臨近年底，上市公司并未停止理財(cái)?shù)牟椒ァ＝刂?2月15日，本月以來已有166家上市公司披露其購(gòu)買理財(cái)?shù)倪M(jìn)度，合計(jì)購(gòu)買326個(gè)理財(cái)產(chǎn)品，認(rèn)購(gòu)金額為246.14億元。
上市公司理財(cái)投向主要以存款產(chǎn)品、信托、證券公司理財(cái)、銀行理財(cái)?shù)犬a(chǎn)品為主，不過近年來私募產(chǎn)品也是受到上市公司的青睞。私募排排網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，
2022年已有12家上市公司出手購(gòu)買私募產(chǎn)品，累計(jì)出資金額為16.07億元，其中最為“闊綽”的當(dāng)屬二三四五，認(rèn)購(gòu)私募產(chǎn)品5.12億元，在上市公司中排名第一。
山楂樹私募基金則是最受上市公司“歡迎”的私募，年內(nèi)獲上市公司3.5億元大手筆認(rèn)購(gòu)，排名第二的新晉百億私募一村投資，旗下產(chǎn)品獲上市公司2.8億元認(rèn)購(gòu)，另有源暉投資也獲2億元認(rèn)購(gòu)。雖然百億私募在行業(yè)聲名顯赫，但是上市公司購(gòu)買私募產(chǎn)品并非“以大為美”，反而更青睞中型規(guī)模私募，規(guī)模20億~50億獲上市認(rèn)購(gòu)金額為8.3億元，占比達(dá)到51.65%，百億私募的被認(rèn)購(gòu)金額為4.7億元，占比僅為29.25%。
上市公司買理財(cái)降溫，但存款產(chǎn)品金額暴漲受行情影響，加之出于投資的審慎考慮，上市公司在2022年也相應(yīng)降低了理財(cái)預(yù)算。金融終端數(shù)據(jù)顯示，2022年以來上市公司認(rèn)購(gòu)理財(cái)金額為10343.04億元，相較2021年的13714.14億元同比降低24.58%，參與理財(cái)?shù)纳鲜泄緮?shù)量也從2021年的1314家降至1078年，同比下滑17.96%。從各類型理財(cái)產(chǎn)品的金額同比增減情況來看，基金專戶下降最為劇烈，降幅高達(dá)83.25%，此外逆回購(gòu)的金額也是同比下降71.31%。出于避險(xiǎn)的需求，收益確定性更高與波動(dòng)幾乎為零的存款產(chǎn)品則成為上市公司理財(cái)?shù)摹跋沭G餑”，上市公司認(rèn)購(gòu)的存款產(chǎn)品金額同比增長(zhǎng)53.54%。在上市公司中，最熱衷于理財(cái)?shù)漠?dāng)屬江蘇國(guó)泰，2022年投入的理財(cái)產(chǎn)品金額超260億元，且均為結(jié)構(gòu)性存款。此外，寧德時(shí)代也以230億的理財(cái)投入居于第二，購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品均為大額存單。雖然上市公司的理財(cái)更加追求收益的確定性，但是近年來也有不少上市公司開始聚焦私募產(chǎn)品，除了參與股權(quán)私募的項(xiàng)目，上市公司認(rèn)購(gòu)證券私募產(chǎn)品也逐漸成為主流。注：文中所述私募產(chǎn)品均為證券私募管理人發(fā)行的私募基金。
上市公司2022年認(rèn)購(gòu)私募產(chǎn)品超16億元，二三四五最“闊綽”私募排排網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年已有12家上市公司出手購(gòu)買私募產(chǎn)品，累計(jì)出資金額為16.07億元。2022年參與認(rèn)購(gòu)私募基金的上市公司分別是二三四五、永吉股份、魯泰A、元利科技、金證股份、偉隆股份、辰欣藥業(yè)、吉華集團(tuán)、地素時(shí)尚、錦雞股份、天宸股份、恒生電子。
其中，
二三四五出手最為“闊綽”，不僅認(rèn)購(gòu)了百億私募一村投資、迎水投資、合晟資產(chǎn)旗下產(chǎn)品，也購(gòu)買了中小私募宣夜投資、巖恒投量化CAT與主觀多頭產(chǎn)品，合計(jì)出資達(dá)5.15億元。上市公司
