63402/01
今天市場(chǎng)跌幅較多的是半導(dǎo)體，表面原因有兩個(gè)：
一、三星電子考慮縮減芯片產(chǎn)量。這是需求端的問(wèn)題，造出來(lái)的芯片過(guò)剩，電子產(chǎn)品更新?lián)Q代慢了，以前可能兩年左右換一部手機(jī)，現(xiàn)在的手機(jī)質(zhì)量好了，大家收入又受到經(jīng)濟(jì)周期影響變?nèi)険Q機(jī)了，這當(dāng)然會(huì)影響整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的供給，所以芯片的需求，沒(méi)有以前那么旺盛，不再是一芯難求。二、制裁。國(guó)產(chǎn)芯片是繞不開(kāi)制裁的，美國(guó)與荷蘭和日本前一段時(shí)間剛剛達(dá)成關(guān)于限制芯片制造設(shè)備對(duì)華出口的協(xié)議，今天又加大了對(duì)華為的制裁。亡我之心不死永無(wú)疑問(wèn)。DUV短期沒(méi)指望.....至此，芯片表現(xiàn)一蹶不振。那值不值得投資呢？值得。2022年我全年第一重倉(cāng)的方向是恒生科技，這里不再展開(kāi)，感興趣的可以看之前一年的復(fù)盤(pán)。2023年主要想做的是半導(dǎo)體芯片，目前已經(jīng)取代恒生科技成為第一重倉(cāng)，但是不排除出現(xiàn)和恒生一樣建倉(cāng)再跌40%以上這樣的情況出現(xiàn)，我看好不代表一定漲，但我看好我一定買(mǎi)。原因簡(jiǎn)單說(shuō)一下，和恒生不同，我當(dāng)時(shí)看好恒生是相信中國(guó)最優(yōu)秀的企業(yè)在極度低估的時(shí)候有完美的修復(fù)預(yù)期，單純的是投資公司和行業(yè)本身。我看好半導(dǎo)體，看好的是國(guó)運(yùn)，現(xiàn)在擺在半導(dǎo)體面前的困難是我們一個(gè)局外人無(wú)法想象的，我每每看到關(guān)于國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)剖析的現(xiàn)狀分析的時(shí)候都充滿(mǎn)了絕望，但這恰恰是我下注的理由，當(dāng)已經(jīng)看到希望的時(shí)候，這個(gè)板塊絕不會(huì)是現(xiàn)在這個(gè)樣子，而這個(gè)板塊，終究是必須要看到希望的。我知道很多公司在這個(gè)過(guò)程中會(huì)死去，但行業(yè)，終究會(huì)迎來(lái)新生，除非我們甘愿做永遠(yuǎn)的老二。最近讀過(guò)一段話(huà)“我們過(guò)去用40年的時(shí)間做了別的國(guó)家200年的事情，這一切都讓我無(wú)法對(duì)白兔的未來(lái)悲觀(guān)，這是一種樸素的信念，就相信兔子的未來(lái)會(huì)更好，因?yàn)橹挥屑w勝利的那一天，我們才能跟著吃點(diǎn)肉?！?/p>我寫(xiě)這一切，是說(shuō)給自己聽(tīng)的，因?yàn)槲彝顿Y，也很少聽(tīng)別人的下注。
內(nèi)資:外資到底有多少錢(qián)，天天100億。外資:內(nèi)資到底有多少股票，我天天買(mǎi)還是跌的。這里很好理解，內(nèi)資和外資向來(lái)是市場(chǎng)上兩類(lèi)投資者，外資永遠(yuǎn)是用腳投票且極其團(tuán)隊(duì)的群體，無(wú)視缺口，無(wú)視當(dāng)下的位置，無(wú)視資金流向，它關(guān)注的只有一點(diǎn)：未來(lái)會(huì)不會(huì)好，如果好，我們把它干爆。內(nèi)資呢？看上去像是一群永遠(yuǎn)不會(huì)團(tuán)結(jié)的小丑。每天忙著找消息，看資金面，做超額收益，和剛?cè)胧械男“滓粯右惶觳毁I(mǎi)點(diǎn)再賣(mài)點(diǎn)就渾身難受，把市場(chǎng)投機(jī)展現(xiàn)的淋漓盡致（當(dāng)然，我一定程度上也是這樣，畢竟這十年都是和A股打交道，難免思路被帶歪）
內(nèi)外資理念的不同可以推斷市場(chǎng)，短期沒(méi)有投資方向和邏輯，不過(guò)長(zhǎng)期真的找不到深度砸盤(pán)的理由了，所以這大盤(pán)除了“開(kāi)炮”以外的潛在危機(jī)，難有沖擊3000點(diǎn)以下的黑天鵝事件。我相信我們目前已經(jīng)轉(zhuǎn)移到“以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心”中來(lái)了。另外很多公司趁著這次的年報(bào)洗澡了，跌業(yè)績(jī)不跌股價(jià)，從韋爾股份到歐菲光，都說(shuō)明業(yè)績(jī)代表過(guò)去，我們下單未來(lái)吧。放眼市場(chǎng)，現(xiàn)在依然有非常多的便宜的籌碼，大膽做多，努力搬磚，長(zhǎng)期會(huì)有福報(bào)。2023年基金收益率：8.84%（后期復(fù)盤(pán)會(huì)更新當(dāng)年基金收益率情況）同期滬深300收益率：8.52%
