圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)

近日，私募排排網(wǎng)的最新數(shù)據(jù)顯示，2023年百億級(jí)私募整體收益率為負(fù)數(shù)，正收益占比僅為六成，量化策略平均收益率顯著高于主觀多頭策略。與此同時(shí)，主觀多頭策略百億級(jí)私募之間業(yè)績(jī)分化進(jìn)一步加劇，首尾業(yè)績(jī)差超過(guò)40個(gè)百分點(diǎn)。

具體來(lái)看，截至2023年12月31日，有業(yè)績(jī)展示的85家百億私募2023年度整體收益為-0.77%。其中51家百億私募實(shí)現(xiàn)正收益，占比為60%。

分類型來(lái)看，百億量化私募表現(xiàn)亮眼，逆勢(shì)實(shí)現(xiàn)正收益。具體來(lái)看，有業(yè)績(jī)展示的32家百億量化私募2023年度整體收益為6.43%，其中31家實(shí)現(xiàn)正收益，占比為96.88%。主觀百億私募表現(xiàn)欠佳，有業(yè)績(jī)展示的41家主觀百億私募2023年度整體收益為-3.26%，其中14家實(shí)現(xiàn)正收益，占比為34.15%。主觀+量化雙驅(qū)動(dòng)百億私募表現(xiàn)居中，有業(yè)績(jī)展示的12家主觀+量化雙驅(qū)動(dòng)百億私募2023年整體收益為-0.56%，其中6家實(shí)現(xiàn)正收益，占比為50%。

——私募基金服務(wù)定義

基金服務(wù)是指從事基金的銷售、銷售支付、份額登記、估值、投資顧問(wèn)、評(píng)價(jià)、信息技術(shù)系統(tǒng)服務(wù)等業(yè)務(wù)。近年來(lái)，科技類企業(yè)正在崛起，醫(yī)藥、新能源、航空裝備等行業(yè)發(fā)展迅速，融資需求較大。而中產(chǎn)階級(jí)的增加，也為私募基金的融資帶來(lái)了便利。基金服務(wù)的需求將隨著私募基金的發(fā)展規(guī)模增加而進(jìn)一步壯大。

——存續(xù)私募基金管理人數(shù)量分析

中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2016-2021年，我國(guó)存續(xù)私募基金管理人呈逐年遞增趨勢(shì)變化，2021年我國(guó)存續(xù)私募基金管理人數(shù)量達(dá)24610家，較2020年增加49家;2022年一季度，我國(guó)存續(xù)私募基金管理人數(shù)量達(dá)24611家，較2021年同期增加78家。

——私募基金服務(wù)產(chǎn)品數(shù)量分析

近年來(lái)，我國(guó)基金服務(wù)產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模逐步擴(kuò)大。中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年一季度，我國(guó)基金服務(wù)產(chǎn)品數(shù)量達(dá)10.93萬(wàn)只，金額超過(guò)12.69萬(wàn)億元。

——私募證券投資基金服務(wù)規(guī)模分析

從細(xì)分產(chǎn)品角度來(lái)看，私募證券投資基金服務(wù)產(chǎn)品中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年一季度私募證券投資基金服務(wù)產(chǎn)品金額與數(shù)量均略有降低，分別為7.77萬(wàn)只和4.92萬(wàn)億元。2022年一季度私募股權(quán)投資基金服務(wù)產(chǎn)品數(shù)量0.68萬(wàn)只，金額為1.09萬(wàn)億元。

明世伙伴基金總經(jīng)理鄭曉秋認(rèn)為，在整體修復(fù)大環(huán)境下，科技成長(zhǎng)將成為資金追逐的主要方向，圍繞新型消費(fèi)電子、人工智能、高端制造、醫(yī)療健康等將持續(xù)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，2024年將帶動(dòng)新型消費(fèi)電子爆發(fā)。另外，隨著經(jīng)濟(jì)修復(fù)的逐步推進(jìn)，價(jià)值藍(lán)籌也將出現(xiàn)不小的修復(fù)機(jī)會(huì)，結(jié)構(gòu)升級(jí)的主線也將繼續(xù)成為價(jià)值藍(lán)籌的核心選股邏輯。

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