2022年已經(jīng)收官，對(duì)于很多投資者來(lái)說(shuō)，這一年是難以忘懷的一年，各種大事件充斥在資本市場(chǎng)上空，無(wú)不牽動(dòng)著我們的心弦。俄烏沖突不斷、疫情從反復(fù)到逐漸放開(kāi)、美聯(lián)儲(chǔ)暴力加息、人民幣匯率變動(dòng)、房地產(chǎn)融資環(huán)境改變、歐洲能源危機(jī)等各種事件交替沖擊著市場(chǎng)，導(dǎo)致A股劇烈震蕩，不斷打響3000點(diǎn)保衛(wèi)戰(zhàn)。

而在私募市場(chǎng)，各類事件層出不窮，也顯得異常熱鬧。私募基金行業(yè)邁入20萬(wàn)億新時(shí)代、百億私募又添新丁，不斷擴(kuò)容、私募紛紛大手筆自購(gòu)，愿與投資者風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、頂流基金經(jīng)理奔私、私募大佬看多市場(chǎng)......

百億私募擴(kuò)容至112家

私募排排網(wǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，截至12月底，百億私募數(shù)量增至112家，其中有22家為今年新晉百億，包括遠(yuǎn)信投資、復(fù)勝資產(chǎn)、仁橋資產(chǎn)、洛書(shū)投資、寬德投資、運(yùn)舟私募、合遠(yuǎn)基金、恒德資本等。

其中，恒德資本是在12月份新晉百億的北京私募公司，成立于2014年，公司旗下產(chǎn)品主要投資于股票、商品市場(chǎng)，目前在管基金超200只，其旗下“恒德遠(yuǎn)征添利3號(hào)”2020年成立來(lái)，截至12月23日，年化收益達(dá)***%。

另外，頂流基金經(jīng)理周應(yīng)波于今年3月31日成立的運(yùn)舟私募在短短三個(gè)月內(nèi)，規(guī)模就火速突破了百億，而他的首批重倉(cāng)股也浮出水面。choice數(shù)據(jù)顯示，周應(yīng)波最新重倉(cāng)股有花園生物、南玻A、金智科技、華寶新能等8只個(gè)股，期末持股市值6.4億元。

“公奔私”再起小高潮

2022年以來(lái)也是基金經(jīng)理“公奔私”的一個(gè)小高潮，隨著越來(lái)越多的公募基金經(jīng)理奔私，“公募派”已逐漸成為私募行業(yè)的中流砥柱。憑借著昔日公募行業(yè)背景的背書(shū)，這些基金經(jīng)理備受關(guān)注。

1月份，擁有近15年證券投資經(jīng)驗(yàn)，曾掌管600億元規(guī)模公募基金的基金經(jīng)理董承非“奔私”，正式加盟百億私募睿郡資產(chǎn)，任公司管理合伙人、首席研究官，昔日的“興全三劍客”齊聚，拉開(kāi)了年內(nèi)頂流基金經(jīng)理奔私的序幕。

董承非在加盟?？べY產(chǎn)后，于2022年5月發(fā)行的首只私募產(chǎn)品募集資金達(dá)45億元，在今年的震蕩行情中實(shí)屬爆款。

3月份，另一位600億頂流基金經(jīng)理周應(yīng)波因個(gè)人原因離任。周應(yīng)波從中歐基金離職后，創(chuàng)立了上海運(yùn)舟私募基金管理有限公司，擔(dān)任法定代表人、董事長(zhǎng)。8月份，周應(yīng)波“奔私”后的首批新產(chǎn)品發(fā)售，募集首日就大賣超30億元。而如今，成立不足一年的運(yùn)舟私募規(guī)模已經(jīng)突破百億元。

此外，2022年還有知名基金經(jīng)理葛晨離開(kāi)博時(shí)基金，加入高毅資產(chǎn)；林森、崔瑩分別離開(kāi)易方達(dá)基金、華安基金，成為勤辰資產(chǎn)的合伙人和投資經(jīng)理；肖肖離開(kāi)寶盈基金，成為上善如是私募基金的實(shí)控人；雷鳴離開(kāi)匯添富，成為上海潤(rùn)時(shí)私募的實(shí)控人。

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鄧曉峰、馮柳大手筆定增

2022年上市公司定增公告的陸續(xù)披露，讓不少私募大佬調(diào)倉(cāng)換股的情況也相繼浮出水面。例如，12月份高毅資產(chǎn)的鄧曉峰和馮柳。

12月15日晚，TCL科技披露定增獲配結(jié)果，此次非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額合計(jì)95.97億元，最終獲得配售認(rèn)購(gòu)對(duì)象19家，其中知名基金經(jīng)理高毅資產(chǎn)鄧曉峰管理的高毅曉峰2號(hào)致信基金獲配約4.5億元。

