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【筆者簡(jiǎn)介】松果出自私募冠軍團(tuán)隊(duì)，累積規(guī)模10位數(shù)。13年投資經(jīng)驗(yàn)，擅長(zhǎng)抄底和重組，現(xiàn)為陽(yáng)光私募基金經(jīng)理。這2天各大頭版頭條都在討論開會(huì)，那有很多菜鳥認(rèn)為，開會(huì)就要爆賺，這真的是太天真了，朋友們，開會(huì)每年都有很多的會(huì)，不同階段，有很多重要的會(huì)，但是，對(duì)a股的影響開會(huì)更加偏向于穩(wěn)！怎么理解“穩(wěn)”呢？大漲和大跌都是不現(xiàn)實(shí)的，而重要的會(huì)議，通常市場(chǎng)已經(jīng)有了充分的預(yù)期所以，你看到有很多消息，好像是很多利好，但是股價(jià)漲了沒有漲。周一表現(xiàn)比較好的，還是集中在像6G、通信這些方向，跟開會(huì)有沒有聯(lián)系，沒有必然聯(lián)系，什么原因呢？主力已經(jīng)預(yù)判了大家的預(yù)判，你必須發(fā)現(xiàn)超預(yù)期的方向。所以，開會(huì)不是意味著就要爆賺，每年這么多會(huì)，你每次都爆賺，那你早就成為億萬(wàn)富翁了，開會(huì)不能暴漲和暴跌，這才是主要的。即使偶爾出現(xiàn)一些下跌或上漲。它都不具備趨勢(shì)性。一、后市展望盤面還不算差，GDP設(shè)定的是5%的目標(biāo)，肯定沒有超預(yù)期嘛，但是，大幅低于期，那也是不可能的事情！關(guān)于指數(shù)，目前的行情是可上可下，震蕩將加大，還會(huì)嘗試突破，有點(diǎn)類似于2022年7月份，大家看一下去年7月份也是這樣，連續(xù)上漲之后，市場(chǎng)出現(xiàn)的次高位橫盤，然后，尋求方向，但是，去年7月份是方向是向下的，我們這次很可能是向上。二、技術(shù)解盤技術(shù)面看，日K線走的是收斂三角形的突破平臺(tái)之后還在加速，然后，3341和3354這個(gè)缺口還沒有突破，市場(chǎng)并沒有進(jìn)入過(guò)度亢奮的階段，只是目前的市場(chǎng)，沒有特別有號(hào)召力的方向。所以震蕩加大，尋求籌碼的二次聚集，是目前的主要情況，在2月份信貸和社融數(shù)據(jù)公布之后（大概率本周五），有可能挑戰(zhàn)前期3354這里缺口，短期市場(chǎng)震蕩加大，大家盡量不要追漲殺跌。因?yàn)槭袌?chǎng)的方向還是向上的。日K線，如下圖所示，收斂三角形突破，技術(shù)面3354將尋求突破只是要等到有利好公布或者會(huì)開完之后。
三、熱點(diǎn)方面周一也是有不同的表現(xiàn)，前期我們預(yù)判的6G和光通信，周一是分化，其中6G板塊大漲。但是，光通信稍微走的差一點(diǎn)，不過(guò)不要擔(dān)心，我們看到光通信當(dāng)中的像烽火通信，這種龍頭公司依然大漲，說(shuō)明這個(gè)是超級(jí)熱點(diǎn)，不需要擔(dān)心。而整個(gè)中字頭在上周崛起之后，周一表現(xiàn)的就稍微差一點(diǎn)，預(yù)計(jì)分化為主。目前看，主題投資依然集中在6G為代表的通信產(chǎn)業(yè)鏈，而在震蕩的時(shí)候，前期滯漲的賽道股，將會(huì)表現(xiàn)比較好，尤其像周一的光伏產(chǎn)業(yè)鏈，車、光、儲(chǔ)，新、半、軍，在2023年后表現(xiàn)的實(shí)話實(shí)說(shuō)，很不如大家的預(yù)期。所以，如果在震蕩的時(shí)候，賽道確定性比較高的，可能會(huì)補(bǔ)漲，這點(diǎn)大家要明白，但是，在市場(chǎng)在震蕩的時(shí)候，一般的新方向更加具有吸引力，因此大家可以利用震蕩的時(shí)候，做一做像通信和6G，賽道自下而上有好公司，還是可以看一看的。