12月15日，港股物業(yè)板塊走強，截至收盤，時代鄰里（09928.HK）暴漲超36%；寶龍商業(yè)（09909.HK）、旭輝永升服務(01995.HK)、合景悠活（03913.HK）、正榮服務(06958.HK)均漲超20%；榮萬家（02146.HK）、雅生活服務(03319.HK)、碧桂園服務(06098.HK)等也均有不錯表現。

近期物業(yè)板塊相關利好較多，如地產融資恢復、國內大城市疫情管控措施調整等，房地產企業(yè)板塊強勢反彈，帶動物業(yè)板塊熱度。

11月以來，網紅百億私募希瓦資產和其掌門人梁宏對物業(yè)股表現出極大興趣，頻頻舉牌多家港股物業(yè)管理公司。

百億私募頻頻舉牌物業(yè)股

百億私募海南希瓦私募基金和其創(chuàng)始人梁宏近期對港股物業(yè)股表現出濃厚的興趣。

11月中旬，希瓦私募基金和其創(chuàng)始人梁宏大舉增持了金科服務（09666.HK）。

據港交所最新披露的股權變動信息，11月23日，希瓦資產和梁宏分別買入金科服務186萬股和211萬股股份。

增持后，希瓦資產持股數量達到3324.2萬股，持股比例達5.09%；梁宏個人持有金科服務3919.47萬股，持股比例達到6%。

增持金科服務后，梁宏并未停手。

11月30日，希瓦私募基金在二級市場買入雅生活服務576.25萬股，每股均價為9.0632港元，合計買入金額為5222.67萬港元。

該交易完成后，希瓦資產持有雅生活服務的股份數量達到7672.225萬股，持股比例增至5.40%。

同時，梁宏還以個人名義買入雅生活服務超810萬股，遠遠超出其基金購入數目，目前其持有該股8717.95萬股，個人持股比例達到了6.14%。

對于近期公司頻繁加倉物業(yè)股，希瓦資產相關人士對外表示，他們認為物業(yè)公司能夠靠著基礎物管費和業(yè)主增值服務產生持續(xù)收入，此前市場過于恐慌。

后悔沒在去年高位減倉

海南希瓦私募基金成立于2014年，公司核心團隊有15年以上美國香港大陸三地市場投資經驗，擅長股票以及各種金融衍生品操作。

2015年，公司注冊成為中國基金業(yè)協(xié)會合格私募投資基金管理人，旗下擁有多只陽光私募基金產品，管理規(guī)模約170億元。（數據統(tǒng)計截止日為2022年9月9日）。

其創(chuàng)始人梁宏畢業(yè)于上海交通大學管理學院，曾從事美股職業(yè)交易員6年，并在美股、港股、A股三地有15年以上的投資經驗，擅長成長股投資和價值投資，善于期貨期權等衍生工具交易以及衍生工具組合應用。

復盤過去兩年的投資，梁宏表示，他最大的錯誤是去年高位沒有大幅度減倉。

“當時，年初的時候說實話很多股票確實漲了很多，估值肯定是有點偏貴了，我也是知道的，其實有同事勸我了，這時候倉位減下來已經非常完美了，但是我沒聽，就犯了這么大一個錯誤，高位沒有去減倉?！?/p>展望2023年，梁宏表示，從估值角度看，港股相對機會更大。“我覺得看位置或者估值角度，相對來說，港股機會大于A股，因為我覺得美國的貨幣政策轉向以后，對港股的幫助肯定是大于A股，其次就是港股的估值相比A股還是更便宜一點，整體來看，這時候不應該太過悲觀，應該樂觀一些。”

小結

從市場表現看，梁宏把握住了物管股的這波反彈。

今年11月，光大地產AH物管板塊指數單月漲幅超58%，跑贏滬深300指數和恒生指數。個股中，單月漲幅最大的是碧桂園服務，累計漲超178%；其次是旭輝永升服務，漲超160%；新城悅服務漲超137%；融創(chuàng)服務漲超131%；世茂服務漲超115%。

被梁宏看中的金科服務在11月累計漲超35%；雅生活服務則錄得股價翻倍。

光大證券認為，市場監(jiān)督總局等推進完善社區(qū)建設、提升物業(yè)服務質量等措施，促進物管行業(yè)有序發(fā)展。可關注估值修復、獨立發(fā)展、穩(wěn)健國企三條行業(yè)投資主線。

作者：李瑩