每經(jīng)記者：袁園 每經(jīng)編輯：廖丹

2月27日下午，新華保險召開2024年第一次臨時股東大會，審議通過關于申請投資試點基金的議案。

議案內(nèi)容顯示，上述基金投資范圍覆蓋上市公司股票以及貨幣市場基金、銀行存款、國債逆回購等現(xiàn)金管理類投資品種。股票投資方面，基金將選擇具有較大市值、流動性好及較高市場影響力的優(yōu)質(zhì)上市公司。

投資范圍大致分為兩大類

2023年11月末，新華保險公告稱，公司與中國人壽共同發(fā)起設立私募證券投資基金有限公司。

最新資料顯示，該私募基金公司暫定名為鴻鵠志遠（上海）私募投資基金有限公司（最終以工商行政管理機關核準登記為準），注冊資本500億元，中國人壽和新華保險擬以貨幣資金方式各自出資250億元。

該私募基金公司的消息一公布就引起了廣泛關注，市場也對該基金的投資范圍和領域充滿期待。2月27日，新華保險2024年第一次臨時股東大會通過的議案揭開了該基金的面紗。

根據(jù)股東大會最新通過的議案，該基金存續(xù)期限為10年，可變更，投資范圍大致分兩類：一是上市公司股票，投資方式包括但不限于連續(xù)競價、認購非公開發(fā)行股票（A股）/配售（港股）、配股（A股）/供股（港股）、與單一或組合交易對手間的大宗交易或協(xié)議轉(zhuǎn)讓、可轉(zhuǎn)債優(yōu)先配售、轉(zhuǎn)融通證券出借等；二是貨幣市場基金、銀行存款、國債逆回購等現(xiàn)金管理類投資品種。

“在股票市場進行投資時，基金將選擇具有較大市值、流動性好及較高市場影響力的優(yōu)質(zhì)上市公司?！弊h案顯示。

議案還顯示，基金的規(guī)模、新華保險及中國人壽的資本承擔經(jīng)參考基金的資本需要及雙方出資意向由雙方磋商后厘定?；鸩辉O董事會和監(jiān)事會，設執(zhí)行董事一名兼法定代表人，設監(jiān)事一名，分別由中國人壽、新華保險提名，任期均為三年。根據(jù)與中國人壽協(xié)商，后續(xù)可由新華保險提名基金的執(zhí)行董事。

不動產(chǎn)投資基金已在路上

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，新華保險不僅是聯(lián)合中國人壽發(fā)起成立私募證券投資基金公司，去年年底，新華保險還與中金資本簽署協(xié)議以共同設立基金，基金規(guī)模為100億元。

根據(jù)新華保險公告，2023年12月31日，該公司與中金資本簽署有限合伙協(xié)議以共同設立基金。根據(jù)有限合伙協(xié)議，基金的規(guī)模為人民幣100億元，新華保險（作為有限合伙人）擬認購99.99億元，中金資本（作為普通合伙人）擬認購100萬元。

公告還顯示，該基金的投資策略是以股權及適用法律允許的其他方式，直接或間接地主要投向持有型不動產(chǎn)項目資產(chǎn)的被投資企業(yè)，為合伙人實現(xiàn)投資回報。該合伙企業(yè)經(jīng)營期限為8年，根據(jù)經(jīng)營需要，經(jīng)合伙人會議同意，經(jīng)營期限可以延長，亦可根據(jù)有限合伙協(xié)議之規(guī)定縮短。除有限合伙協(xié)議另有約定外，基金的投資期原則上自基金在中國基金業(yè)協(xié)會完成備案之日起至基金備案完成日的第4個周年日止，投資期結(jié)束后，基金即進入退出期。

基金的資本承擔方面，由各合伙人參考基金的預計資本需求、投資期限及有限合伙協(xié)議的條款，經(jīng)公平磋商后厘定。

對于該交易的原因，新華保險稱，作為有限合伙人參與設立基金，主要是借助專業(yè)機構(gòu)投資優(yōu)勢，通過專業(yè)化投資管理團隊，拓展投資渠道、挖掘投資機會，多元化管理資產(chǎn)，符合公司業(yè)務發(fā)展需求及股東利益。

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