作為典型的中小券商，致力于差異化和專業(yè)化經(jīng)營成為行業(yè)大趨勢，深圳國資委旗下萬和證券就是其中代表之一。

近年來，萬和證券為了打造自身特色競爭優(yōu)勢，緊緊抓住量化私募迅猛發(fā)展的浪潮，一方面以極速交易系統(tǒng)為突破口切入量化私募，另一方面，連續(xù)兩屆掀起火熱的私募大賽，吸引更多的私募機(jī)構(gòu)參與，打響在量化私募中的名片。

萬和證券系列布局的背后，都指向了其力圖通過深耕量化私募領(lǐng)域，謀求財(cái)富管理轉(zhuǎn)型的彎道超車。

去年，萬和證券成功舉辦首屆“萬和杯”私募實(shí)盤大賽，多達(dá)742家私募參賽，行業(yè)反響熱烈。為繼續(xù)保持熱度，萬和證券第二屆私募實(shí)盤大賽已于今年9月啟動，賽事報(bào)名時(shí)間直至2023年6月30日結(jié)束。

“私募大賽是嫁接起券商與私募的溝通橋梁?！比f和證券相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人曾表示，私募大賽背后是萬和證券財(cái)富管理轉(zhuǎn)型布局的一步大棋，即希望未來 3 年左右逐漸改變目前個人投資者占客戶大頭的客戶結(jié)構(gòu)，提高機(jī)構(gòu)客戶占比，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和收入的多元化。

以私募大賽為牛鼻子

萬和證券首屆私募實(shí)盤大賽效果較好。據(jù)了解，首屆“萬和杯”量化私募實(shí)盤大賽，自 2021年8月24日開始報(bào)名，2022年5月31日報(bào)名結(jié)束，整體合計(jì)742家私募、1407只產(chǎn)品報(bào)名參賽，最終報(bào)名參加私募大賽的管理人中約有 50 家已落地產(chǎn)品，合計(jì)落地交易產(chǎn)品近 70 個。

與此同時(shí)，大賽期間，萬和證券聯(lián)合私募排排網(wǎng)為參賽私募機(jī)構(gòu)提供不定期的品牌宣傳推廣活動，發(fā)布大賽介紹及賽事榜單等宣傳稿近20篇、網(wǎng)媒宣傳稿140余篇，幫助管理人增加了知名度，私募機(jī)構(gòu)反應(yīng)良好，打響了公司在量化私募界的聲音，為公司樹立了良好的品牌，也為分支機(jī)構(gòu)開發(fā)機(jī)構(gòu)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)提供了重要的抓手。

為了辦好此次私募大賽，萬和證券可謂誠意十足，參與競賽表現(xiàn)優(yōu)秀的私募，除了獲得獎杯證書外，還可享受多項(xiàng)權(quán)益。例如，在資金支持方面，萬和證券將提供最高5億額度的種子基金跟投，提供優(yōu)先進(jìn)入萬和證券私募基金產(chǎn)品庫、推薦給萬和資管FOF等機(jī)構(gòu)資金投資的機(jī)會，萬和證券還將邀請符合公司準(zhǔn)入條件的優(yōu)秀管理人加入萬和證券私募金融產(chǎn)品代銷的白名單。

實(shí)際上，萬和證券相關(guān)人士認(rèn)為，通過針對性地提供產(chǎn)品代銷和種子基金等資金支持，進(jìn)一步幫助了優(yōu)秀私募機(jī)構(gòu)做大做強(qiáng)，與之共同成長，增強(qiáng)了機(jī)構(gòu)客戶的黏性。

為保證萬和證券影響力持續(xù)升溫，該公司聯(lián)合私募排排網(wǎng)、掘金量化、風(fēng)變科技緊接著舉辦了第二屆“萬和杯”全策略私募實(shí)盤大賽，進(jìn)一步拓展機(jī)構(gòu)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)發(fā)展的廣度與深度?！八侥即筚愔皇鞘侄?，主要是為了吸引更多的私募，聚集一批優(yōu)秀的私募機(jī)構(gòu)?！比f和證券相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人表示。

