隨著去年4季度疫情防控和地產(chǎn)政策的相關(guān)調(diào)整，市場(chǎng)對(duì)2023年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇抱有積極的期望，1月份A股火熱行情表現(xiàn)預(yù)示著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇在即。

根據(jù)Choice金融終端顯示，1月份北向資金累計(jì)凈流入1412.90億元，創(chuàng)單月凈流入金額歷史新高。其中，滬股通資金凈流入705.56億元，深股通資金凈流入707.34億元。截至1月30日，1月份兩市融資余額凈賣出53.18億元，內(nèi)外資表現(xiàn)分化。

資金的熱情也體現(xiàn)在指數(shù)上，1月份，A股市場(chǎng)震蕩反彈，上證指數(shù)、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指分別累計(jì)上漲5.39%、8.94%、9.97%。1月漲幅最大的有色金屬行業(yè)大漲14.67%，最牛股票恒久科技累計(jì)上漲120.64%。

而到了2月份，A股市場(chǎng)整體小幅波動(dòng)，結(jié)構(gòu)有所分化。具體來(lái)看，當(dāng)月主要指數(shù)漲跌各異。其中，上證綜指上漲0.7%、滬深300指數(shù)下跌2.1%、中證500指數(shù)上漲1.1%、創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌5.9%。

林園公開發(fā)聲！中藥賽道即將開啟“狂飆”模式？

雖然2月行情不如上個(gè)月，但是林園還是對(duì)后市保持樂(lè)觀態(tài)度。

2月下旬，深圳市林園投資董事長(zhǎng)在一場(chǎng)線上直播中公開表示，A股走強(qiáng)的趨勢(shì)仍在運(yùn)行當(dāng)中，當(dāng)前還處于牛市初期。此外，林園還堅(jiān)持長(zhǎng)期看好中藥消費(fèi)板塊，他表示“我們看到一個(gè)數(shù)據(jù)，當(dāng)前全體人口中60歲及以上人口的比重已經(jīng)接近20%，未來(lái)30年，60以上年齡段的人可能會(huì)占到30%，大概超過(guò)4億人，這將是一個(gè)巨大的消費(fèi)市場(chǎng)?！?/p>

去年表現(xiàn)不盡如人意的百億私募林園今年終于迎來(lái)業(yè)績(jī)逆轉(zhuǎn)，根據(jù)私募排排網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，截至二月末，林園投資今年以來(lái)收益為***%，在私募排排網(wǎng)收錄的274只林園投資旗下產(chǎn)品中，有125只產(chǎn)品今年以來(lái)收益超***%，占比***%。

除此之外，林園密切關(guān)注的中藥股賽道也開啟了“狂飆”模式，在2月10日相關(guān)部門下發(fā)的《中醫(yī)藥振興發(fā)展重大工程實(shí)施方案》政策利好影響和社會(huì)老齡化大趨勢(shì)下，醫(yī)藥股近期階段的股價(jià)持續(xù)升溫，截至3月3日，部分中藥股股價(jià)一騎絕塵，搖身一變成為市場(chǎng)最靚的仔。如嘉應(yīng)制藥、方盛制藥、貴州三力、天士力、九芝堂、康緣藥業(yè)等漲幅均超過(guò)10%，西藏藥業(yè)、特一藥業(yè)等漲幅超過(guò)20%。其中，達(dá)仁堂等公司股價(jià)更是在近期創(chuàng)出歷史新高。

據(jù)悉，林園跟中藥板塊關(guān)系淵源已久，他不僅曾多次現(xiàn)身于片仔癀的股東交流會(huì)，更是多次表達(dá)對(duì)片仔癀投資價(jià)值的看好，他聲稱：“片仔癀是一家偉大的公司，片仔癀是獨(dú)門生意，它最終要賣到2瓶茅臺(tái)的價(jià)格?！?/p>片仔癀在2020獲得國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”稱號(hào)，公開資料顯示，漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司位于漳州市高新區(qū)，1999年12月改制成立，2003年6月于上交所上市，公司主要業(yè)務(wù)包括中成藥制造、醫(yī)藥流通。其中，核心產(chǎn)品為片仔癀系列，包括片仔癀、片仔癀膠囊、復(fù)方片仔癀軟膏、復(fù)方片仔癀含片等片仔癀系列產(chǎn)品。據(jù)悉，片仔癀處方屬于國(guó)家級(jí)絕密配方，是允許使用天然麝香的少數(shù)藥品之一。

