百色重點開發(fā)開放試驗區(qū)產(chǎn)業(yè)投資母基金管理機構遴選公告

為推進百色市傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，充分把握廣西百色重點開發(fā)開放試驗區(qū)發(fā)展新機遇，根據(jù)百色市委、市人民政府有關工作部署要求，設立百色重點開發(fā)開放試驗區(qū)產(chǎn)業(yè)投資母基金（以下簡稱“母基金”）?，F(xiàn)公開遴選母基金管理機構，有關事項公告如下：

一、遴選原則

本次遴選按照“公平公開、綜合評價、優(yōu)中擇優(yōu)”的原則，面向全國公開遴選在生態(tài)鋁、林木產(chǎn)業(yè)、新能源、新材料、現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)和大健康等相關產(chǎn)業(yè)有優(yōu)秀投資能力及豐富產(chǎn)業(yè)資源的基金管理機構。

二、基金概況

（一）基金規(guī)模

母基金是指按照“政府引導，市場運作，放大資本，滾動發(fā)展，防范風險”的原則，由百色市屬國有企業(yè)廣西百色工業(yè)投資發(fā)展集團有限公司、廣西百色城市建設投資發(fā)展集團有限公司、廣西百色能源投資發(fā)展集團有限公司、廣西百色農(nóng)林投資發(fā)展集團有限公司出資發(fā)起設立，帶動國有企業(yè)、社會投資人、金融機構等社會資本參與投資的私募股權投資基金組合。母基金規(guī)模40億元，計劃帶動160億元以上的社會資本，形成200億元以上規(guī)模的基金集群。

（二）基金存續(xù)期

母基金存續(xù)期限原則上不超過　15　年，各子基金存續(xù)期限原則上不超過　7　年。

（三）投資方向

百色市重點發(fā)展的生態(tài)鋁產(chǎn)業(yè)、林木產(chǎn)業(yè)、新能源、新材料“四大主導產(chǎn)業(yè)”和現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)、大健康產(chǎn)業(yè)“兩大特色產(chǎn)業(yè)”。圍繞重點產(chǎn)業(yè)方向，通過投資相關產(chǎn)業(yè)基金份額、直接投資、并購等方式，瞄準行業(yè)龍頭企業(yè)、有技術有市場但缺乏發(fā)展資金的高成長性企業(yè)、“專精特新”企業(yè)等優(yōu)質(zhì)企業(yè)，投資帶動并引入相關產(chǎn)業(yè)落地我市。其他符合百色市重點發(fā)展方向的產(chǎn)業(yè)，可由基金管理人開展盡調(diào)評估后報投資決策委員會決策。

（四）投資標準

母基金投資于股權投資基金份額比例不低于80％，投資于公司股權比例不超過20％；

母基金在每支子基金的出資比例原則上不超過30％，不做第一大出資人，用于投資單一項目而設立的專項子基金除外。

（五）投資方式

各子基金原則上以股權方式投資到項目企業(yè)，不控股被投資企業(yè)，帶動金融機構通過貸款、債券等方式出資到項目企業(yè)，實現(xiàn)投貸聯(lián)動。各子基金、金融機構分別遵守私募股權投資基金、貸款等相關規(guī)定。

（六）收益分配

母基金工作領導小組辦公室立足財政出資平衡，關注產(chǎn)業(yè)投資帶來的長遠利益，對母基金進行整體盈虧考核，母基金管理人對各子基金進行整體盈虧考核。

子基金建立合理的專業(yè)基金管理公司激勵機制，制定合理的績效考評與業(yè)績獎罰掛鉤管理制度。子基金按子基金章程或合伙協(xié)議約定向子基金管理機構支付管理費用，年度管理費用具體比例和支付方式在委托管理協(xié)議或合伙協(xié)議中明確。子基金除向子基金管理機構支付管理費外，可對子基金管理機構在子基金達到約定收益率時實施業(yè)績獎勵，業(yè)績獎勵具體比例和方式由子基金章程或合伙協(xié)議約定。母基金收到被投資子基金收益分配、退出被投資子基金以及清算時，產(chǎn)生的收益或虧損原則上按實繳出資比例進行分配、分擔。在符合法律法規(guī)政策的基礎上，市財政局委托百色工投集團出資部分超額收益可適當讓利。

（七）投資退出

子基金存續(xù)期內(nèi)，從投資項目回收的本金和收益原則上不再重復投資，采用即退即分的方式支付給母基金。子基金存續(xù)期滿或終止后，母基金按約定收回投資本金和收益（如有），屬于財政出資部分的按原投資渠道返回，收益部分由市人民政府指定的國有出資平臺繳回財政再由財政按程序增加出資用于母基金滾動發(fā)展。子基金約定退出方式，可以包括首次公開募股（IPO）、股權轉(zhuǎn)讓、原股東受讓或被投資企業(yè)回購等法律允許的方式。

（八）管理費

母基金管理費按略低于市場平均標準計提，母子基金雙層結(jié)構的管理費原則上合計不超過　2％／年，具體由主發(fā)起人、基金管理人與其他投資者平等協(xié)商決定。