萬和證券相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人補(bǔ)充道，私募大賽的活動目的就是吸引和留住私募客戶，“通過私募大賽聚合一大批私募，比我們一家一家拜訪效率高，同時(shí)，通過萬和證券的種子基金、產(chǎn)品代銷等與私募達(dá)成深度合作?！?/p>深度布局量化私募服務(wù)生態(tài)

萬和證券相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人介紹，為了大力拓展私募業(yè)務(wù)，2021年萬和證券正式推出極速交易系統(tǒng) E-ONE，這是個集極速行情、極速交易、高速總線、實(shí)時(shí)風(fēng)控于一體的全新電子交易平臺，為滿足不同客戶的使用需求與操作習(xí)慣，該平臺目前已對接包括同花順、通達(dá)信、掘金量化、迅投QMT在內(nèi)的多個外圍系統(tǒng)。

據(jù)了解，極速交易模式下，E-ONE系統(tǒng)單節(jié)點(diǎn)吞吐量達(dá)30000筆/秒，從容應(yīng)對高并發(fā)報(bào)盤；策略執(zhí)行效率提升30%。交易引擎處理時(shí)延小于4微秒，上行端到端時(shí)延約10微秒；行情傳輸端到端時(shí)延低至1.1 微秒。

“根據(jù)我們以及第三方的評估數(shù)據(jù)，E-ONE極速交易速度是處于行業(yè)第一梯隊(duì)的?！比f和證券金融科技部相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。

實(shí)際上，不僅僅是萬和證券，越來越多的券商都推出了極速交易系統(tǒng)，進(jìn)而切入量化私募領(lǐng)域，當(dāng)然，這和量化私募行業(yè)近年來高速擴(kuò)容有著直接關(guān)系。

中信證券的研究數(shù)據(jù)顯示，估算全市場量化私募規(guī)模2019年為3000億元左右，2020年為7600億元左右，2021年則突破1萬億元，截至今年三季度末，量化私募整體規(guī)模約1.44萬億元，在證券類私募中的占比從二季度的約25.7% 上升至約 26.2%，結(jié)構(gòu)上仍以指數(shù)增強(qiáng)和市場中性策略為主。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，券商著手打造量化投資服務(wù)生態(tài)體系，亦是為券商財(cái)富管理轉(zhuǎn)型尋求突破點(diǎn)。據(jù)了解，近年來，除了萬和證券，包括中信證券、招商證券、平安證券、第一創(chuàng)業(yè)證券在內(nèi)的多家券商陸續(xù)推出了量化交易系統(tǒng)，并持續(xù)投入人力、技術(shù)以及資金，通過構(gòu)建相對完備的系統(tǒng)，鏈接量化投資參與各方的資源，為私募基金管理人提供包括交易、風(fēng)控、數(shù)據(jù)在內(nèi)的多方位服務(wù)。

“從行業(yè)目前發(fā)展情況看，廣大中小券商都面臨同樣的痛點(diǎn)——客戶結(jié)構(gòu)不合理”，萬和證券相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人認(rèn)為，中小券商個人投資者占比較大，這導(dǎo)致即使A股成交量創(chuàng)歷史記錄，但是中小券商市場份額卻在下滑，“因?yàn)榉ㄈ藱C(jī)構(gòu)客戶的占比越來越大，包括量化私募等占據(jù)市場越來越大，從托管市值來看，機(jī)構(gòu)客戶已經(jīng)占據(jù)份額的50%?，F(xiàn)在萬和證券做私募大賽發(fā)展私募客戶，目的就是為了改變自身的客戶結(jié)構(gòu)，方能有利于券商經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的良性發(fā)展。量化私募機(jī)構(gòu)的交易量非常大，因此從極速交易系統(tǒng)切入對接量化私募，不僅對公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型具有重大意義，對公司業(yè)績而言也有驅(qū)動作用?！?/p>責(zé)編：楊喻程

校對：姚遠(yuǎn)