20230608東方每日收評(píng)

行情回顧

周四A股三大指數(shù)開盤漲跌互現(xiàn)，午后金融股異動(dòng)，三大指數(shù)曾集體翻紅，隨后市場(chǎng)再度回落，創(chuàng)業(yè)板指收跌。截至收盤，上證指數(shù)上漲0.49 %，報(bào)3213.59點(diǎn)；深證成指上漲0.13%，報(bào)10722.87點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指下跌0.28%，報(bào)2123.96點(diǎn)。

行業(yè)表現(xiàn)方面，工程咨詢服務(wù)、房地產(chǎn)開發(fā)、農(nóng)牧飼漁、能源金屬、銀行等板塊漲幅靠前，教育、文化傳媒、半導(dǎo)體、游戲、生物制品等板塊跌幅靠前。

今日新能源賽道方面，中證新能源汽車指數(shù)（399976）跌0.10%，新能源指數(shù)（000941）漲0.31%，鋰電池指數(shù)（884039）跌0.54%，光伏指數(shù)（884045）跌0.34%。

今日滬深300指數(shù)（000300）漲0.81%，收3820.19點(diǎn)。

機(jī)構(gòu)熱議

今日半導(dǎo)體板塊下挫，半導(dǎo)體設(shè)備指數(shù)（8841321）跌1.66%（數(shù)據(jù)來源：Wind），板塊接連回調(diào)，行情持續(xù)性如何？

推薦基金:東方人工智能主題混合C（017811）

中信證券認(rèn)為，在當(dāng)前海外對(duì)華半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)設(shè)限的大背景下，國(guó)產(chǎn)替代與自主可控是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)材料及零部件的長(zhǎng)期主線。從上下游路徑看，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈遵循“芯片需求-晶圓代工-半導(dǎo)體耗材”的傳導(dǎo)鏈條，遠(yuǎn)期看，Al、ChatGPT 等技術(shù)發(fā)展對(duì)算力、存儲(chǔ)的需求預(yù)計(jì)將向上游傳導(dǎo)。在國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)下，設(shè)備零部件材料及半導(dǎo)體材料有望先后迎接放量機(jī)會(huì)。（來源：中信證券《新材料行業(yè)跟蹤點(diǎn)評(píng)：裝機(jī)落地預(yù)期利好海風(fēng)材料，把握半導(dǎo)體材料和零部件左側(cè)機(jī)會(huì)》）

國(guó)開證券認(rèn)為，當(dāng)前A股市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好較低，半導(dǎo)體整體估值低于AI主題板塊，部分細(xì)分領(lǐng)域估值仍處于歷史低位，因此有望接棒AI繼續(xù)驅(qū)動(dòng)科技股行情，且5月份以來，圍繞芯片領(lǐng)域的大國(guó)博弈進(jìn)一步升級(jí)，行業(yè)自主可控尤為迫切，市場(chǎng)對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)政策預(yù)期較強(qiáng)。（來源：國(guó)開證券《半導(dǎo)體行業(yè)月報(bào)：需求復(fù)蘇緩慢，關(guān)注AI及MR驅(qū)動(dòng)》）

東吳證券認(rèn)為，申萬半導(dǎo)體指數(shù)當(dāng)前動(dòng)態(tài)市盈率處于近四年的底部位置，板塊估值水位具備較充足的安全邊際；而從供需兩端來看，伴隨持續(xù)去庫(kù)存及技術(shù)升級(jí)，同時(shí)傳統(tǒng)領(lǐng)域訂單初顯回暖跡象，我們當(dāng)前時(shí)點(diǎn)非?？春眯枨髲?fù)蘇+技術(shù)創(chuàng)新+ 國(guó)產(chǎn)替代帶來的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資機(jī)遇。（來源：東吳證券《國(guó)際電子行業(yè)深度報(bào)告：半導(dǎo)體布局正當(dāng)時(shí)，關(guān)注三大投資主線》）