除鄧曉峰外，同屬高毅資產(chǎn)的馮柳最新動(dòng)作也曝光。12月28日，恒立液壓發(fā)布《非公開(kāi)發(fā)行A股股票發(fā)行情況報(bào)告書(shū)》稱，公司已完成定增募資，此次發(fā)行價(jià)為56.40元/股，發(fā)行股數(shù)為3546.10萬(wàn)股，募集資金總額約20億元。

其中，由私募大佬高毅資產(chǎn)馮柳管理的“上海高毅資產(chǎn)管理合伙企業(yè)-高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金”獲配762.41萬(wàn)股，獲配金額約4.30億元。

此次定增完成后，高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金合計(jì)持股2912.41萬(wàn)股，持股比例達(dá)2.17%，位列公司第五大股東。按照最新收盤價(jià)62.10元/股計(jì)算，馮柳合計(jì)持倉(cāng)市值達(dá)18億元。

高毅資產(chǎn)重倉(cāng)股名單>>2022縐佸嫙澶т簨浠訛細(xì)鏋楀洯鍙戝０鐪嬪ソ鍚庡競(jìng)錛岄倱鏅撳嘲銆佸啹鏌沖ぇ鎵嬬瑪瀹氬

私募自購(gòu)金額超30億

在今年跌宕起伏的市場(chǎng)下，為了彰顯對(duì)中國(guó)資本市場(chǎng)長(zhǎng)期的堅(jiān)定看好，多家私募公司紛紛出手，拿出“真金白銀”自購(gòu)旗下產(chǎn)品。

根據(jù)私募排排網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，截至12月末，年內(nèi)共有24家私募發(fā)布自購(gòu)公告，合計(jì)自購(gòu)金額約31.26億元。其中有12家私募自購(gòu)金額在1億元及以上，還有私募最大自購(gòu)金額約為10億元。

從規(guī)模來(lái)看，百億私募是自購(gòu)的主力軍，年內(nèi)共有17家百億私募自購(gòu)，包括林園投資、保銀私募基金、?？べY產(chǎn)、景林資產(chǎn)、寧泉資產(chǎn)等，甚至量化私募思勰投資、九坤投資、寧波幻方量化、靈均投資等也集體出手。

私募機(jī)構(gòu)聚焦個(gè)股曝光！

一般來(lái)說(shuō)，私募調(diào)研是對(duì)投研必不可少的補(bǔ)充，通過(guò)實(shí)地跟蹤上市公司的經(jīng)營(yíng)情況，可以幫助印證基金經(jīng)理的判斷，因此私募機(jī)構(gòu)調(diào)研路徑也會(huì)給我們帶來(lái)有價(jià)值的參考內(nèi)容。

2022年有不少百億私募積極參與了上市公司調(diào)研。Choice數(shù)據(jù)顯示，淡水泉在2022年共參與調(diào)研了一千多家上公司，成為2022年調(diào)研最“勤奮”的百億私募。此外，聚鳴投資、盤京投資等百億私募也調(diào)研超過(guò)了500家上市公司。

從具體個(gè)股來(lái)看，邁瑞醫(yī)療成為2022年最受私募機(jī)構(gòu)關(guān)注的個(gè)股，全年共被493家私募機(jī)構(gòu)調(diào)研，調(diào)研頻次達(dá)1080次，另外，容百科技、高測(cè)股份、埃斯頓被私募機(jī)構(gòu)調(diào)研的頻次也超過(guò)了600次。

林園發(fā)聲：牛市初期觀點(diǎn)未變，2023重點(diǎn)關(guān)注“問(wèn)題”行業(yè)

2022年以來(lái)，被投資者奉為“民間股神”的私募大佬林園，時(shí)常出現(xiàn)在我們的視野中，他的市場(chǎng)觀點(diǎn)備受投資者關(guān)注。

在私募排排網(wǎng)最新一期的直播路演中，林園表示，在2023年會(huì)重點(diǎn)關(guān)注過(guò)去三年出現(xiàn)“大問(wèn)題”的行業(yè)，如房地產(chǎn)等。此外，他還坦言，現(xiàn)在就是牛市初期。

他認(rèn)為，最近三年一直受到疫情的影響，一些行業(yè)的經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)表現(xiàn)都已經(jīng)進(jìn)入了谷底，這些行業(yè)很有可能在2023年向三年前的目標(biāo)邁進(jìn)。所以，我們的投資方向就是那些在過(guò)去三年出現(xiàn)“大問(wèn)題”的行業(yè)。這些行業(yè)其實(shí)也是對(duì)股市最大的利好，是支持股市走出牛市初期的基礎(chǔ)。更多觀點(diǎn)可掃碼觀看路演回放：

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