隨著私募基金行業(yè)的快速發(fā)展，大量的基金產(chǎn)品如雨后春筍般在市場涌現(xiàn)，光是通過備案的證券投資私募基金就數(shù)以萬計。面對如此海量的產(chǎn)品，投資者在選擇時不可避免地要對私募基金的凈值及歷史走勢進行了解；而對于已經(jīng)購買了私募基金的投資來說，基金凈值直接反映了投資盈虧，是個關(guān)鍵的數(shù)值。

那么有什么凈值相關(guān)問題值得注意呢？當(dāng)投資者買了私募基金后，又該如何查詢凈值呢？

問：凈值是如何計算的？

排排君：投資者在購買私募基金之后的一段時間內(nèi)，會收到份額確認(rèn)書，投資者所購買的產(chǎn)品名稱、份額、金額、成交日等信息將包含在內(nèi)。因份額固定，投資者對應(yīng)的資產(chǎn)凈值將隨著產(chǎn)品份額凈值的變化而改變。

私募基金凈值計算公式為：基金單位凈值=(基金總資產(chǎn)-基金總負債)/基金總份額。

需要注意的是，私募基金公布的凈值已經(jīng)扣除了一部分日常而且固定的費用，比如基金管理費、托管費、基金運營服務(wù)費等，這些費用基本按日計提，已經(jīng)體現(xiàn)在每日的單位凈值里面。另外也可能發(fā)生的其他費用，包括基金合同印刷費、基金產(chǎn)生的稅費等基金合同里面約定可能會發(fā)生的某些費用，發(fā)生費用后都會從基金資產(chǎn)里面扣除，即已經(jīng)會體現(xiàn)在每天的單位凈值里面。

問：凈值何時公布？

排排君：在凈值披露方面，有著頻度的硬性要求，私募基金至少每季度向投資者披露一次凈值。其中，單支規(guī)模達到5000萬以上的私募證券投資基金，至少每月披露一次。

在一般情況下，多數(shù)私募公司會選擇一周公布一次凈值，而公募基金是按交易日逐日公布凈值。同時，公募基金在查詢凈值方面相對簡單方便，可以在基金公司官網(wǎng)、銀行或相關(guān)且合規(guī)的第三方網(wǎng)站查詢，而私募基金的凈值則不會隨意公開，僅在特定的地方能夠查看。

問：凈值如何查詢？

排排君：私募基金凈值查詢方法主要兩個：

方法一：因私募基金的凈值僅在特定地方查看，相對直接的方法就是直接向私募基金管理人查詢。

方法二：可以在正規(guī)的第三方平臺直接查詢，優(yōu)點是相對快捷、數(shù)據(jù)相對精確且更加全面。

方法三：可以在的基金的托管方平臺直接查詢。

比如通過私募排排網(wǎng)官網(wǎng)或APP進行查詢，在搜索欄輸入想要了解的基金公司、基金經(jīng)理或基金產(chǎn)品等關(guān)鍵詞，就可以看到最新的業(yè)績信息，還有基金的歷史凈值走勢、基準(zhǔn)指數(shù)對比、夏普比率等等重要的可參考信息，皆可一覽無遺。

有用就收藏、點贊、分享一鍵三連吧~