飛雪迎春到，猶有花枝俏，本日北方大部分地區(qū)都迎來(lái)了2023年的第一場(chǎng)雪。雪花飛舞之時(shí)，A股也迎來(lái)了自己的火鍋行情，半導(dǎo)體，元器件，通信這些過(guò)去一年運(yùn)行比較艱難的行業(yè)，在新年開(kāi)局的走勢(shì)可圈可點(diǎn)，特別是去年開(kāi)年就被資金密集拋售的元器件，既有年中電子產(chǎn)品困境反轉(zhuǎn)的預(yù)期，也有機(jī)構(gòu)當(dāng)前持倉(cāng)絕對(duì)占比極少的利好——一季度行情的特點(diǎn)，先是偏于主題炒作，后是上一年大跌的品種，往往開(kāi)年有一些階段修補(bǔ)

前期遭遇爆炒的ChatGPT概念股，已被交易所公開(kāi)下發(fā)監(jiān)管函，涉及的兩家上市公司，海天瑞聲、云從科技，在極短的時(shí)間內(nèi)表演了旱地拔蔥的生硬劇情。對(duì)于主題炒作，我向來(lái)的觀點(diǎn)是要么不信，要么早信，大家都開(kāi)始上桿子去追，往往不妙。還記得雄安概念股擊斃100萬(wàn)散戶(hù)的可怕往事嗎？還記得元宇宙讓包括臉書(shū)在內(nèi)的大佬公司都虧個(gè)完蛋菜嗎？還記得幣圈割韭菜割出骨頭的故事來(lái)嗎？什么人享配什么菜，很明顯，咱們大部分散戶(hù)投資者，既有聽(tīng)故事的興趣，又沒(méi)有基本的風(fēng)控和倉(cāng)位調(diào)配能力。我認(rèn)為啊，這錢(qián)咱可以不去看——還有就是漢王科技妖王應(yīng)該基本要挑膿了，風(fēng)險(xiǎn)務(wù)必重視

北上今天恢復(fù)了強(qiáng)力買(mǎi)入，其中半導(dǎo)體被一口氣買(mǎi)走了20多億，半導(dǎo)體行業(yè)我們反復(fù)跟蹤，說(shuō)實(shí)話(huà)，2022年的半導(dǎo)體行業(yè)只能說(shuō)是差強(qiáng)人意，從已經(jīng)披露的上市公司數(shù)據(jù)看，三星、英特爾、AMD，基本是個(gè)涼透——那么問(wèn)題來(lái)了，問(wèn)題出在哪里?因?yàn)槊赖蹞p人不利己的技術(shù)霸權(quán)，已經(jīng)扯下了科技無(wú)國(guó)界，國(guó)際大分工的遮羞布。中國(guó)作為全球最大的半導(dǎo)體消費(fèi)市場(chǎng)，不得不自己干，剛開(kāi)始會(huì)很痛苦，很煎熬，到后面我們就基本自主可控了。國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體，主要的邏輯，就是自主可控和成熟制程的市占率快速提升（回顧半導(dǎo)體，第一波是封測(cè)，第二波是設(shè)備和材料，第三波是功率半導(dǎo)體，最正經(jīng)的中芯國(guó)際這些，始終沒(méi)有人敢去炒作，不確定性還是很大的）。我知道很多人會(huì)問(wèn)標(biāo)的，別問(wèn)，作為業(yè)內(nèi)黑嘴，奶死股票的能力我實(shí)在太強(qiáng)了，大家不妨去跟蹤科創(chuàng)ETF，這個(gè)可以有

一個(gè)行業(yè)最近有趣聞值得一評(píng)，就是國(guó)內(nèi)航司的一則消息，對(duì)低價(jià)機(jī)票，三大航司將叫停相關(guān)政策。首先我們應(yīng)該理解，疫情三年，最苦最難的就是這些交運(yùn)行業(yè)了，白了少年頭，其次我們也需要注意一個(gè)很客觀的事實(shí)，就是今年其實(shí)相關(guān)的行業(yè)正從賣(mài)方市場(chǎng)向買(mǎi)方市場(chǎng)轉(zhuǎn)向，一切價(jià)格問(wèn)題，最終都可以看成供求層面得反饋。周邊國(guó)家和地區(qū)的疫后旅游出行數(shù)據(jù)顯示，疫情放開(kāi)后一個(gè)季度左右，容易出現(xiàn)相關(guān)出行需求的爆發(fā)，我想這個(gè)才是航空公司出現(xiàn)在相關(guān)傳聞中的真相，今年國(guó)內(nèi)的旅游文化消費(fèi)和高鐵，機(jī)場(chǎng)消費(fèi)，數(shù)據(jù)恢復(fù)下，相關(guān)上市公司是否具備跟蹤價(jià)值？需要大家思考

繼上市預(yù)披后，上市快報(bào)這種傳統(tǒng)的業(yè)績(jī)披露工具，正被越來(lái)越多的公司使用，截至2月8日，我們注意到有110多家上市公司發(fā)布了業(yè)績(jī)快報(bào)。其中如金鉬股份，去年鉬礦迎來(lái)比較兇殘的一波上漲，公司股價(jià)在過(guò)去一段表現(xiàn)偏猛，它的快報(bào)是年報(bào)利潤(rùn)增長(zhǎng)180%。比如萬(wàn)泰生物，公司的宮頸癌疫苗上市且取得了較快推廣，也麻利發(fā)了業(yè)績(jī)快報(bào)，增長(zhǎng)134%。數(shù)據(jù)還顯示，在近期進(jìn)行業(yè)績(jī)快報(bào)的上市公司中，78只中有66只出現(xiàn)了股價(jià)上漲，相關(guān)比率是84%。二月下旬以后，我們的一些投資決策出發(fā)點(diǎn)，就要與上市公司的經(jīng)營(yíng)情況做一個(gè)對(duì)照了，沒(méi)有無(wú)緣無(wú)故的上漲，也沒(méi)有莫名其妙的下跌，一切要等待面紗下的真實(shí)的容顏來(lái)驗(yàn)證我們的部分投資判斷

開(kāi)年以來(lái)，首支退市新股已經(jīng)出現(xiàn)了，ST凱樂(lè)，話(huà)說(shuō)作為2018年讓人印象深刻的個(gè)股，這公司的膽子未免太大，因?yàn)樘撛鰻I(yíng)收和利潤(rùn)，過(guò)于赤裸裸，所以在A股市場(chǎng)直接社死。注冊(cè)制時(shí)代，最不值錢(qián)的，應(yīng)該就是之前讓人趨之若鶩的殼子。當(dāng)前，A股2元以下的個(gè)股有50多家，這些大部分都是潛在的退市種子選手。來(lái)自甘肅代表隊(duì)的ST榮華當(dāng)前股價(jià)已經(jīng)低于一元，退市懸崖上已經(jīng)大風(fēng)吹起。ST長(zhǎng)方就更戲劇了，子公司居然找了荒地掩埋原始會(huì)計(jì)單據(jù)和生產(chǎn)資料，這種公司不殺了祭天，留著干啥？不排除有一些公司有困境反轉(zhuǎn)的預(yù)期，但大部分公司確實(shí)有不太美妙的一面