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近期以計算機、傳媒、通信為代表的TMT行業(yè)成為機構(gòu)調(diào)研的焦點之一。根據(jù)同花順iFind數(shù)據(jù)，計算機應用板塊在近一月接受了72次的機構(gòu)調(diào)研，超越了電力設(shè)備成為了排名行業(yè)第一。究竟哪些公司被機構(gòu)大幅關(guān)注？有哪些“隱形冠軍”值得投資者參考？本文將詳細解析。?？低暢蔀榱怂脑聶C構(gòu)調(diào)研“冠軍”
數(shù)據(jù)來源于：i問財網(wǎng)站(iwencai.com)4月機構(gòu)參與調(diào)研最多的個股排名為：?？低?、怡合達、德賽西威、華東醫(yī)藥、天賜材料、華廈眼科、英杰電氣、開立醫(yī)療、天孚通信、蘇文電能。可以發(fā)現(xiàn)雖然計算機應用板塊被調(diào)研的次數(shù)變多，可是被多數(shù)機構(gòu)認可的計算機應用個股可謂寥寥，新能源相關(guān)個股還是機構(gòu)青睞的主線。?？低曌鳛锳股中少數(shù)擁有人工智能大模型算法的企業(yè)，受到了大多數(shù)機構(gòu)的關(guān)注。?？低曉诨A(chǔ)算力和大模型建設(shè)上進行了大量的投入和積累。為了支持大模型的研發(fā)，?？狄沧越藰I(yè)內(nèi)一流的數(shù)據(jù)中心，構(gòu)建了千卡并行的訓練能力。并且面向智能安防的場景，公司訓練了百億級參數(shù)的大模型。目前公司的多模態(tài)大模型已經(jīng)在 AI 開放平臺上上線，該 AI 開放平臺累計服務了100 多個行業(yè)、15000 多個用戶。怡合達這只個股始終是機構(gòu)調(diào)研中的“香餑餑”，公司的主業(yè)如同機械領(lǐng)域的“樂高”，產(chǎn)品主要為自動化設(shè)備零部件。就像是日本汽車電子行業(yè)給了米思米發(fā)展的機會一樣，怡合達也抓住了我們國家在新能源領(lǐng)域的相對優(yōu)勢，與米思米展開了激烈的競爭，在3 C行業(yè)和新能源領(lǐng)域打出了不錯的口碑。公司正在積極向醫(yī)藥、半導體等高端領(lǐng)域拓展，本次定增的新增項目也將提高華東地區(qū)的供貨能力。在未來，怡合達希望通過設(shè)計插件和自主研發(fā)能力，進一步提升產(chǎn)品的數(shù)字化水平，形成“研發(fā)-生產(chǎn)-銷售”的正循環(huán)循環(huán)，提升產(chǎn)業(yè)競爭力。德賽西威作為橫跨新能源和計算機兩大主題的個股在市場中有一定的稀缺性。德賽西威是唯一一家在2024年之前采用 Orin芯片進行量產(chǎn)的公司，將會從城市市場中獲得最大收益。IPU02域控制器配套奇瑞汽車，吉利汽車等車系泊車模式，預計在今年下半年期間會有較大規(guī)模的銷售。公司4代智能座艙的訂單已經(jīng)完成，預計將在24年的一季度實現(xiàn)量產(chǎn)。作為英偉達的合作伙伴，公司有望在 Orin和 Thor等大算力芯片的支持下，率先研發(fā)出一款高集成度、高可擴展性的中央計算平臺。機構(gòu)調(diào)研了這些“隱形冠軍”
數(shù)據(jù)來源于：i問財網(wǎng)站(iwencai.com)“專精特新”企業(yè)已成為中國五千萬家中小企業(yè)中發(fā)展迅猛的一支生力軍，以“專業(yè)化、精細化、特色化、新穎化”為特征的中國“專精特新”企業(yè)發(fā)展已進入加速期。機構(gòu)對于這些公司的調(diào)研方向值得投資者重點參考。4月機構(gòu)參與調(diào)研最多的“隱形冠軍”排名有：華明裝備、江波龍、鑫磊股份、密封科技、芯瑞達、首都在線、凌瑋科技、江南化工、力合微、鋮昌科技。