一、三星電子考慮縮減芯片產(chǎn)量。這是需求端的問(wèn)題，造出來(lái)的芯片過(guò)剩，電子產(chǎn)品更新?lián)Q代慢了，以前可能兩年左右換一部手機(jī)，現(xiàn)在的手機(jī)質(zhì)量好了，大家收入又受到經(jīng)濟(jì)周期影響變?nèi)険Q機(jī)了，這當(dāng)然會(huì)影響整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的供給，所以芯片的需求，沒(méi)有以前那么旺盛，不再是一芯難求。二、制裁。國(guó)產(chǎn)芯片是繞不開(kāi)制裁的，美國(guó)與荷蘭和日本前一段時(shí)間剛剛達(dá)成關(guān)于限制芯片制造設(shè)備對(duì)華出口的協(xié)議，今天又加大了對(duì)華為的制裁。亡我之心不死永無(wú)疑問(wèn)。DUV短期沒(méi)指望.....至此，芯片表現(xiàn)一蹶不振。那值不值得投資呢？值得。2022年我全年第一重倉(cāng)的方向是恒生科技，這里不再展開(kāi)，感興趣的可以看之前一年的復(fù)盤(pán)。2023年主要想做的是半導(dǎo)體芯片，目前已經(jīng)取代恒生科技成為第一重倉(cāng)，但是不排除出現(xiàn)和恒生一樣建倉(cāng)再跌40%以上這樣的情況出現(xiàn)，我看好不代表一定漲，但我看好我一定買(mǎi)。原因簡(jiǎn)單說(shuō)一下，和恒生不同，我當(dāng)時(shí)看好恒生是相信中國(guó)最優(yōu)秀的企業(yè)在極度低估的時(shí)候有完美的修復(fù)預(yù)期，單純的是投資公司和行業(yè)本身。我看好半導(dǎo)體，看好的是國(guó)運(yùn)，現(xiàn)在擺在半導(dǎo)體面前的困難是我們一個(gè)局外人無(wú)法想象的，我每每看到關(guān)于國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)剖析的現(xiàn)狀分析的時(shí)候都充滿(mǎn)了絕望，但這恰恰是我下注的理由，當(dāng)已經(jīng)看到希望的時(shí)候，這個(gè)板塊絕不會(huì)是現(xiàn)在這個(gè)樣子，而這個(gè)板塊，終究是必須要看到希望的。我知道很多公司在這個(gè)過(guò)程中會(huì)死去，但行業(yè)，終究會(huì)迎來(lái)新生，除非我們甘愿做永遠(yuǎn)的老二。最近讀過(guò)一段話(huà)“我們過(guò)去用40年的時(shí)間做了別的國(guó)家200年的事情，這一切都讓我無(wú)法對(duì)白兔的未來(lái)悲觀(guān)，這是一種樸素的信念，就相信兔子的未來(lái)會(huì)更好，因?yàn)橹挥屑w勝利的那一天，我們才能跟著吃點(diǎn)肉?！?/p>我寫(xiě)這一切，是說(shuō)給自己聽(tīng)的，因?yàn)槲彝顿Y，也很少聽(tīng)別人的下注。
內(nèi)資:外資到底有多少錢(qián)，天天100億。外資:內(nèi)資到底有多少股票，我天天買(mǎi)還是跌的。這里很好理解，內(nèi)資和外資向來(lái)是市場(chǎng)上兩類(lèi)投資者，外資永遠(yuǎn)是用腳投票且極其團(tuán)隊(duì)的群體，無(wú)視缺口，無(wú)視當(dāng)下的位置，無(wú)視資金流向，它關(guān)注的只有一點(diǎn)：未來(lái)會(huì)不會(huì)好，如果好，我們把它干爆。內(nèi)資呢？看上去像是一群永遠(yuǎn)不會(huì)團(tuán)結(jié)的小丑。每天忙著找消息，看資金面，做超額收益，和剛?cè)胧械男“滓粯右惶觳毁I(mǎi)點(diǎn)再賣(mài)點(diǎn)就渾身難受，把市場(chǎng)投機(jī)展現(xiàn)的淋漓盡致（當(dāng)然，我一定程度上也是這樣，畢竟這十年都是和A股打交道，難免思路被帶歪）
內(nèi)外資理念的不同可以推斷市場(chǎng)，短期沒(méi)有投資方向和邏輯，不過(guò)長(zhǎng)期真的找不到深度砸盤(pán)的理由了，所以這大盤(pán)除了“開(kāi)炮”以外的潛在危機(jī)，難有沖擊3000點(diǎn)以下的黑天鵝事件。我相信我們目前已經(jīng)轉(zhuǎn)移到“以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心”中來(lái)了。另外很多公司趁著這次的年報(bào)洗澡了，跌業(yè)績(jī)不跌股價(jià)，從韋爾股份到歐菲光，都說(shuō)明業(yè)績(jī)代表過(guò)去，我們下單未來(lái)吧。放眼市場(chǎng)，現(xiàn)在依然有非常多的便宜的籌碼，大膽做多，努力搬磚，長(zhǎng)期會(huì)有福報(bào)。2023年基金收益率：8.84%（后期復(fù)盤(pán)會(huì)更新當(dāng)年基金收益率情況）同期滬深300收益率：8.52%
