83804/15
本來(lái)我的預(yù)期是GDP18號(hào)出來(lái)，70城市商品房銷(xiāo)售價(jià)格15號(hào)出來(lái)，炒數(shù)字的資金不會(huì)乖乖等18號(hào)GDP出來(lái)再溜，一定會(huì)搶跑，溜的原因之前聊過(guò)，一方面是月底出一季報(bào)了，數(shù)字的公司大多是沒(méi)有業(yè)績(jī)的，另一方面如果經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)好，行情會(huì)重回績(jī)優(yōu)股，賽道股，題材就沒(méi)人炒了。
而周六公布房子銷(xiāo)售數(shù)據(jù)，如果結(jié)果比較理想，那么很可能會(huì)映射到對(duì)GDP的期待上，于是謹(jǐn)慎的資金，可能在本周五，也就房子銷(xiāo)售數(shù)據(jù)出來(lái)之前就溜。沒(méi)想到比周五還要提前，可能是都知道周五會(huì)有人溜，那我就周四溜。 說(shuō)明炒數(shù)字的資金，心里也很清楚，這是行情末尾聲了，風(fēng)口浪尖，必須跑得快，加之監(jiān)管反復(fù)發(fā)函。各路資金也是高度緊張，一人搶跑，人人搶跑。我之前發(fā)帖說(shuō)，半導(dǎo)體比預(yù)想的強(qiáng)，可以買(mǎi)回來(lái)一點(diǎn)，原因有二，一是半導(dǎo)體縮量回調(diào)沒(méi)有太大的問(wèn)題，今年的半導(dǎo)體看好的時(shí)間比較長(zhǎng)，我怕它飛了。第二就是周二那天數(shù)字又起了，會(huì)連帶半導(dǎo)體一起起來(lái)。 現(xiàn)在這個(gè)行情，數(shù)字是絕對(duì)不要參與了，有利潤(rùn)的就撤吧，挨套的也別死扛，某些數(shù)字經(jīng)濟(jì)和AI股，站個(gè)幾年崗都有可能，炒題材千萬(wàn)別帶感情，要渣一點(diǎn)。 至于半導(dǎo)體，我覺(jué)得行情還沒(méi)結(jié)束，但是半導(dǎo)體不必悲觀，后續(xù)行情還有。原因如下: 
1.半導(dǎo)體的庫(kù)存在去年三季度出現(xiàn)高點(diǎn)，隨后隨著產(chǎn)能下降，庫(kù)存逐步降低。所以那時(shí)候韋爾股份報(bào)表巨難看，但是出報(bào)表當(dāng)天大漲，利空出盡就是利好。 目前半導(dǎo)體依舊處在降庫(kù)存階段，且廠家產(chǎn)能在年初才剛開(kāi)始有所提升，行情不會(huì)這么快結(jié)束，等非財(cái)經(jīng)類(lèi)的媒體都開(kāi)始報(bào)導(dǎo)芯片緊缺，半導(dǎo)體火熱的新聞了，行情差不多就到頂了。半導(dǎo)體本身是差不多三年一個(gè)周期，掐著手指算一算，也差不多了。 2.手機(jī)等電子產(chǎn)品，去年的銷(xiāo)量是十年來(lái)最差，還能變的更差嗎？我覺(jué)得有點(diǎn)難度，如果消費(fèi)電子回暖，加上新能車(chē)滲透率提高，再疊加數(shù)字經(jīng)濟(jì)對(duì)算力的巨大需求。半導(dǎo)體今年的需求端會(huì)恢復(fù)。 3.我開(kāi)頭說(shuō)GDP如果好，資金會(huì)回流績(jī)優(yōu)股，那如果不好呢，是不是還得繼續(xù)回去炒題材，但是那個(gè)時(shí)候，離一季報(bào)公布就沒(méi)幾天了，沒(méi)有業(yè)績(jī)的小公司，還敢硬炒嗎？風(fēng)險(xiǎn)太大了。那么既是數(shù)字相關(guān)，又能有業(yè)績(jī)的，不就是半導(dǎo)體么，所以如果GDP數(shù)據(jù)不好，半導(dǎo)體反而可能會(huì)是活口。如果數(shù)據(jù)好，半導(dǎo)體行情也不會(huì)差，因?yàn)橛袠I(yè)績(jī)。 現(xiàn)在市場(chǎng)上悲觀情緒很重，除了數(shù)字經(jīng)濟(jì)，基本上一片哀鴻遍野，去年這時(shí)候，好像也是差不多的氛圍。但是月底之后，依舊開(kāi)啟了一波行情。 如今我們面臨的情況，難道會(huì)比去年更差嗎？去年這時(shí)候停擺近一月，加息剛剛開(kāi)始。今年擺脫口罩，加息進(jìn)入尾聲，全力拼經(jīng)濟(jì)。市場(chǎng)上的錢(qián)不缺，缺的還是信心。 而且我們也要有信心，看近外面頻繁來(lái)我們這里訪問(wèn)，沙伊和解等等，可以看到我們很積極努力地在解決問(wèn)題，只要事情有人在做，就沒(méi)啥大問(wèn)題。 也許明天，下周還是不行，也可能來(lái)個(gè)暴跌急跌釋放情緒，也可能震蕩兩天，后半個(gè)月走修復(fù)，也可能隨時(shí)拉升。這誰(shuí)也說(shuō)不準(zhǔn)，我們能做的，就是留出2-3成機(jī)動(dòng)倉(cāng)位，跌了可以應(yīng)對(duì)就行，剩下的交給時(shí)間。只要手里拿的是優(yōu)質(zhì)股，或者寬基指數(shù)，不用擔(dān)心一天兩天的走勢(shì)，總會(huì)漲回來(lái)的。