覆蓋的行業(yè)囊括了電力設(shè)備、半導體、通用設(shè)備、汽車零部件、光學光電子、傳媒、非金屬材料、化工、軍工。華明裝備是國內(nèi)特高壓細分市場的領(lǐng)軍企業(yè)，出貨量穩(wěn)居國內(nèi)第一、世界第二，國內(nèi) 500kV 以下的市場競爭中具有絕對領(lǐng)先地位。目前國內(nèi)特高壓變壓器中分接開關(guān)絕大部分為進口設(shè)備，2022 年為國產(chǎn)替代元年，公司作為龍頭及先行者，有望率先受益特高壓分接開關(guān)國產(chǎn)替代，且特高壓領(lǐng)域認證周期久，投入大，公司具備更深“護城河”。江波龍主要從事Flash及DRAM存儲器的研發(fā)、設(shè)計和銷售，目前該行業(yè)還處于去庫存階段的周期底部位置。經(jīng)連續(xù)兩個季度的環(huán)比下降，公司庫存于今年一季度已回歸至正常水位，我們預計價格見底后，公司23 年業(yè)績有望逐季度改善，在23 年周期+消費需求復蘇疊加信創(chuàng)催化企業(yè)級需求下，公司企業(yè)級產(chǎn)品推出享受信創(chuàng)及ChatGPT 市場紅利、Lexar 新產(chǎn)品持續(xù)推出+高端消費品牌價值不斷彰顯驅(qū)動公司23 年業(yè)績高增。鑫磊股份是一家專注于空氣動力領(lǐng)域相關(guān)技術(shù)、產(chǎn)品開發(fā)及推廣的高新技術(shù)企業(yè),主營業(yè)務為節(jié)能、高效空氣壓縮機、鼓風機等空氣動力設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。 從國內(nèi)空氣壓縮機市場看,外資及其附屬品牌企業(yè)仍然占有市場較大份額。但其高端市場正不斷受到來自國內(nèi)優(yōu)質(zhì)品牌沖擊。公司將憑借價格優(yōu)勢和良好的售后服務,持續(xù)向高端市場滲透,逐步實現(xiàn)進口替代。總結(jié)來看，機構(gòu)的調(diào)研方向開始逐漸往人工智能等科技產(chǎn)業(yè)傾斜，但是業(yè)績的增長還是重要的參考指標，在注冊制背景下，上市公司未來或不再是稀缺品，而具有較高成長性的優(yōu)質(zhì)上市公司將成為市場趨之若鶩的主要方向。
數(shù)據(jù)來源于：i問財網(wǎng)站(iwencai.com)4月機構(gòu)參與調(diào)研最多的個股排名為：?？低?、怡合達、德賽西威、華東醫(yī)藥、天賜材料、華廈眼科、英杰電氣、開立醫(yī)療、天孚通信、蘇文電能。可以發(fā)現(xiàn)雖然計算機應用板塊被調(diào)研的次數(shù)變多，可是被多數(shù)機構(gòu)認可的計算機應用個股可謂寥寥，新能源相關(guān)個股還是機構(gòu)青睞的主線。?？低曌鳛锳股中少數(shù)擁有人工智能大模型算法的企業(yè)，受到了大多數(shù)機構(gòu)的關(guān)注。?？低曉诨A(chǔ)算力和大模型建設(shè)上進行了大量的投入和積累。為了支持大模型的研發(fā)，?？狄沧越藰I(yè)內(nèi)一流的數(shù)據(jù)中心，構(gòu)建了千卡并行的訓練能力。并且面向智能安防的場景，公司訓練了百億級參數(shù)的大模型。目前公司的多模態(tài)大模型已經(jīng)在 AI 開放平臺上上線，該 AI 開放平臺累計服務了100 多個行業(yè)、15000 多個用戶。怡合達這只個股始終是機構(gòu)調(diào)研中的“香餑餑”，公司的主業(yè)如同機械領(lǐng)域的“樂高”，產(chǎn)品主要為自動化設(shè)備零部件。就像是日本汽車電子行業(yè)給了米思米發(fā)展的機會一樣，怡合達也抓住了我們國家在新能源領(lǐng)域的相對優(yōu)勢，與米思米展開了激烈的競爭，在3 C行業(yè)和新能源領(lǐng)域打出了不錯的口碑。