20230705東方每日收評(píng)

行情回顧

周三滬指、深成指低開(kāi)，午后市場(chǎng)震蕩整理，尾盤(pán)跌幅擴(kuò)大。截至收盤(pán)，上證指數(shù)下跌0.69%，報(bào)3222.95點(diǎn)；深證成指下跌0.91%，報(bào)11029.30點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指下跌0.91%，報(bào)2212.42點(diǎn)。

行業(yè)表現(xiàn)方面，小金屬、有色金屬、能源金屬、貴金屬、鋼鐵行業(yè)、煤炭行業(yè)等漲幅靠前，電機(jī)、船舶制造、風(fēng)電設(shè)備、光伏設(shè)備、釀酒行業(yè)等跌幅靠前。

今日新能源賽道方面，中證新能源汽車(chē)指數(shù)（399976）跌0.01%，新能源指數(shù)（000941）跌0.97%，鋰電池指數(shù)（884039）跌0.23%，光伏指數(shù)（884045）跌1.23%。

今日滬深300指數(shù)（000300）跌0.77%，收3868.81點(diǎn)。

機(jī)構(gòu)熱議

今日半導(dǎo)體板塊走弱，半導(dǎo)體設(shè)備指數(shù)（8841321）跌2.13%，后市行情如何？

申萬(wàn)宏源認(rèn)為，半導(dǎo)體設(shè)備國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程預(yù)將持續(xù)加速。從國(guó)產(chǎn)化率來(lái)看，光刻機(jī)、關(guān)鍵核心層的刻蝕、金屬層的薄膜沉積、離子注入、檢測(cè)設(shè)備等難度較大的設(shè)備，目前國(guó)內(nèi)替代率仍存提升空間；在舉國(guó)體制催化下，先進(jìn)制程國(guó)產(chǎn)化將成為未來(lái)核心推動(dòng)環(huán)節(jié)，半導(dǎo)體設(shè)備板塊將持續(xù)加速受益。（來(lái)源：申萬(wàn)宏源《電子行業(yè)2023年中報(bào)前瞻：半導(dǎo)體設(shè)備維持高增，關(guān)注AI賦能產(chǎn)業(yè)鏈》）

安信證券認(rèn)為，目前半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的自主可控訴求愈發(fā)強(qiáng)烈，國(guó)家政策大力扶持半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，大基金二期將對(duì)半導(dǎo)體設(shè)備等關(guān)鍵環(huán)節(jié)給予高度支持，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)有望加速成長(zhǎng)。（來(lái)源：安信證券《自主可控仍是長(zhǎng)期主線半導(dǎo)體設(shè)備國(guó)產(chǎn)化加速》）

東吳證券認(rèn)為，申萬(wàn)半導(dǎo)體指數(shù)當(dāng)前動(dòng)態(tài)市盈率處于近四年的底部位置，板塊估值水位具備較充足的安全邊際；而從供需兩端來(lái)看，伴隨持續(xù)去庫(kù)存及技術(shù)升級(jí)，同時(shí)傳統(tǒng)領(lǐng)域訂單初顯回暖跡象，我們當(dāng)前時(shí)點(diǎn)非?？春眯枨髲?fù)蘇+技術(shù)創(chuàng)新+ 國(guó)產(chǎn)替代帶來(lái)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資機(jī)遇?。▉?lái)源：東吳證券《半導(dǎo)體布局正當(dāng)時(shí)，關(guān)注三大投資主線》）

推薦基金:東方人工智能主題混合C(017811)