財(cái)聯(lián)社11月28日訊（記者 周曉雅）隨著市場(chǎng)行情的回調(diào)，私募資管產(chǎn)品設(shè)立規(guī)模再次回落至400億元關(guān)口之下，環(huán)比縮水逾五成。

11月28日，中基協(xié)發(fā)布的《證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)私募資管產(chǎn)品備案月報(bào)》顯示，2022年10月，證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)當(dāng)月共備案私募資管產(chǎn)品578只，環(huán)比減少超三成；設(shè)立規(guī)模346.63億元，環(huán)比縮水逾五成。而與去年同期的906只備案產(chǎn)品、497.42億元設(shè)立規(guī)模相比，也分別下滑36.2%、30.31%。

與之相對(duì)應(yīng)的是，萬得全A指數(shù)在10月下滑超2%，而上證50指數(shù)、滬深300的當(dāng)月跌幅更是達(dá)到12.04%、7.78%。

雖然當(dāng)月新設(shè)立規(guī)模有所下滑，但從私募資管產(chǎn)品存續(xù)情況，中基協(xié)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年10月底，證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)私募資管業(yè)務(wù)規(guī)模合計(jì)16.07萬億元（不含社?；?、企業(yè)年金），較上月底仍增長(zhǎng)1.43%。其中，證券公司及其資管子公司存續(xù)產(chǎn)品規(guī)模占比最大。

10月私募資管產(chǎn)品設(shè)立規(guī)模環(huán)比縮水逾五成

最新數(shù)據(jù)顯示，10月，證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)設(shè)立的私募資管產(chǎn)品設(shè)立規(guī)模重新回落至400億元以內(nèi)，為346.63億元，環(huán)比縮水54.71%。至此，私募資管產(chǎn)品規(guī)模連月增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)再次按下暫停鍵。

從年內(nèi)數(shù)據(jù)來看，10月的私募資管產(chǎn)品設(shè)立規(guī)模創(chuàng)下了半年的新低。今年4月，私募資管產(chǎn)品的設(shè)立規(guī)模一度下滑至265.36億元，觸及近一年的低點(diǎn)，隨后的5-9月，私募資管產(chǎn)品整體備案情況有所回暖，月度規(guī)模維持在390億元以上。

與此相應(yīng)的是，A股行情的數(shù)次調(diào)整，在過去的10月，萬得全A下滑超2%，上證50、滬深300當(dāng)月跌幅也達(dá)到12.04%、7.78%。而在此前的4月，萬得全A的月度跌幅近10%。

此外，數(shù)據(jù)顯示，與去年同期相比，今年10月私募資管產(chǎn)品設(shè)立規(guī)模也下滑了30.31%。今年前十個(gè)月，除了5月和9月，剩余月份的設(shè)立規(guī)模均同比下滑超三成。

私募資管產(chǎn)品的備案數(shù)量則連續(xù)兩個(gè)月出現(xiàn)下滑。10月的備案數(shù)量為578只，環(huán)比減少35.49%，這也是年內(nèi)首次備案產(chǎn)品數(shù)量下滑至600只以下。

基金公司設(shè)立規(guī)模環(huán)比縮水近九成

從機(jī)構(gòu)類型看，10月備案私募資管產(chǎn)品數(shù)量最多、設(shè)立規(guī)模最大的為證券公司及其資管子公司。數(shù)據(jù)顯示，這類機(jī)構(gòu)10月備案產(chǎn)品299只，設(shè)立規(guī)模為194.23億元，規(guī)模占比達(dá)到56.04%。中基協(xié)表示，證券公司私募子公司10月備案的11只私募基金均為合伙型基金。

與此前的9月相比，僅基金子公司的私募資管產(chǎn)品設(shè)立規(guī)模實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。具體來看，基金子公司在10月備案了45只產(chǎn)品，設(shè)立規(guī)模為40.83億元，與9月的21.01億元相比，規(guī)模增長(zhǎng)了94.34%。

