今年以來(lái)A股市場(chǎng)走勢(shì)震蕩，行業(yè)輪動(dòng)加速。通脹板塊表現(xiàn)亮眼，石油石化、煤炭等能源商品尤為強(qiáng)勢(shì)。受此影響，管理期貨策略私募基金一季度表現(xiàn)領(lǐng)跑全場(chǎng)，平均收益6.86%，債券型私募基金平均收益為0.78%，其余策略類型私募基金一季度收益均為負(fù)。

各策略基金從三年表現(xiàn)來(lái)看，股票多頭策略入榜基金平均收益為948%，建泓絕對(duì)收益1號(hào)占據(jù)榜首。管理期貨策略基金榜單收益中位數(shù)373%，大凡1號(hào)仍牢牢占據(jù)榜首。南方?；?號(hào)則占據(jù)多策略私募基金榜首，該榜單近三年收益中位數(shù)為186%。

從管理規(guī)模來(lái)看，0-10億規(guī)模基金公司憑借更為靈活的運(yùn)作方式，較其他中、大規(guī)模私募基金公司，超額回報(bào)更為亮眼，前20名收益中位數(shù)230%平均收益。百億私募基金公司入榜前20名收益中位數(shù)為150%，憑借兼具優(yōu)勢(shì)的軟硬實(shí)力，表現(xiàn)仍相對(duì)穩(wěn)定。

本次評(píng)選三年期數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)區(qū)間為2019-04-01至2022-03-31，一季度數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)區(qū)間為2022-01-01至2022-03-31，僅統(tǒng)計(jì)各區(qū)間內(nèi)月度凈值完整度大于等于90%產(chǎn)品，完整排名及回報(bào)數(shù)據(jù)請(qǐng)登錄終端私募市場(chǎng)（終端命令：HFM）-定期榜單進(jìn)行查看。

————市場(chǎng)概況————

得益于商品市場(chǎng)一季度不錯(cuò)表現(xiàn)，周期類管理期貨策略產(chǎn)品取得平均6.86%回報(bào)。僅不到兩成股票策略產(chǎn)品一季度收益為正，組合基金、宏觀策略平均收益也均低于-6%。市場(chǎng)中性策略的相對(duì)優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)，較主動(dòng)策略產(chǎn)品回撤較小。

截至2022年2月底，私募證券基金存續(xù)數(shù)量79551只，其中一季度發(fā)行6921只，環(huán)比下降15.8%，從去年三季度以來(lái)發(fā)行熱情持續(xù)遞減。今年一季度私募證券基金累計(jì)存續(xù)規(guī)模達(dá)63420.45億元，環(huán)比增長(zhǎng)3.5%。

————產(chǎn)品業(yè)績(jī)篇————

01股票多頭策略產(chǎn)品近三年業(yè)績(jī)榜TOP20

股票多頭策略中，近三年收益第一名為建泓時(shí)代資產(chǎn)旗下的建泓絕對(duì)收益1號(hào)。Wind所評(píng)選出的獲獎(jiǎng)基金平均收益率超948%。

02市場(chǎng)中性策略產(chǎn)品近三年業(yè)績(jī)榜TOP20

股票市場(chǎng)中性策略中，近三年收益前兩名皆為冪數(shù)資產(chǎn)旗下的冪數(shù)阿爾法8號(hào)與冪數(shù)阿爾法6號(hào)，第三名為白鷺資管旗下的白鷺桃花島量化對(duì)沖1號(hào)。該榜單獲獎(jiǎng)基金平均收益率超123%。

03管理期貨策略產(chǎn)品近三年業(yè)績(jī)榜TOP20

管理期貨策略中，近三年入榜基金收益中位數(shù)為373%，收益第一名為大凡投資在管的大凡1號(hào)，第二名為層創(chuàng)投資旗下層創(chuàng)1號(hào)CTA，金源亨立資產(chǎn)在管的善行1號(hào)位居第三。

04套利策略產(chǎn)品近三年業(yè)績(jī)榜TOP20

套利策略中，弘茗資產(chǎn)旗下三只產(chǎn)品占據(jù)前三甲，分別為弘茗套利穩(wěn)健管理型2號(hào)、弘茗套利穩(wěn)健管理型4號(hào)、弘茗套利穩(wěn)健管理型1號(hào)。該榜單獲獎(jiǎng)基金收益中位數(shù)為47%。

05多策略產(chǎn)品近三年業(yè)績(jī)榜TOP20

多策略中，近三年前20名收益率均高于110%，收益中位數(shù)186%。南方?；圪Y產(chǎn)旗下的南方?；?號(hào)居首，舍得之道資本-平安吉象C期與博普穩(wěn)增2號(hào)分列二、三位。。