公司正在積極向醫(yī)藥、半導體等高端領(lǐng)域拓展，本次定增的新增項目也將提高華東地區(qū)的供貨能力。在未來，怡合達希望通過設(shè)計插件和自主研發(fā)能力，進一步提升產(chǎn)品的數(shù)字化水平，形成“研發(fā)-生產(chǎn)-銷售”的正循環(huán)循環(huán)，提升產(chǎn)業(yè)競爭力。德賽西威作為橫跨新能源和計算機兩大主題的個股在市場中有一定的稀缺性。德賽西威是唯一一家在2024年之前采用 Orin芯片進行量產(chǎn)的公司，將會從城市市場中獲得最大收益。IPU02域控制器配套奇瑞汽車，吉利汽車等車系泊車模式，預計在今年下半年期間會有較大規(guī)模的銷售。公司4代智能座艙的訂單已經(jīng)完成，預計將在24年的一季度實現(xiàn)量產(chǎn)。作為英偉達的合作伙伴，公司有望在 Orin和 Thor等大算力芯片的支持下，率先研發(fā)出一款高集成度、高可擴展性的中央計算平臺。機構(gòu)調(diào)研了這些“隱形冠軍”數(shù)據(jù)來源于：i問財網(wǎng)站(iwencai.com)“專精特新”企業(yè)已成為中國五千萬家中小企業(yè)中發(fā)展迅猛的一支生力軍，以“專業(yè)化、精細化、特色化、新穎化”為特征的中國“專精特新”企業(yè)發(fā)展已進入加速期。機構(gòu)對于這些公司的調(diào)研方向值得投資者重點參考。4月機構(gòu)參與調(diào)研最多的“隱形冠軍”排名有：華明裝備、江波龍、鑫磊股份、密封科技、芯瑞達、首都在線、凌瑋科技、江南化工、力合微、鋮昌科技。覆蓋的行業(yè)囊括了電力設(shè)備、半導體、通用設(shè)備、汽車零部件、光學光電子、傳媒、非金屬材料、化工、軍工。華明裝備是國內(nèi)特高壓細分市場的領(lǐng)軍企業(yè)，出貨量穩(wěn)居國內(nèi)第一、世界第二，國內(nèi) 500kV 以下的市場競爭中具有絕對領(lǐng)先地位。目前國內(nèi)特高壓變壓器中分接開關(guān)絕大部分為進口設(shè)備，2022 年為國產(chǎn)替代元年，公司作為龍頭及先行者，有望率先受益特高壓分接開關(guān)國產(chǎn)替代，且特高壓領(lǐng)域認證周期久，投入大，公司具備更深“護城河”。江波龍主要從事Flash及DRAM存儲器的研發(fā)、設(shè)計和銷售，目前該行業(yè)還處于去庫存階段的周期底部位置。經(jīng)連續(xù)兩個季度的環(huán)比下降，公司庫存于今年一季度已回歸至正常水位，我們預計價格見底后，公司23 年業(yè)績有望逐季度改善，在23 年周期+消費需求復蘇疊加信創(chuàng)催化企業(yè)級需求下，公司企業(yè)級產(chǎn)品推出享受信創(chuàng)及ChatGPT 市場紅利、Lexar 新產(chǎn)品持續(xù)推出+高端消費品牌價值不斷彰顯驅(qū)動公司23 年業(yè)績高增。鑫磊股份是一家專注于空氣動力領(lǐng)域相關(guān)技術(shù)、產(chǎn)品開發(fā)及推廣的高新技術(shù)企業(yè),主營業(yè)務為節(jié)能、高效空氣壓縮機、鼓風機等空氣動力設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。 從國內(nèi)空氣壓縮機市場看,外資及其附屬品牌企業(yè)仍然占有市場較大份額。但其高端市場正不斷受到來自國內(nèi)優(yōu)質(zhì)品牌沖擊。公司將憑借價格優(yōu)勢和良好的售后服務,持續(xù)向高端市場滲透,逐步實現(xiàn)進口替代。總結(jié)來看，機構(gòu)的調(diào)研方向開始逐漸往人工智能等科技產(chǎn)業(yè)傾斜，但是業(yè)績的增長還是重要的參考指標，在注冊制背景下，上市公司未來或不再是稀缺品，而具有較高成長性的優(yōu)質(zhì)上市公司將成為市場趨之若鶩的主要方向。