跌幅居前的，主要集中在主題投資當(dāng)中的教育，以及渣男板塊券商，這些本身就沒有什么太大的成長(zhǎng)性。所以，大家區(qū)別對(duì)待。四、個(gè)人實(shí)盤主要聚焦在軍工，最近聚焦了像光通信，天基互聯(lián)這些方向，前期的信創(chuàng)是獲利了結(jié)，但是主題投資的信創(chuàng)、chat GPT以及數(shù)字經(jīng)濟(jì)，并沒有走完，有好的買點(diǎn)，還是可以繼續(xù)考慮。五、總結(jié)概況大盤將加大震蕩，可上可下的同時(shí)，需要等2月份數(shù)據(jù)利好出來(lái)后，最終還是要嘗試向上突破，熱點(diǎn)重點(diǎn)關(guān)注6G、光通信為代表的新興產(chǎn)業(yè)鏈，注意市場(chǎng)由于切換比較快，盡量少做追漲殺跌。研究方面A股進(jìn)入分化震蕩階段，預(yù)計(jì)新熱點(diǎn)和老賽道將會(huì)輪動(dòng)交替表現(xiàn)，新方向方面，目前看市場(chǎng)對(duì)6G認(rèn)可度極高，可能有很多人誤解6G是5G的升級(jí)版，其實(shí)不是，這次大概率是“天基互聯(lián)”，預(yù)計(jì)持續(xù)性較好，研究跟蹤，專注精細(xì)制造，業(yè)績(jī)有望重回增長(zhǎng)軌道的“全球領(lǐng)先的專用通信龍頭”的上市公司。
三、熱點(diǎn)方面周一也是有不同的表現(xiàn)，前期我們預(yù)判的6G和光通信，周一是分化，其中6G板塊大漲。但是，光通信稍微走的差一點(diǎn)，不過(guò)不要擔(dān)心，我們看到光通信當(dāng)中的像烽火通信，這種龍頭公司依然大漲，說(shuō)明這個(gè)是超級(jí)熱點(diǎn)，不需要擔(dān)心。而整個(gè)中字頭在上周崛起之后，周一表現(xiàn)的就稍微差一點(diǎn)，預(yù)計(jì)分化為主。目前看，主題投資依然集中在6G為代表的通信產(chǎn)業(yè)鏈，而在震蕩的時(shí)候，前期滯漲的賽道股，將會(huì)表現(xiàn)比較好，尤其像周一的光伏產(chǎn)業(yè)鏈，車、光、儲(chǔ)，新、半、軍，在2023年后表現(xiàn)的實(shí)話實(shí)說(shuō)，很不如大家的預(yù)期。所以，如果在震蕩的時(shí)候，賽道確定性比較高的，可能會(huì)補(bǔ)漲，這點(diǎn)大家要明白，但是，在市場(chǎng)在震蕩的時(shí)候，一般的新方向更加具有吸引力，因此大家可以利用震蕩的時(shí)候，做一做像通信和6G，賽道自下而上有好公司，還是可以看一看的。跌幅居前的，主要集中在主題投資當(dāng)中的教育，以及渣男板塊券商，這些本身就沒有什么太大的成長(zhǎng)性。所以，大家區(qū)別對(duì)待。四、個(gè)人實(shí)盤主要聚焦在軍工，最近聚焦了像光通信，天基互聯(lián)這些方向，前期的信創(chuàng)是獲利了結(jié)，但是主題投資的信創(chuàng)、chat GPT以及數(shù)字經(jīng)濟(jì)，并沒有走完，有好的買點(diǎn)，還是可以繼續(xù)考慮。五、總結(jié)概況大盤將加大震蕩，可上可下的同時(shí)，需要等2月份數(shù)據(jù)利好出來(lái)后，最終還是要嘗試向上突破，熱點(diǎn)重點(diǎn)關(guān)注6G、光通信為代表的新興產(chǎn)業(yè)鏈，注意市場(chǎng)由于切換比較快，盡量少做追漲殺跌。研究方面A股進(jìn)入分化震蕩階段，預(yù)計(jì)新熱點(diǎn)和老賽道將會(huì)輪動(dòng)交替表現(xiàn)，新方向方面，目前看市場(chǎng)對(duì)6G認(rèn)可度極高，可能有很多人誤解6G是5G的升級(jí)版，其實(shí)不是，這次大概率是“天基互聯(lián)”，預(yù)計(jì)持續(xù)性較好，研究跟蹤，專注精細(xì)制造，業(yè)績(jī)有望重回增長(zhǎng)軌道的“全球領(lǐng)先的專用通信龍頭”的上市公司。
