財聯(lián)社3月22日訊（記者 周曉雅）隨著上市公司陸續(xù)披露2022年報，百億私募的持倉動向也逐一顯現(xiàn)。

就在昨日，云鋁股份發(fā)布2022年年報，營收凈利雙雙增長。高毅資產(chǎn)鄧曉峰管理的2只產(chǎn)品在去年四季度果斷出手，買進該股前十大流通股東。而此前曾重倉軍工板塊，鄧曉峰去年四季度減持中航電子。

除了鄧曉峰，馮柳、孫慶瑞、卓利偉也各有新的持倉變動浮出水面。其中，馮柳繼續(xù)增持恒順醋業(yè)，孫慶瑞也增持了輪胎股森麒麟。卓利偉則是減持鋼材股。

另外，截至去年末，思勰投資、睿郡資產(chǎn)等百億私募也在上市公司前十大流通股東行列現(xiàn)身。

高毅資產(chǎn)：鄧曉峰大手筆買有色股馮柳增持恒順醋業(yè)

過去一年，云鋁股份實現(xiàn)營業(yè)收入484.63億元，同比增長16.08%；歸屬于上市公司股東的凈利潤達到45.69億元，同比增長37.07%。業(yè)績增長的同時，云鋁股份表示，公司電解鋁經(jīng)濟技術(shù)指標處于行業(yè)領(lǐng)先地位，去年生產(chǎn)氧化鋁140.13萬噸，同比增長2.51%，此外，生產(chǎn)炭素制品、原鋁、鋁合金及加工產(chǎn)品的產(chǎn)量也同比增長，產(chǎn)量再創(chuàng)新高，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化。

該績優(yōu)股也引發(fā)各路資金的關(guān)注。最新披露的前十大流通股東情況顯示，鄧曉峰管理的高毅曉峰2號致信基金和外貿(mào)信托-高毅曉峰鴻遠集合資金信托計劃，分別新進為云鋁股份的第六大流通股東、第八大流通股東。

截至去年末，這兩只基金合計持有云鋁股份7529.98萬股，持股市值達到8.37億元。這也是鄧曉峰旗下產(chǎn)品在2022年報季第一個新進重倉個股。此外，云鋁股份的前十大流通股東還有全國社保基金組合、公募基金等機構(gòu)投資者的身影。

機構(gòu)投資者扎堆出現(xiàn)的背后，云鋁股份自去年四季度以來經(jīng)歷階段性的觸底反彈，去年四季度漲超10%，今年以來，該股向上勢頭不減，年初至今再漲17%左右。

在加碼有色板塊的同時，此前青睞的軍工股卻在去年四季度被減持。近日，中航電子披露的2022年報顯示，外貿(mào)信托-高毅曉峰鴻遠集合資金信托計劃在前十大流通股東的位置由2022年三季度末的第八位下滑至2022年底的第十位，最新持股數(shù)為738.96萬股，環(huán)比減少超四成。

此外，高毅曉峰2號致信基金則從該股前十大流通股東的行列退出。此前，該產(chǎn)品截至去年三季度末持有中航電子1209萬股。

而馮柳、孫慶瑞、卓利偉在管產(chǎn)品目前各有一只個股的持倉變動披露。其中，馮柳管理的高毅鄰山1號遠望1號在四季度再次增持恒順醋業(yè)，最新持股數(shù)增至1850萬股，此前，該產(chǎn)品自去年一季度末新進恒順醋業(yè)，并在二季度繼續(xù)增持，但在三季度，馮柳選擇按兵不動。

卓利偉管理的高毅利偉精選唯實基金繼續(xù)減持久立特材，最新持股數(shù)為1354.89萬股。孫慶瑞管理的高毅慶瑞6號瑞行基金連續(xù)兩個季度增持航空輪胎股森麒麟，在去年四季度該產(chǎn)品增持森麒麟100.09萬股至929.85萬股。

思勰投資：加倉調(diào)味股，入手汽車零部件股

截至目前，思勰投資出現(xiàn)在2只個股的前十大流通股東行列。其中，曾在去年上半年末新進的個股天味食品，在2022年4季度得到大幅加倉。

最新披露數(shù)據(jù)顯示，思勰投資旗下5只產(chǎn)品現(xiàn)身該股前十大流通股東行列。其中，思勰投資安欣八號一期、思勰投資安欣九號一期在去年四季度新進該股前十大流通股東，持股數(shù)分別為532.88萬股、575.68萬股。

不過，值得注意的是，思勰投資的持股包括了以一致行動人身份進行的內(nèi)部轉(zhuǎn)讓。根據(jù)公司公告，該公司控股股東、實際控制人因個人資產(chǎn)規(guī)劃需要，與一致行動人思勰投資旗下多只產(chǎn)品之間進行股份內(nèi)部轉(zhuǎn)讓，其合計持股數(shù)量和比例不會發(fā)生變化。

另外，思勰投資光大尊享8號還新進浙江世寶的前十大流通股東行列。截至去年末，該產(chǎn)品持有浙江世寶460萬股，為該股的第三大重倉股。

浙江世寶的2022年財報顯示，去年公司實現(xiàn)營收13.86億元，同比增長17.7%；實現(xiàn)歸母凈利潤1582.36萬元，同比下降53.67%。不過，去年第四季度公司歸母凈利潤為952.28萬元，同比轉(zhuǎn)盈。該公司曾表示，未來公司將重點推進智能駕駛、無人駕駛相關(guān)的汽車轉(zhuǎn)向產(chǎn)品的市場化。

而在近日由私募排排網(wǎng)、易方達基金主辦，永安期貨聯(lián)合主辦的“第十七屆中國（深圳）私募基金高峰論壇”上，思勰投資總經(jīng)理吳家麒表示，從經(jīng)濟面來看，目前企業(yè)短期和中長期貸款增速情況顯示，部分企業(yè)已經(jīng)開啟對未來經(jīng)濟投入的準備工作，借入中長期的貸款，這是一個非常好的信號。

同時，從估值角度看，他認為，中證500指數(shù)的PE估值現(xiàn)在處于近十年相對比較底部的區(qū)域，而底部代表了相對的安全性。在市場的貝塔收益值得期待的背景下，當下或是市場投資投資指增產(chǎn)品最合適的時間，在大盤相對估值比較低的位置買入指數(shù)增強策略，能夠提供一個較好的安全邊際。

?？べY產(chǎn)：新進芯朋微前十大股東

近日，半導(dǎo)體行業(yè)個股芯朋微披露2022年報，該公司去年全年營收7.2億元，同比下降4.46%；同年實現(xiàn)凈利潤0.9億元，同比下降55.36%。

對于營收和凈利潤的下滑，芯朋微表示，集成電路整體下行階段，出貨量減少。

該公司稱，將始終沿著“消費級-工業(yè)級-車規(guī)級”的產(chǎn)品路線升級技術(shù)平臺、持續(xù)豐富產(chǎn)品線。

雖然營收、凈利雙雙下滑，但?？べY產(chǎn)旗下的睿郡有孚3號卻選擇入手該股。截至去年末，該產(chǎn)品持有芯朋微103.54萬股。同期，廣發(fā)基金旗下2只產(chǎn)品，華林創(chuàng)新投資等機構(gòu)投資者減持該股。

本文源自財聯(lián)社記者 周曉雅