盤面解讀

周末的消息很多，延續(xù)上周五的主線題材來思考。券商+互聯(lián)網(wǎng)金融以及資金容量放大后的ai算力。鴻博股份接近前高，美股應(yīng)用光電周五盤后大漲67%。

第一個問題是，太平洋被砸后，下周要不要繼續(xù)拿著？

第二個問題是：ai會不會是科技的上車的機會？

第三個問題是：之前的房地產(chǎn)板塊是否就階段性過去了？

點評：針對第一個問題。太平洋的幾個游資可以看出非常豪華。至少在大金融體系中，這是一個繞不過的標的。如此，既然繞不過的標的，就拿著即可。

其次，2014年的行情中，光大證券在26個交易日中上漲了209%，其中13個交易日的時間是上漲了135%。

當時中軍中信證券32個交易日是上漲了161%。2019年到2020年的證券行情的指數(shù)大漲是40%左右。從當前的資本市場從服務(wù)實體經(jīng)濟到活躍資本市場的定調(diào)來看，級別至少沒有終結(jié)。中間可能會反復(fù)。但是繞不過的標的，只需要在里面高拋低吸，不要喪失了應(yīng)有的位置。

除了監(jiān)管漲幅的問題限制，在全面注冊制背景下要破處漲停的觀念。漲停還是不漲停都不能否定龍頭的地位和話語權(quán)。

最后，在全面注冊制背景下，資金量代表一切。資金量超過技術(shù)面。趨勢戰(zhàn)勝連板。

針對第二個問題，科技。

科技的起來，一個是調(diào)整的空間恰到好處。一個是市場增量資金起來。另外就是美股應(yīng)用光電的上漲幅度的帶動。所以就算科技的起來，從業(yè)績角度，依舊是光模塊為核心以及數(shù)據(jù)要素這塊，因為數(shù)據(jù)局人事的變動，人事變動之后肯定需要干活。這塊只是猜測。

科技領(lǐng)域，尤其光模塊已經(jīng)成為接替新能源的新賽道，是機構(gòu)的主要配置場地。不會輕易作廢的。

這次光模塊依舊是華西股份率先上板，這個有科技也有金融的概念。其次就是業(yè)績相對抗的天孚通信以及中際旭創(chuàng)。

在數(shù)據(jù)要素方面，卓創(chuàng)資訊等行業(yè)數(shù)據(jù)相對。另外就是人民網(wǎng)。不過省廣集團不排除后面的接力也強，畢竟跟大平臺合作。

針對第三個問題：房地產(chǎn)。

房地產(chǎn)在上周后半周相對微弱，一個是券商太強，大大的超預(yù)期。資金對券商大金融的偏好，自然降低了對房地產(chǎn)的熱度。

其次是，房地產(chǎn)已經(jīng)從之前困境反轉(zhuǎn)的情緒邏輯，到后半周的城投債的邏輯來定。如此，下周依舊從這兩個角度來，如果可以疊加金融屬性，比如中迪投資，資金短期可能會相對青睞點，也容易上板。

房地產(chǎn)依舊可以關(guān)注城投債的低位且有業(yè)績的票或者是城中村改造，不過這個還需要市場去驗證。等金融休息的時候，不排除房地產(chǎn)會重新奪得旗幟接力。

歡迎各位關(guān)注留言建議。