三、申報管理機構要求

（一）注冊資本及管理資質(zhì)

申報機構應為中華人民共和國境內(nèi)注冊的公司制（或有限合伙制）企業(yè)，注冊資本不低于8億元人民幣且實繳出資不低于4億元人民幣，并在中國證券基金業(yè)協(xié)會完成私募股權投資基金管理人相關登記程序。近三年曾進入全國知名機構發(fā)布的創(chuàng)業(yè)和股權投資機構綜合排名　Top100　榜單。

（二）管理規(guī)模

申報機構基金管理規(guī)模（實繳規(guī)模）不低于50億元。

（三）風險控制

申報機構及管理團隊成員沒有受過行政主管機關、司法機關處罰的不良記錄，在3年內(nèi)未受過行業(yè)自律組織處罰。

（四）本地化能力

申報機構須已在或承諾在被選聘后的一個月內(nèi)在廣西壯族自治區(qū)內(nèi)設置固定辦公場所并配備專屬且穩(wěn)定的管理團隊，至少有3名具備5年以上產(chǎn)業(yè)項目投資經(jīng)驗或相關行業(yè)經(jīng)驗的高級管理人員，主要成員最近3年無受過行政主管機關或司法機關處罰的不良記錄；三個月內(nèi)配置1名以上核心人員常駐廣西辦公（須提供社保證明、個稅證明或其他證明材料）。

申報機構或其母（總）公司須在廣西壯族自治區(qū)具備一定的投資及招商引資經(jīng)驗，在廣西壯族自治區(qū)內(nèi)已設基金不少于3支，且基金累計實繳規(guī)模不低于10億元，已完成招商引資項目數(shù)量不少于1個。

由于廣西投資引導基金有限責任公司及其管理的政府引導基金（以下簡稱“廣西引導基金”）是母基金未來投資子基金的重要潛在出資方，故本次遴選將優(yōu)先考慮具有廣西引導基金代理運營經(jīng)驗的申報機構。

（五）出資比例

申報機構須承諾被選聘后對所管理母基金出資比例不低于母基金認繳總規(guī)模的1％，出資金額與比例在基金合同或合伙協(xié)議中明確。

（六）特別要求

1．　本次遴選采用失信被執(zhí)行人否決性懲戒方式，申報機構高級管理人員、配備的核心成員不得為失信被執(zhí)行人（以“信用中國”網(wǎng)站查詢結(jié)果為準）。

2．　本次遴選原則上對存在下列情況的申報機構提交的材料不予受理：有重大負面輿情、與政府投資基金配合度較差、以往申報材料不實等類似情況。

四、資料要求

（一）申報機構按照《百色重點開發(fā)開放試驗區(qū)產(chǎn)業(yè)投資母基金管理機構申報材料（樣本）》（詳見附件）格式依序撰寫申報材料，分別列出目錄并附證明材料。

（二）蓋章掃描版的電子申報材料須為已加蓋騎縫章，封面由法定代表人簽字并加蓋單位公章。

（三）電子申報資料的蓋章掃描版內(nèi)容須與word版內(nèi)容保持一致，否則不予受理。

五、遴選流程

（一）申請

本次采取遞交電子材料的方式。申請機構按照《百色重點開發(fā)開放試驗區(qū)產(chǎn)業(yè)投資母基金管理機構申報材料（樣本）》格式撰寫材料，于2023年5月12日18：00前，將蓋章掃描版及word版材料發(fā)送至百色市投資促進局郵箱：gxbszs＠126．com。逾期遞交或格式不符合規(guī)定的不予受理。

（二）評審

由母基金工作領導小組辦公室會同百色市金融辦、財政局組織專家評審，根據(jù)評審結(jié)果選擇不超過3家機構。

（三）決策

完成評審后，由母基金工作領導小組辦公室將相關資料提交母基金工作領導小組進行決策。

（四）社會公示

母基金工作領導小組決策后3個工作日內(nèi)，由母基金工作領導小組辦公室對擬選聘母基金管理機構進行公示，公示期為3個工作日。公示有異議的，啟動相關調(diào)查程序。社會公示無異議或者有異議但經(jīng)調(diào)查異議不成立的，最終確定母基金管理機構。

六、其他事項

（一）參選報名截止時間為：2023年5月12日18：00。

（二）所有申報材料不予退回。

（三）本公告僅是一種邀請行為，不構成法律上的要約。

（四）因不可抗力影響本基金設立的，百色市投資促進局不承擔任何責任。不可抗力事件，是指由于政策變化或政府行為、地震、臺風、洪水或其他自然災害、火災、爆炸、戰(zhàn)爭、流行病、罷工、勞工沖突或其他在本公告發(fā)布時任何一方均無法預知，且無法避免并克服其發(fā)生和后果的任何事件。

（五）百色市投資促進局對遴選相關事項擁有最終解釋權。

七、聯(lián)系方式

未盡事宜，請聯(lián)系百色市投資促進局，聯(lián)系電話：0776—2845088。

百色市投資促進局

2023年4月28日

附件：百色重點開發(fā)開放試驗區(qū)產(chǎn)業(yè)投資母基金管理機構申報材料（樣本）.doc

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