頭部私募機(jī)構(gòu)到底有多賺錢？

上海一家業(yè)績(jī)居前的私募透露，其去年末規(guī)模在80億元左右，今年公司產(chǎn)品平均收益為70%左右。按照行業(yè)10%的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)計(jì)算，超額收益約為60%，計(jì)提業(yè)績(jī)報(bào)酬20%，公司實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)報(bào)酬收入就達(dá)9.6億元。公司共有員工30人，人均收入3200萬元，相當(dāng)于每人在上海賺了套別墅！

一位業(yè)內(nèi)人士透露，今年頭部私募的業(yè)績(jī)約為50%。以10%的業(yè)績(jī)基準(zhǔn)計(jì)算，超額收益約為40%。計(jì)提1%的管理費(fèi)和20%的業(yè)績(jī)報(bào)酬后，一家百億級(jí)私募今年以來已經(jīng)賺了接近10億元。

有公司已實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)翻倍

前三季度A股市場(chǎng)顯著的結(jié)構(gòu)性行情，讓不少證券私募基金的業(yè)績(jī)持續(xù)走高，更有私募基金已經(jīng)實(shí)現(xiàn)收益翻倍。

格上理財(cái)有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的69只股票私募基金中，某私募基金已經(jīng)實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)翻倍，今年以來收益率達(dá)105.38%；另有兩只私募基金收益率超80%，9只私募基金今年以來收益率超60%，18只收益率超50%。69只股票型私募基金中有64只實(shí)現(xiàn)正收益，占比達(dá)92.8%。

國(guó)內(nèi)某第三方機(jī)構(gòu)最新數(shù)據(jù)顯示，截至8月31日，納入統(tǒng)計(jì)的15781只基金今年以來平均收益率為27.77%，大幅超越同期滬深300指數(shù)15.99%的漲幅，其中89.94%的基金實(shí)現(xiàn)了正收益。

為投資者賺到可觀收益的同時(shí)，不少私募機(jī)構(gòu)也賺得盆滿缽滿。今年的私募基金公司到底有多賺錢？

據(jù)上海一家今年業(yè)績(jī)居前的私募透露，去年年末其規(guī)模在80億元左右，今年以來至9月底，公司產(chǎn)品平均業(yè)績(jī)?cè)?0%左右，按照私募行業(yè)一般5%-10%的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，以60%的超額收益來估算，計(jì)提20%的業(yè)績(jī)報(bào)酬，則公司實(shí)現(xiàn)的總收益可達(dá)9.6億。

記者了解到，目前，股票多頭策略私募前端管理費(fèi)約為1%—1.5%，后端業(yè)績(jī)報(bào)酬多在20%左右。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，不少百億級(jí)私募今年以來產(chǎn)品業(yè)績(jī)約在50%左右，按照私募行業(yè)一般5%-10%的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，超額收益約為40%，按1%的管理費(fèi)和20%的業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)算，一家百億私募今年收入可能超過9億元！

百億級(jí)私募大擴(kuò)容

在賺錢效應(yīng)的加持下，私募證券基金銷售持續(xù)火爆，疊加新基金密集備案，私募證券基金的規(guī)模迎來激增，百億級(jí)私募顯著擴(kuò)容。

今年以來，彤源投資、迎水投資、禮仁投資、正心谷資本、東方港灣、林園投資、漢和資本等十余家私募晉升百億級(jí)別。截至目前，全市場(chǎng)已有50家左右的百億級(jí)私募。

一位私募人士告訴中證君，今年百億級(jí)私募迅速擴(kuò)容，一方面是在A股走出獨(dú)立行情的背景下，基金的賺錢效應(yīng)顯著；另一方面，銀行理財(cái)產(chǎn)品、貨幣基金的收益率大幅下行，在資金面合理充裕的情況下，權(quán)益市場(chǎng)吸引力顯著。

今年，新基金密集備案。上海迎水投資今年以來共備案164只新產(chǎn)品，上海高毅資產(chǎn)備案了154只新產(chǎn)品，廣州市玄元投資共備案111只，深圳市林園投資備案了82只新產(chǎn)品。

除主動(dòng)股票類私募外，近兩年量化策略的優(yōu)異表現(xiàn)，也讓不少量化私募大幅“吸金”。從新產(chǎn)品的備案情況來看，寧波靈均投資前三季度備案了121只新產(chǎn)品，上海明汯投資也備案了112只，寧波幻方量化今年備案了86只，上海衍復(fù)投資備案79只，九坤投資備案了76只新產(chǎn)品。

基金業(yè)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示，截至2020年8月末，存續(xù)備案私募證券投資基金48522只，較去年末增加7123只；存續(xù)規(guī)模3.15萬億元，較去年末增加0.7萬億元。

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來源： 中國(guó)證券報(bào)