由ChatGPT引發(fā)的AI板塊熱點無疑是今年以來最大的投資主線，不少私募大佬紛紛發(fā)表市場觀點，有人認為機不可失，也有人提示風險。近日，網紅私募大佬神農投資陳宇和東方港灣但斌在社交媒體對AI行情展開了激烈交鋒，引來不少人圍觀。

陳宇、但斌AI行情觀點現分歧，隔空“互懟”！

陳宇和但斌在本輪AI行情中持有不同的觀點，因此兩人在微博展開了正面交鋒，“火藥味”十足。

3月末，陳宇曾微博發(fā)帖力挺本輪AI行情，他認為這次的AI行情，是繼2000年互聯網大夢后的又一次時代的浪潮，時隔二十年又將催生諸多百倍股、千倍股。在他看來，這次的AI行情并不是無謂的炒作，而是實現大夢想的前提與必須。只有全世界的人拎著腦袋舉著錢沖進去，才能把大夢想做成真的。

4月4日，但斌在微博轉發(fā)陳宇的該貼文并點評稱：“這一波概念炒作，一旦被套，不知猴年馬月解套！”。并且他還表示：“我相信ChatGPT、人工智能代表未來，但其壟斷性、開發(fā)使用成本只會讓極少數公司擁有未來。”

隨后，陳宇與但斌在微博上便進行了多輪回應式的交鋒。陳宇直接在其微博中公開稱：“我宣布：但斌先生是本輪AI泡沫的反指。當但總翻多大舉買入AI之時，就是AI泡沫破裂之日?！?/strong>不止如此，其還道出了曾與但斌的三次分歧。

第一次分歧發(fā)生在地產股上。2007年末，陳宇判斷股市泡沫太大了，于是空倉并從招商地產辭職。但他表示但斌在高點應該沒有賣，招商地產自高點下跌80%，“時間的玫瑰”成了“時間的傷疤”。

第二次分歧發(fā)生在白酒上。陳宇介紹，2012年白酒危機中，但斌倉位處理更靈活，并且“堅守”茅臺，陳宇則中途放棄錯過了此次機遇。

而第三次分歧發(fā)生在昨天，陳宇勸但斌“盡早歸隊，和我們站在一起望星辰大海?！?/p>

最后，陳宇還表示，當前股市的AI泡沫是合理的，正當的，對中國Al半導體公司的飽和投資才剛開始。遍地黃金！不應該在此時喝空AI。

總的來看，無論唱空還是唱多，近期以ChatGPT為主題的科技股，都是市場最熱門的賽道，不少熱門個股成功創(chuàng)出新高或者股價翻倍，而人工智能指數截至4月4日，今年以來也已上漲60.56%。

但斌已入手ChatGPT龍頭企業(yè)，并高度關注AI

雖然但斌唱空提示AI風險，但是對于陳宇提出的 “但斌是本輪AI泡沫的反指，當但總翻多大舉買入AI之時，就是AI泡沫破裂之日”的說法，但斌回復稱：“我們現在已經持有全球最重要的AI企業(yè)，而且是ChatGPT的龍頭企業(yè)，已經發(fā)生了。”

除此之外，從調研動向來看，但斌也給予了科技股的高度關注。Choice數據顯示，截至4月7日，但斌掌舵的百億私募東方港灣，今年以來調研了多家科技賽道公司，包括博彥科技、數字政通、指南針、格靈深瞳、湯姆貓、潤澤科技等。

其中，數字政通、格靈深瞳和湯姆貓都是ChatGPT概念股。數字政通表示，正在研究應用ChatGPT技術，通過GPT3.5模型訓練，賦能熱線網格業(yè)務。

格靈深瞳表示，公司從事的機器人和人機交互技術的研發(fā)和應用等業(yè)務，在技術和算法模型訓練等方面與ChatGPT的理念一脈相承，元宇宙領域的大型沉浸式交互體驗產品靈境將利用ChatGPT相關技術生成部分體驗內容，并適時向市場推出。

而湯姆貓于3月末也曾在投資者互動平臺表示，公司已嘗試應用GPT-3.5模型進行AI語音互動產品功能原型測試，并已經將湯姆貓IP形象植入產品功能原型當中。2023年2月，湯姆貓發(fā)布了定增募資計劃，募投資金將用于人工智能交互終端產品研發(fā)等領域。

但斌、陳宇業(yè)績成色幾何？

但斌是近年來國內資本市場較為成功的私募大佬之一，也是價值投資忠實的擁躉者之一。去年因為多次踏空，旗下產品凈值出現較大回撤，其也遭受了市場較大的質疑，而今年以來，隨著重倉股特斯拉的股價的爆發(fā)，其旗下產業(yè)凈值也開始大幅反彈。

私募排排網數據顯示，截至3月末，今年以來但斌收益達***%，其中，但斌旗下“東方港灣麒庭一號”截至3月31日，今年以來收益達到了***%，并且其旗下多只產品年內收益都在***%以上。

另外，但斌還是貴州茅臺的忠實粉絲，因為投資茅臺，成就了其歷史上的優(yōu)秀業(yè)績。從但斌近兩年重倉股來看，貴州茅臺基本上依然在列。其中，2022年四季度持倉市值為397.21萬元。

而從陳宇業(yè)績來看，今年稍顯遜色。私募排排網數據顯示，截至3月末，陳宇今年以來收益達***%，其旗下產品今年收益也基本在***%-***%。

不過，在過去的幾年里，陳宇業(yè)績表現相對較好。2020年-2022年收益分別為***%、***%、***%，均跑贏同期滬深300指數，尤其2022年，由于抓住了新能源和醫(yī)藥的兩波反彈行情，與同期滬深300的-21.63%相比，獲得***%的超額收益(幾何)。

陳宇業(yè)內首創(chuàng)“極品投資”理念和投資體系，核心理念是“追隨時代王者”，投資體系包括：極品選股+五維擇時。

極品選股：聚焦“科技、醫(yī)藥和消費”三大黃金賽道，進一步細分為“智電車、新能源、半導體、AI元宇宙、生物創(chuàng)新藥和成癮消費”六大風口，根據四大選股標準“所處細分賽道規(guī)模千億以上、10年10倍以上的增長空間、卓越的管理團隊和公司治理、產品或服務無人替代”，13人研究團隊長期跟蹤、極致挖掘，力爭找到下一個“茅臺”、“恒瑞”、“騰訊”。

五維擇時：通過對“政策、經濟、資金、估值、形態(tài)”五大維度打分，評估未來市場的風險收益變化，以支持投資倉位的決策。

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