對沖基金巨頭橋水公司最新推出了一只基金——一只由機器學(xué)習(xí)運行并進行決策的基金。

據(jù)了解，該基金從不到10位客戶那里獲得了大約20億美元的資金。新投資工具由聯(lián)席首席投資官Greg Jensen牽頭，已于周一（7月1日）開始交易。

目前新基金依靠橋水公司研發(fā)了十多年的專有技術(shù)，據(jù)知情人士透露，新基金還將擴大范圍，納入OpenAI、Anthropic和Perplexity等公司開發(fā)的模型。

知情人士還稱，自去年年底以來，橋水公司便一直在測試這一策略，從其主要的Pure Alpha基金中拿出一小部分資金（約1億美元），以確保這項技術(shù)能夠奏效。

橋水的轉(zhuǎn)型

自創(chuàng)始人瑞·達(dá)利歐（Ray Dalio）于2022年底放手了對橋水的控制權(quán)以來，現(xiàn)任首席執(zhí)行官巴爾·迪亞（Nir Bar Dea）一直在改造橋水。

這只基金的推出是該公司轉(zhuǎn)型之路的最新舉措，其他舉措還包括對管理層進行重大調(diào)整。

據(jù)知情人士透露，橋水管理的資產(chǎn)總額為1080億美元；截至6月26日，其旗艦對沖基金Pure Alpha今年上漲了14.4%，2023年的回報率則為7.6%。

巴爾·迪亞在接受采訪時表示，進軍機器學(xué)習(xí)是“我們把旗幟立于山頂?shù)囊粋€很好的體現(xiàn)”，他還補充道，“這可能是我們所處時代最重要、最純粹的表現(xiàn)。”

去年年初的時候，橋水公司成立了一個名為人工投資聯(lián)合實驗室（Artificial Investment Associate Labs，簡稱AIA）的部門。該部門結(jié)合了包括大型語言模型、機器學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)模型和推理工具在內(nèi)的技術(shù)。

通過這個部門，橋水建立了一種利用人工智能來理解市場因果關(guān)系的方法，并正在利用它來產(chǎn)生回報。AIA部門的技術(shù)便是此次橋水最新基金中決策的主要基礎(chǔ)。

管理這只新基金的聯(lián)席首席投資官Jensen表示，新的基金還有可能改變橋水的招聘策略和員工構(gòu)成，讓更多的數(shù)據(jù)科學(xué)家加入進來。

Jensen從1996年起就在橋水公司工作，自2012年以來，他一直在思考如何將機器學(xué)習(xí)引入這家對沖基金的投資。他透露自己大約十年前把錢投給了OpenAI的*輪融資，幾年后，他又投資了Anthropic。