錦雞股份則認(rèn)購(gòu)了今年十分火熱的雪球結(jié)構(gòu)產(chǎn)品，選擇的是百億私募阿巴馬資產(chǎn)旗下的“阿巴馬中證1000星云一期私募證券投資基金”。在12月9日發(fā)布的關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理進(jìn)展的公告中，錦雞股份披露了進(jìn)行現(xiàn)金管理購(gòu)買產(chǎn)品的情況，來自阿巴馬資產(chǎn)的“阿巴馬中證1000星云一期”赫然在列。公告詳細(xì)資料顯示，“阿巴馬中證1000星云一期”的產(chǎn)品類型為商品及金融衍生品類，認(rèn)購(gòu)金額為1000萬元，鎖定期為三個(gè)月，同時(shí)披露了該產(chǎn)品敲入且未敲出=掛鉤指數(shù)漲跌幅收益率；敲出=15.6%；未敲入未敲出=8.0%，業(yè)內(nèi)=人士指出該產(chǎn)品為紅利型雪球。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，阿巴馬資產(chǎn)成立于2014年2月，目前規(guī)模為100億以上，僅2022年就成立了208只新基金。在阿巴馬資產(chǎn)的公司介紹資料上，就包括“依托強(qiáng)大的券商、銀行、信托及同業(yè)資源，為上市公司及其股東提供創(chuàng)新型資產(chǎn)管理方案?！?/p>與多數(shù)機(jī)構(gòu)看重私募?xì)v史業(yè)績(jī)、并選擇擁有3-5年以上業(yè)績(jī)的私募不同，恒生電子選擇了認(rèn)購(gòu)新私募機(jī)構(gòu)的產(chǎn)品。在11月10日，
恒生電子公告，旗下控股子公司上海金納信息科技有限公司認(rèn)購(gòu)1000萬元的“交叉智能金納一號(hào)FOF”，基金管理人為交叉智能（北京）私募基金。私募排排網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，交叉智能（北京）私募基金是一家成立于2021年7月，今年7月份方在基金業(yè)協(xié)會(huì)完成備案登記的新私募，公司目前管理規(guī)模不足5億元，包括“交叉智能金納一號(hào)FOF”在內(nèi)僅備案了3只私募基金。
19家私募獲上市公司買入，7家百億私募入圍雖然百億私募在行業(yè)名聲顯赫，但是上市公司購(gòu)買私募產(chǎn)品并不以大為美，反而更青睞中型規(guī)模私募。規(guī)模在20億~50億私募獲上市認(rèn)購(gòu)金額為8.3億元，占比達(dá)到51.65%，百億私募的被認(rèn)購(gòu)金額為4.7億元，占比僅為29.25%。
來自百億私募的
"一村啟明星30號(hào)
"、
"迎水月異7號(hào)
"、
"合晟同暉1號(hào)
"、
"一村若華20號(hào)
"、
"一村基石20號(hào)
"、
"千象成長(zhǎng)38號(hào)
"、
"思勰金澤J4號(hào)
"、
"中信資本致信尊享1號(hào)
"、
"阿巴馬中證1000星云一期
"9只私募基金在2022年獲得上市公司買入，策略包括量化CTA、量化多頭、主觀多頭、債券。雖然規(guī)模不足5億元，但是世紀(jì)盈盛投資、誠(chéng)正私募基金、巖恒投資、交叉智能（北京）私募基金旗下也均有產(chǎn)品獲得上市公司的認(rèn)購(gòu)，金額分別為1億、2000萬、1200萬、1000萬。
金證股份認(rèn)購(gòu)了世紀(jì)盈盛投資1億元的“世紀(jì)弘金2號(hào)”，由于世紀(jì)盈盛投資目前規(guī)模尚不足5億元，這也意味著上市公司的該筆買入金額占公司總規(guī)模占比超過20%。公告數(shù)據(jù)顯示，“世紀(jì)弘金2號(hào)”投資固定收益產(chǎn)品，以可轉(zhuǎn)債、可交債為主。
上市公司購(gòu)買私募收益如何？
華茂股份5月份披露的公告顯示，公司在2021年3月12日認(rèn)購(gòu)1.9億元“明世伙伴勝杯 11號(hào)3期”，贖回金額為***萬元，根據(jù)此前公告披露的此次認(rèn)購(gòu)私募的產(chǎn)品費(fèi)用為管理費(fèi)0.1%、托管費(fèi)0.025%、基金服務(wù)費(fèi)，基金份額登記、基金估值核算等服務(wù)費(fèi)用，年費(fèi)率為0.025%。基金管理人不提取業(yè)績(jī)報(bào)酬。華茂股份認(rèn)購(gòu)明世伙伴該私募基金的累計(jì)收益約***左右。也有上市公司購(gòu)買私募“踩雷”。
文峰股份在2021年10月出資2億元認(rèn)購(gòu)了***資產(chǎn)的“***行業(yè)優(yōu)選1號(hào)”，由于持倉(cāng)債券出現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)，該筆基金投資對(duì)上市公司2022年上半年度凈利潤(rùn)影響約為***萬元。文峰股份也是就此做出風(fēng)險(xiǎn)提示，表示目前該基金尚未贖回，基金主要持倉(cāng)債券的發(fā)行人及其子公司已經(jīng)出現(xiàn)較大規(guī)模的債務(wù)違約，對(duì)“*****私募證券投資基金”持有的債券，不論是已違約債券、展期債券還是正常存續(xù)債券，都可能面臨較大的兌付風(fēng)險(xiǎn)，投資資金存在不能如期足額收回的風(fēng)險(xiǎn)，可能會(huì)影響公司當(dāng)期及后期利潤(rùn)。
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