私募排排網(wǎng)金牌財(cái)經(jīng)講師溫陽(yáng)鵑為您講解私募基金分紅的概念。

私募基金分紅是將基金凈值的一部分分配給投資人的行為。分紅方式包括現(xiàn)金分紅和紅利再投資兩種。私募基金的分紅流程共分為五個(gè)步驟，具體如下：

第一步，私募基金管理人確定分紅基準(zhǔn)日、每單位分紅金額等信息，并填寫(xiě)分紅說(shuō)明，發(fā)送給托管人進(jìn)行核對(duì)。

第二步，經(jīng)托管人核對(duì)無(wú)誤后，管理人向投資者披露私募基金分紅方案。

第三步，基金服務(wù)機(jī)構(gòu)在權(quán)益登記日進(jìn)行分紅交易的權(quán)益登記，并將確認(rèn)結(jié)果發(fā)送給私募基金管理人核對(duì)。

第四步，如果采用的分紅方式是現(xiàn)金分紅，管理人確認(rèn)權(quán)益登記結(jié)果后，發(fā)送劃款指令，將私募基金分紅款支付給投資者。

第五步，如果采用的分紅方式是紅利再投資，投資者的基金持有份額會(huì)在紅利再投日，依據(jù)除權(quán)除息后的基金份額凈值被強(qiáng)制調(diào)整。

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