先贊后看，月入百萬(wàn)。5月12日，半導(dǎo)體板塊高開(kāi)高走，隨后開(kāi)啟跳水模式，截止上午收盤(pán)，半導(dǎo)體指數(shù)下跌0.26%。其中，滬硅產(chǎn)業(yè)跌超5%，紫光國(guó)微跌超4%，雅克科技、全志科技跌超3%，士蘭微跌超2%。

半導(dǎo)體為啥會(huì)沖高回落？

半導(dǎo)體沖高是因?yàn)樾酒堫^中芯國(guó)際業(yè)績(jī)好于指引加上超跌反彈，從而帶動(dòng)整個(gè)半導(dǎo)體板塊上漲。隨后大盤(pán)下跌，加上目前半導(dǎo)體基本面沒(méi)有大的改善，從而打擊了市場(chǎng)信心，導(dǎo)致半導(dǎo)體回落。

中芯國(guó)際展望2023全年表示，雖然二季度收入觸底回升，但下半年復(fù)蘇的幅度還不甚明朗，整體來(lái)說(shuō)，尚未看到市場(chǎng)全面回暖，因此對(duì)于全年的指引維持不變，也就是銷售收入同比降幅為低十位數(shù)，毛利率在20%左右。

半導(dǎo)體能上車嗎？

小曾覺(jué)得半導(dǎo)體短期還有較大不確定性，短期內(nèi)建議觀望為主。技術(shù)面上，從日線上看，今天下跌半導(dǎo)體指數(shù)直接跌破年線和半年線，半導(dǎo)體短期趨勢(shì)已經(jīng)走壞。但是從周線看，目前半導(dǎo)體距離年線只有2.8%的空間，這個(gè)位置是強(qiáng)支撐位，只要能站穩(wěn)，半導(dǎo)體問(wèn)題就不大，所以后面幾天的走勢(shì)非常關(guān)鍵。

中長(zhǎng)期依舊看好。小曾認(rèn)為科技依然會(huì)是今年的主線之一，隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，電子產(chǎn)品需求逐步恢復(fù)，半導(dǎo)體基本面也在逐步向好，加上人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)駕駛和VR等行業(yè)的迅速發(fā)展，這行業(yè)對(duì)半導(dǎo)體需求也會(huì)增加，同時(shí)目前半導(dǎo)體估值處于中等偏低位置，距離巔峰時(shí)期還有較長(zhǎng)的距離。

最后，在全球供應(yīng)鏈緊張和貿(mào)易保護(hù)主義的背景下，中國(guó)大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)加速了對(duì)國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體材料和設(shè)備的替代進(jìn)程。這為本土企業(yè)帶來(lái)了市場(chǎng)份額的擴(kuò)張，同時(shí)也有助于提高整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的競(jìng)爭(zhēng)力，這也是看漲半導(dǎo)體的重要原因之一。

以上僅為小曾個(gè)人觀點(diǎn)，不構(gòu)成投資建議，投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎！

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