而周六公布房子銷(xiāo)售數(shù)據(jù)，如果結(jié)果比較理想，那么很可能會(huì)映射到對(duì)GDP的期待上，于是謹(jǐn)慎的資金，可能在本周五，也就房子銷(xiāo)售數(shù)據(jù)出來(lái)之前就溜。沒(méi)想到比周五還要提前，可能是都知道周五會(huì)有人溜，那我就周四溜。 說(shuō)明炒數(shù)字的資金，心里也很清楚，這是行情末尾聲了，風(fēng)口浪尖，必須跑得快，加之監(jiān)管反復(fù)發(fā)函。各路資金也是高度緊張，一人搶跑，人人搶跑。我之前發(fā)帖說(shuō)，半導(dǎo)體比預(yù)想的強(qiáng)，可以買(mǎi)回來(lái)一點(diǎn)，原因有二，一是半導(dǎo)體縮量回調(diào)沒(méi)有太大的問(wèn)題，今年的半導(dǎo)體看好的時(shí)間比較長(zhǎng)，我怕它飛了。第二就是周二那天數(shù)字又起了，會(huì)連帶半導(dǎo)體一起起來(lái)。 現(xiàn)在這個(gè)行情，數(shù)字是絕對(duì)不要參與了，有利潤(rùn)的就撤吧，挨套的也別死扛，某些數(shù)字經(jīng)濟(jì)和AI股，站個(gè)幾年崗都有可能，炒題材千萬(wàn)別帶感情，要渣一點(diǎn)。 至于半導(dǎo)體，我覺(jué)得行情還沒(méi)結(jié)束，但是半導(dǎo)體不必悲觀，后續(xù)行情還有。原因如下: 1.半導(dǎo)體的庫(kù)存在去年三季度出現(xiàn)高點(diǎn)，隨后隨著產(chǎn)能下降，庫(kù)存逐步降低。所以那時(shí)候韋爾股份報(bào)表巨難看，但是出報(bào)表當(dāng)天大漲，利空出盡就是利好。 目前半導(dǎo)體依舊處在降庫(kù)存階段，且廠家產(chǎn)能在年初才剛開(kāi)始有所提升，行情不會(huì)這么快結(jié)束，等非財(cái)經(jīng)類(lèi)的媒體都開(kāi)始報(bào)導(dǎo)芯片緊缺，半導(dǎo)體火熱的新聞了，行情差不多就到頂了。半導(dǎo)體本身是差不多三年一個(gè)周期，掐著手指算一算，也差不多了。 2.手機(jī)等電子產(chǎn)品，去年的銷(xiāo)量是十年來(lái)最差，還能變的更差嗎？我覺(jué)得有點(diǎn)難度，如果消費(fèi)電子回暖，加上新能車(chē)滲透率提高，再疊加數(shù)字經(jīng)濟(jì)對(duì)算力的巨大需求。半導(dǎo)體今年的需求端會(huì)恢復(fù)。 3.我開(kāi)頭說(shuō)GDP如果好，資金會(huì)回流績(jī)優(yōu)股，那如果不好呢，是不是還得繼續(xù)回去炒題材，但是那個(gè)時(shí)候，離一季報(bào)公布就沒(méi)幾天了，沒(méi)有業(yè)績(jī)的小公司，還敢硬炒嗎？風(fēng)險(xiǎn)太大了。那么既是數(shù)字相關(guān)，又能有業(yè)績(jī)的，不就是半導(dǎo)體么，所以如果GDP數(shù)據(jù)不好，半導(dǎo)體反而可能會(huì)是活口。如果數(shù)據(jù)好，半導(dǎo)體行情也不會(huì)差，因?yàn)橛袠I(yè)績(jī)。 現(xiàn)在市場(chǎng)上悲觀情緒很重，除了數(shù)字經(jīng)濟(jì)，基本上一片哀鴻遍野，去年這時(shí)候，好像也是差不多的氛圍。但是月底之后，依舊開(kāi)啟了一波行情。 如今我們面臨的情況，難道會(huì)比去年更差嗎？去年這時(shí)候停擺近一月，加息剛剛開(kāi)始。今年擺脫口罩，加息進(jìn)入尾聲，全力拼經(jīng)濟(jì)。市場(chǎng)上的錢(qián)不缺，缺的還是信心。 而且我們也要有信心，看近外面頻繁來(lái)我們這里訪問(wèn)，沙伊和解等等，可以看到我們很積極努力地在解決問(wèn)題，只要事情有人在做，就沒(méi)啥大問(wèn)題。 也許明天，下周還是不行，也可能來(lái)個(gè)暴跌急跌釋放情緒，也可能震蕩兩天，后半個(gè)月走修復(fù)，也可能隨時(shí)拉升。這誰(shuí)也說(shuō)不準(zhǔn)，我們能做的，就是留出2-3成機(jī)動(dòng)倉(cāng)位，跌了可以應(yīng)對(duì)就行，剩下的交給時(shí)間。只要手里拿的是優(yōu)質(zhì)股，或者寬基指數(shù)，不用擔(dān)心一天兩天的走勢(shì)，總會(huì)漲回來(lái)的。