值得一提的是，基金管理公司在10月備案了176只產(chǎn)品，設(shè)立規(guī)模為84.4億元；環(huán)比9月的279只產(chǎn)品、403.97億元的設(shè)立規(guī)模，分別縮水36.92%、89.89%。隨著產(chǎn)品設(shè)立規(guī)模的大幅縮水，基金管理公司的私募資管產(chǎn)品設(shè)立規(guī)模占比也從9月的52.78%下滑至10月的24.35%。

而從產(chǎn)品類型看，10月備案的集合資管計(jì)劃設(shè)立規(guī)模占比高于單一資管計(jì)劃。從投資類型看，與9月相似，10月備案私募資管產(chǎn)品數(shù)量最多、設(shè)立規(guī)模最大的為固定收益類。數(shù)據(jù)顯示，10月合計(jì)備案了282只固定收益類產(chǎn)品，設(shè)立規(guī)模為254.05億元。

存續(xù)規(guī)模環(huán)比小幅增長(zhǎng)

至于私募資管產(chǎn)品存續(xù)情況，中基協(xié)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年10月底，證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)私募資管業(yè)務(wù)規(guī)模合計(jì)16.07萬億元（不含社?；?、企業(yè)年金），較上月底增長(zhǎng)2266.21億元，增長(zhǎng)1.43%。

其中，證券公司及其資管子公司存續(xù)產(chǎn)品規(guī)模占比最大，為46%，截至10月底的存續(xù)規(guī)模為7.46萬億元?；鸸芾砉敬胬m(xù)產(chǎn)品規(guī)模為5.57萬億元，規(guī)模占比35%；基金子公司存續(xù)產(chǎn)品規(guī)模為2.09萬億元，規(guī)模占比13%；證券公司私募子公司存續(xù)產(chǎn)品規(guī)模為5854.17億元，規(guī)模占比為4%；期貨公司及其資管子公司存續(xù)產(chǎn)品規(guī)模為3680.95億元，規(guī)模占比為2%。

從產(chǎn)品類型看，10月存續(xù)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃規(guī)模占比為48.28%，而在9月，該類產(chǎn)品規(guī)模占比為49.02%。整體來看，今年以來，存續(xù)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃規(guī)模占比呈現(xiàn)持續(xù)下滑的態(tài)勢(shì)，去年年底，這類產(chǎn)品的存續(xù)規(guī)模占比曾達(dá)到54.23%。

從投資類型看，固定收益類產(chǎn)品數(shù)量和規(guī)模均占據(jù)四類產(chǎn)品最大比例，混合類產(chǎn)品數(shù)量位居第二，商品及金融衍生品類產(chǎn)品數(shù)量和規(guī)模相對(duì)較小。與9月相比，僅權(quán)益類產(chǎn)品的存續(xù)數(shù)量從5791只下滑至5783只，剩余的三類產(chǎn)品數(shù)量均有不同程度的增加。

隨著產(chǎn)品數(shù)量的下滑，權(quán)益類產(chǎn)品的存續(xù)規(guī)模也出現(xiàn)小幅縮水，從9月底的2.1萬億元縮水至10月底的2.08萬億元 。事實(shí)上，從存續(xù)規(guī)模的環(huán)比變化來看，僅固定收益類產(chǎn)品的存續(xù)規(guī)模出現(xiàn)正增長(zhǎng)，從9月底的11.92萬億元增至10月底的12.2萬億元，增幅為2.4%。

另外，中基協(xié)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年10月底，證券公司及其資管子公司平均管理私募資管業(yè)務(wù)規(guī)模785億元，較上月增長(zhǎng)15億元，管理規(guī)模中位數(shù)251億元?；鸸芾砉酒骄芾硭侥假Y管業(yè)務(wù)規(guī)模439億元，較上月增長(zhǎng)8億元，管理規(guī)模中位數(shù)117億元。

基金子公司平均管理私募資管業(yè)務(wù)規(guī)模298億元，較上月減少3億元，管理規(guī)模中位數(shù)78億元；證券公司私募子公司平均管理私募基金72億元，管理規(guī)模中位數(shù)18億元；期貨公司及其資管子公司平均管理私募資管業(yè)務(wù)規(guī)模32億元，管理規(guī)模中位數(shù)3億元。

本文源自財(cái)聯(lián)社記者 周曉雅