4月4日，A股三大指數(shù)漲跌不一，截至收盤，滬指漲0.49%，深成指跌0.25%，創(chuàng)業(yè)板跌0.76%，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.23%。兩市超1300只個(gè)股上漲。滬深兩市今日成交額13246億元。北向資金全天凈賣出36.51億元，其中滬股通凈賣出7.13億元，深股通凈賣出29.37億元。

半導(dǎo)體板塊今日繼續(xù)表現(xiàn)，佰維存儲(chǔ)（688525.SH）漲19.99%，全志科技（300458.SZ）漲14.64%，國(guó)科微（300672.SZ）漲12.86%，明微電子（688699.SH）漲10.67%，北京君正（300223.SZ）漲9.91%，芯原股份（688521.SH）漲6.32%。

平安證券在近期的研報(bào)中指出，隨著今年半導(dǎo)體行業(yè)庫(kù)存逐漸去化，半導(dǎo)體或?qū)㈤_啟新一輪上行周期。

另一方面，目前國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)的產(chǎn)品已具備一定的產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)化能力，且生產(chǎn)品類逐步增加，產(chǎn)品矩陣持續(xù)優(yōu)化中。此外隨著ChatGPT的市占率及應(yīng)用端的發(fā)展，類ChatGPT對(duì)芯片的需求將量大且具有高持續(xù)性，也為行業(yè)帶來新增量。故而半導(dǎo)體芯片板塊的修復(fù)行情或仍有望延續(xù)。

貴金屬、中藥等板塊漲幅居前，其中，四川黃金（001337.SZ）漲10%，九芝堂（000989.SZ）、健民集團(tuán)（600976.SH）漲10%，養(yǎng)殖業(yè)板塊亦走勢(shì)強(qiáng)勁，新五豐（600975.SH）漲10%，溫氏股份、巨星農(nóng)牧、正邦科技及牧原股份等跟漲。

東海證券表示，當(dāng)前生豬價(jià)格持續(xù)在盈虧平衡線以下，疊加疫病的邊際影響，行業(yè)產(chǎn)能或?qū)⑦M(jìn)一步去化，支撐中長(zhǎng)期生豬價(jià)格。目前生豬養(yǎng)殖板塊處于風(fēng)險(xiǎn)收益比較高的位置，板塊具有較強(qiáng)的安全邊際。

中字頭板塊今日表現(xiàn)活躍，中鐵裝配（300374.SZ）漲13.12%，中國(guó)中鐵（601390.SH）漲10%，中國(guó)鐵建（601186.SH）漲9.79%，板塊邏輯在于，一方面中央企業(yè)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)考核體系優(yōu)化，更聚焦于經(jīng)營(yíng)效益，央國(guó)企經(jīng)營(yíng)效率有望提升，從而帶來的基本面改善預(yù)期，另一方面當(dāng)前央企上市公司的估值普遍較低，具備較高的安全邊際，疊加去年底中國(guó)特色估值體系提出后，央國(guó)企價(jià)值迎來重塑。

信創(chuàng)、網(wǎng)絡(luò)安全類個(gè)股仍延續(xù)強(qiáng)勢(shì)，安恒信息（688023.SH）漲16.79%，易華錄（300212.SZ）漲16.63%，美亞柏科（300188.SZ）漲13.06%，消息面上，意大利宣布禁止使用ChatGPT，并限制OpenAI處理意大利用戶信息。海量數(shù)據(jù)的積累帶來了人工智能的生產(chǎn)力質(zhì)變的同時(shí)，數(shù)據(jù)安全、隱私保護(hù)等問題，也成了人工智能大模型無法回避的伴生難題。

跌幅榜上，PVDF概念、HJT電池、一體化壓鑄、寧德時(shí)代概念、鋰電池、儲(chǔ)能、光伏概念等走勢(shì)羸弱，同力日升（605286.SH）跌9.99%，京山輕機(jī)（000821.SZ）跌4.79%，寧德時(shí)代（300750.SZ）跌2.69%。當(dāng)前市場(chǎng)資金多集中于AI、芯片等板塊，傳統(tǒng)新能源賽道股人氣低迷。

作者：飛魚