隨著去年4季度疫情防控和地產政策的相關調整，市場對2023年國內經濟的復蘇抱有積極的期望，1月份A股火熱行情表現(xiàn)預示著經濟復蘇在即。

根據(jù)Choice金融終端顯示，1月份北向資金累計凈流入1412.90億元，創(chuàng)單月凈流入金額歷史新高。其中，滬股通資金凈流入705.56億元，深股通資金凈流入707.34億元。截至1月30日，1月份兩市融資余額凈賣出53.18億元，內外資表現(xiàn)分化。

資金的熱情也體現(xiàn)在指數(shù)上，1月份，A股市場震蕩反彈，上證指數(shù)、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指分別累計上漲5.39%、8.94%、9.97%。1月漲幅最大的有色金屬行業(yè)大漲14.67%，最牛股票恒久科技累計上漲120.64%。

而到了2月份，A股市場整體小幅波動，結構有所分化。具體來看，當月主要指數(shù)漲跌各異。其中，上證綜指上漲0.7%、滬深300指數(shù)下跌2.1%、中證500指數(shù)上漲1.1%、創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌5.9%。

林園公開發(fā)聲！中藥賽道即將開啟“狂飆”模式？

雖然2月行情不如上個月，但是林園還是對后市保持樂觀態(tài)度。

2月下旬，深圳市林園投資董事長在一場線上直播中公開表示，A股走強的趨勢仍在運行當中，當前還處于牛市初期。此外，林園還堅持長期看好中藥消費板塊，他表示“我們看到一個數(shù)據(jù)，當前全體人口中60歲及以上人口的比重已經接近20%，未來30年，60以上年齡段的人可能會占到30%，大概超過4億人，這將是一個巨大的消費市場?！?/p>

去年表現(xiàn)不盡如人意的百億私募林園今年終于迎來業(yè)績逆轉，根據(jù)私募排排網統(tǒng)計，截至二月末，林園投資今年以來收益為***%，在私募排排網收錄的274只林園投資旗下產品中，有125只產品今年以來收益超***%，占比***%。

除此之外，林園密切關注的中藥股賽道也開啟了“狂飆”模式，在2月10日相關部門下發(fā)的《中醫(yī)藥振興發(fā)展重大工程實施方案》政策利好影響和社會老齡化大趨勢下，醫(yī)藥股近期階段的股價持續(xù)升溫，截至3月3日，部分中藥股股價一騎絕塵，搖身一變成為市場最靚的仔。如嘉應制藥、方盛制藥、貴州三力、天士力、九芝堂、康緣藥業(yè)等漲幅均超過10%，西藏藥業(yè)、特一藥業(yè)等漲幅超過20%。其中，達仁堂等公司股價更是在近期創(chuàng)出歷史新高。

據(jù)悉，林園跟中藥板塊關系淵源已久，他不僅曾多次現(xiàn)身于片仔癀的股東交流會，更是多次表達對片仔癀投資價值的看好，他聲稱：“片仔癀是一家偉大的公司，片仔癀是獨門生意，它最終要賣到2瓶茅臺的價格。”

片仔癀在2020獲得國家級專精特新“小巨人”稱號，公開資料顯示，漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司位于漳州市高新區(qū)，1999年12月改制成立，2003年6月于上交所上市，公司主要業(yè)務包括中成藥制造、醫(yī)藥流通。其中，核心產品為片仔癀系列，包括片仔癀、片仔癀膠囊、復方片仔癀軟膏、復方片仔癀含片等片仔癀系列產品。據(jù)悉，片仔癀處方屬于國家級絕密配方，是允許使用天然麝香的少數(shù)藥品之一。

千億私募掌門人邱國鷺持續(xù)看好后市！旗下產品聞風而動！

除了林園以外，近日，千億私募高毅資產掌門人邱國鷺在與投資者進行的交流分享中表示，對2023年的資本市場比較樂觀，因為回顧過去兩三年的市場變化，A股經歷了一年多的下跌，港股也經歷了連續(xù)兩年的大幅下跌，估值已經處于近十年的低位。

由邱國鷺擔任董事長的高毅資產旗下匯聚了多位長期業(yè)績優(yōu)秀、市場經驗豐富的明星投資經理，其中鄧曉峰擔任首席投資官，卓利偉擔任首席研究官，孫慶瑞、馮柳、吳任昊、韓海峰擔任合伙人、資深基金經理。

根據(jù)私募排排網數(shù)據(jù)顯示，2022年，在大環(huán)境的影響之下，高毅資產全年收益并不理想，但是，自去年11月份以來，其凈值開始上攻。截至今年2月底，高毅資產今年以來收益達***%其中，其旗下“高毅曉峰2號致信”今年以來收益達***%。

“高毅曉峰2號致信”為鄧曉峰旗下代表產品，近日，高毅資產合伙人、首席投資官鄧曉峰對2023年資本市場進行分析和展望時表示，今年有機會看到復蘇主導的中國企業(yè)盈利的修復、經濟的恢復，以及資本市場會反映這一輪經濟修復帶來盈利增長的前景，周期性的行業(yè)可能在今年會處于一個比較好的狀態(tài)。

鄧曉峰指出，工業(yè)化和城市化會帶來商品、有色金屬需求量的增長，所以我們有可能在未來三年、五年甚至更長的時間看到這兩個邊際上有結構性的變化因素去驅動這類產品的需求增長。

似乎支持高毅資產董事長邱國鷺和明星基金經理鄧曉峰的觀點，高毅資產近期調研動作頻頻，保持對上市公司的高度調研熱情，Choice金融終端數(shù)據(jù)顯示，2月以來，高毅和汐泰調研超過40次，是調研“最勤奮”的私募，均調研了43次。

此外，近期，根據(jù)相關規(guī)定，高毅資產向美國證券交易委員會（SEC）提交了13F報告，披露四季度所持美股股票和持倉規(guī)模。因此，高毅資產的最新調倉方向也浮出水面。

在最新一期13F報告中，我們可以發(fā)現(xiàn)去年四季度，高毅資產增持了拼多多25萬股，中通快遞22萬股，而減持了在線房屋交易平臺貝殼54萬股，從具體加倉的標的來看，受益于消費復蘇的企業(yè)成為高毅資產的“心頭好”。

從高毅資產各維度的加倉數(shù)據(jù)上來看，高毅資產加倉在于劍指疫后消費復蘇的第一個時間窗口和去年價格大回落的信息技術行業(yè)，在消費信心恢復和居民生活回歸正常的大前提下，等待相關行業(yè)迎來高質量增長。

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