千億私募掌門人邱國(guó)鷺持續(xù)看好后市！旗下產(chǎn)品聞風(fēng)而動(dòng)！

除了林園以外，近日，千億私募高毅資產(chǎn)掌門人邱國(guó)鷺在與投資者進(jìn)行的交流分享中表示，對(duì)2023年的資本市場(chǎng)比較樂(lè)觀，因?yàn)榛仡欉^(guò)去兩三年的市場(chǎng)變化，A股經(jīng)歷了一年多的下跌，港股也經(jīng)歷了連續(xù)兩年的大幅下跌，估值已經(jīng)處于近十年的低位。

由邱國(guó)鷺擔(dān)任董事長(zhǎng)的高毅資產(chǎn)旗下匯聚了多位長(zhǎng)期業(yè)績(jī)優(yōu)秀、市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)豐富的明星投資經(jīng)理，其中鄧曉峰擔(dān)任首席投資官，卓利偉擔(dān)任首席研究官，孫慶瑞、馮柳、吳任昊、韓海峰擔(dān)任合伙人、資深基金經(jīng)理。

根據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2022年，在大環(huán)境的影響之下，高毅資產(chǎn)全年收益并不理想，但是，自去年11月份以來(lái)，其凈值開始上攻。截至今年2月底，高毅資產(chǎn)今年以來(lái)收益達(dá)***%其中，其旗下“高毅曉峰2號(hào)致信”今年以來(lái)收益達(dá)***%。

“高毅曉峰2號(hào)致信”為鄧曉峰旗下代表產(chǎn)品，近日，高毅資產(chǎn)合伙人、首席投資官鄧曉峰對(duì)2023年資本市場(chǎng)進(jìn)行分析和展望時(shí)表示，今年有機(jī)會(huì)看到復(fù)蘇主導(dǎo)的中國(guó)企業(yè)盈利的修復(fù)、經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)，以及資本市場(chǎng)會(huì)反映這一輪經(jīng)濟(jì)修復(fù)帶來(lái)盈利增長(zhǎng)的前景，周期性的行業(yè)可能在今年會(huì)處于一個(gè)比較好的狀態(tài)。

鄧曉峰指出，工業(yè)化和城市化會(huì)帶來(lái)商品、有色金屬需求量的增長(zhǎng)，所以我們有可能在未來(lái)三年、五年甚至更長(zhǎng)的時(shí)間看到這兩個(gè)邊際上有結(jié)構(gòu)性的變化因素去驅(qū)動(dòng)這類產(chǎn)品的需求增長(zhǎng)。

似乎支持高毅資產(chǎn)董事長(zhǎng)邱國(guó)鷺和明星基金經(jīng)理鄧曉峰的觀點(diǎn)，高毅資產(chǎn)近期調(diào)研動(dòng)作頻頻，保持對(duì)上市公司的高度調(diào)研熱情，Choice金融終端數(shù)據(jù)顯示，2月以來(lái)，高毅和汐泰調(diào)研超過(guò)40次，是調(diào)研“最勤奮”的私募，均調(diào)研了43次。

此外，近期，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，高毅資產(chǎn)向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）提交了13F報(bào)告，披露四季度所持美股股票和持倉(cāng)規(guī)模。因此，高毅資產(chǎn)的最新調(diào)倉(cāng)方向也浮出水面。

在最新一期13F報(bào)告中，我們可以發(fā)現(xiàn)去年四季度，高毅資產(chǎn)增持了拼多多25萬(wàn)股，中通快遞22萬(wàn)股，而減持了在線房屋交易平臺(tái)貝殼54萬(wàn)股，從具體加倉(cāng)的標(biāo)的來(lái)看，受益于消費(fèi)復(fù)蘇的企業(yè)成為高毅資產(chǎn)的“心頭好”。

從高毅資產(chǎn)各維度的加倉(cāng)數(shù)據(jù)上來(lái)看，高毅資產(chǎn)加倉(cāng)在于劍指疫后消費(fèi)復(fù)蘇的第一個(gè)時(shí)間窗口和去年價(jià)格大回落的信息技術(shù)行業(yè)，在消費(fèi)信心恢復(fù)和居民生活回歸正常的大前提下，等待相關(guān)行業(yè)迎來(lái)高質(zhì)量增長(zhǎng)。

有用就收藏、點(diǎn)贊、分享一鍵三連吧~