06組合基金策略產(chǎn)品近三年業(yè)績(jī)榜TOP20

組合策略入榜基金中，近三年收益中位數(shù)為73%，其中第一名為博孚利資產(chǎn)旗下的博孚利CTA-FOF5號(hào)，第二名為雷益資產(chǎn)旗下的九峰FOF3號(hào)，第三名為博孚利尊享3號(hào)，管理人同樣為博孚利資產(chǎn)。

07債券策略產(chǎn)品近三年業(yè)績(jī)榜TOP20

債券策略中，近三年收益第一名為信合誠(chéng)投資旗下的信合誠(chéng)強(qiáng)債2號(hào)，第二、三名均為紅土資產(chǎn)旗下的紅土資產(chǎn)債券2號(hào)與紅土資產(chǎn)債券1號(hào)。本次入榜基金收益均超72%

08宏觀策略產(chǎn)品近三年業(yè)績(jī)榜TOP20

宏觀策略中，近三年收益第一名為亞鞅資產(chǎn)旗下的匠心全天候，第二名為維萬(wàn)基金旗下的維萬(wàn)投資宏觀對(duì)沖2號(hào)。Wind所評(píng)選出的獲獎(jiǎng)基金平均收益率超159%。

————基金公司篇————

01私募基金公司近三年業(yè)績(jī)榜TOP20

各私募公司近三年（2019年4月1日至2022年3月31日，下同）的業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)顯示，前20家私募公司的收益率均超過(guò)290%。百億私募僅兩名入榜，中小型私募基金占據(jù)多數(shù)席位。大凡投資位居第一，其次是弘茗資產(chǎn)和建泓時(shí)代資產(chǎn)。

02私募基金公司近三年業(yè)績(jī)榜TOP20（100億規(guī)模以上）

按照在中基協(xié)備案的私募管理人規(guī)模數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，管理規(guī)模100億以上的私募中，前20名公司近三年中位數(shù)收益率超150%。正圓私募、復(fù)盛資產(chǎn)、因諾資產(chǎn)居前。從地區(qū)分布來(lái)看，13家來(lái)自上海。

03私募基金公司近三年業(yè)績(jī)榜TOP20（50-100億）

管理規(guī)模50-100億的私募基金公司，前20家公司中位數(shù)收益率超過(guò)100%，較百億私募略稍有落后，博普科技、南土資產(chǎn)、紅土資產(chǎn)位居前三。。

04私募基金公司近三年業(yè)績(jī)榜TOP20（20-50億）

管理規(guī)模20-50億的私募，前20家公司中位數(shù)收益率超過(guò)166%。中閱資本位居第一，泓湖投資、中安匯富資本位居二、三。從地區(qū)分布來(lái)看，上海9家，深圳4家。

05私募基金公司近三年業(yè)績(jī)榜TOP20（10-20億）

管理規(guī)模10-20億的私募，前20家公司中位數(shù)收益率超過(guò)178%，平均收益超150%。華安合鑫以顯著優(yōu)勢(shì)居于首位，靖奇投資、微觀博易列二、三名。從地區(qū)分布來(lái)看，上海9家，北京3家。

06私募基金公司近三年業(yè)績(jī)榜TOP20（0-10億）

管理規(guī)模0-10億的私募，Wind所評(píng)選出的20家公司中，近三年收益率中位數(shù)為230%，平均收益604%，在各規(guī)?；鸸局斜憩F(xiàn)最優(yōu)。大凡投資仍穩(wěn)占該榜單頭名位置。

*以上數(shù)據(jù)不作為投資參考，基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。

私募數(shù)據(jù)納入統(tǒng)計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)：

上文所有數(shù)據(jù)均為2022-04-12統(tǒng)計(jì)結(jié)果。

納入本次榜單統(tǒng)計(jì)的基金成立日需早于2019年4月1日，到期日需晚于2022年3月31日；

在榜單的統(tǒng)計(jì)時(shí)間范圍內(nèi)月度凈值完整度>=90%；

基金凈值在榜單的統(tǒng)計(jì)時(shí)間范圍內(nèi)未發(fā)生異常波動(dòng)，如大額贖回造成的大幅上漲；

同一私募產(chǎn)品有多期子產(chǎn)品，若偏離誤差小于5%、收益率差值小于3%則被認(rèn)為同一產(chǎn)品，默認(rèn)只取排名最高的一期計(jì)入排名；

所用數(shù)據(jù)來(lái)源為Wind私募數(shù)據(jù)庫(kù)中的私募證券投資基金類。

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