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隨著數(shù)據(jù)顯示美國勞動力市場持續(xù)走強和通脹降溫，市場對美國經(jīng)濟“軟著陸”的期望越來越高，第二季度美股企業(yè)財報也好于預(yù)期，均提振樂觀情緒，美股持續(xù)上漲。外圍情緒高位疊加國內(nèi)穩(wěn)增長政策，兩市成交量明顯有所放大，北上資金持續(xù)流入，場內(nèi)資金的活躍度也開始提升。政策面暖風的不斷襲來，這里出現(xiàn)“政策底”的幾率較大，今年以來階段性行情是較為典型的政策驅(qū)動為主，其核心在于資金和情緒免得變化，這個位置還是震蕩為主絕對不是一口氣上攻的盤面。騎牛看熊發(fā)現(xiàn)A股已有39家半導(dǎo)體上市公司披露2023年中報業(yè)績預(yù)告。其中，30家公司預(yù)計盈利，9家預(yù)計虧損，預(yù)盈公司占比超七成。具體來看，8家公司業(yè)績預(yù)增，21家預(yù)減、8家首虧、1家扭虧、1家增虧。家設(shè)備企業(yè)預(yù)計凈利潤大增，凈利潤同比預(yù)增的公司主營業(yè)務(wù)大多為半導(dǎo)體設(shè)備等。近年來，支撐3D封裝的關(guān)鍵技術(shù)硅通孔不斷獲得突破，國際芯片巨頭加快布局，隨著芯片制程工藝逐漸逼近物理尺寸極限，3D封裝技術(shù)正成為提升芯片集成度和性能的重要技術(shù)路線，這將推動半導(dǎo)體價值鏈向后道工藝移動。
三大指數(shù)集體低開，隨后拉升翻紅，但是開盤兩市個股紅盤只有千余只，出現(xiàn)了上漲乏力的感覺，題材板塊方面水產(chǎn)品、有色、黃金等概念表現(xiàn)較強，新型城鎮(zhèn)、種業(yè)、AIGC等板塊表現(xiàn)較差。預(yù)制菜板塊早盤高開，金陵飯店競價漲停2連板，西安飲食、好當家等漲幅靠前，多部委研究制定了推動預(yù)制化食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策性文件，將很快對外發(fā)布。此前國家發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于恢復(fù)和擴大消費的措施》中提出培育“種養(yǎng)殖基地+中央廚房+冷鏈物流+餐飲門店”模式，挖掘預(yù)制菜市場潛力，加快推進預(yù)制菜基地建設(shè)。核電板塊走高，華西能源再度漲停2連板，金盾股份、融發(fā)核電等紛紛大幅沖高會議決定核準山東石島灣、福建寧德、遼寧徐大堡核電項目。券商股繼續(xù)活躍，太平洋6天5板，財達證券、西南證券等紛紛漲超5%，券商目前估值處于低位，即使經(jīng)過近期的上漲，目前券商指數(shù)估值PB 為1.46 倍，處于2016 年以來最低分位數(shù)27%。CRO板塊震蕩走高，畢得醫(yī)藥漲逾12%，江中藥業(yè)、藥明康德等紛紛漲超5%，藥明康德中報顯示，公司第二季度實現(xiàn)凈利潤31.45億元，環(huán)比增長45.1%，前一日大跌后這里出現(xiàn)了反彈情緒，還是屬于超跌反彈的走勢。汽車整車板塊異動拉升，眾泰汽車2連板，海馬汽車、力帆科技等紛紛跟漲，《關(guān)于恢復(fù)和擴大消費措施》的通知指出，穩(wěn)定大宗消費，優(yōu)化汽車購買使用管理，擴大新能源汽車消費。上證指數(shù)周二低開高走，出現(xiàn)了大幅度震蕩的走勢，盤中一度回調(diào)翻綠，在3300點上下震蕩為主。從目前的局勢來看，上攻有些乏力，金融股獨木難支，始終未能出現(xiàn)強勢的突破跡象，這也導(dǎo)致了場外資金不夠積極，市場溢價率還是太低了。不過這里反而可以關(guān)注回調(diào)后的參與機會，午后注意上證指數(shù)能否在3260點之上穩(wěn)住。創(chuàng)業(yè)板指數(shù)周二低開高走后，出現(xiàn)明顯的回調(diào)走勢，開啟向下補缺口的模式。AI板塊結(jié)束連漲開始回調(diào)，新能源板塊開盤走弱，大消費板塊也出現(xiàn)了明顯的調(diào)整，近一周吸金量較大的板塊紛紛回調(diào)，說明機構(gòu)資金早盤有明顯的出貨跡象，現(xiàn)在就看金融股能否繼續(xù)“挑大梁”了。午后注意創(chuàng)業(yè)板指數(shù)能否在2230點之上穩(wěn)住。
午間要聞：1.去哪兒接到中國東方航空公司、九元航空公司消息：自2023年8月5日（出票日期）起，成人旅客：800公里（含）以下航線每位旅客收取30元燃油附加費，800公里以上航線每位旅客收取60元燃油附加費。
2.上周A股市場迎來久違的“多頭反攻”行情，證券、保險、銀行等大金融板塊成為領(lǐng)漲“主力軍”。從多家一線私募的最新觀點看，目前機構(gòu)投資研判觀點均指向“繼續(xù)保持樂觀”。重陽投資合伙人寇志偉稱，上周的高層會議實際上已經(jīng)把A股市場地位和作用提升到了一個新的高度，后續(xù)可能有更多促進市場健康發(fā)展的利好政策出臺。
三大指數(shù)集體低開，隨后拉升翻紅，但是開盤兩市個股紅盤只有千余只，出現(xiàn)了上漲乏力的感覺，題材板塊方面水產(chǎn)品、有色、黃金等概念表現(xiàn)較強，新型城鎮(zhèn)、種業(yè)、AIGC等板塊表現(xiàn)較差。預(yù)制菜板塊早盤高開，金陵飯店競價漲停2連板，西安飲食、好當家等漲幅靠前，多部委研究制定了推動預(yù)制化食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策性文件，將很快對外發(fā)布。此前國家發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于恢復(fù)和擴大消費的措施》中提出培育“種養(yǎng)殖基地+中央廚房+冷鏈物流+餐飲門店”模式，挖掘預(yù)制菜市場潛力，加快推進預(yù)制菜基地建設(shè)。核電板塊走高，華西能源再度漲停2連板，金盾股份、融發(fā)核電等紛紛大幅沖高會議決定核準山東石島灣、福建寧德、遼寧徐大堡核電項目。券商股繼續(xù)活躍，太平洋6天5板，財達證券、西南證券等紛紛漲超5%，券商目前估值處于低位，即使經(jīng)過近期的上漲，目前券商指數(shù)估值PB 為1.46 倍，處于2016 年以來最低分位數(shù)27%。CRO板塊震蕩走高，畢得醫(yī)藥漲逾12%，江中藥業(yè)、藥明康德等紛紛漲超5%，藥明康德中報顯示，公司第二季度實現(xiàn)凈利潤31.45億元，環(huán)比增長45.1%，前一日大跌后這里出現(xiàn)了反彈情緒，還是屬于超跌反彈的走勢。汽車整車板塊異動拉升，眾泰汽車2連板，海馬汽車、力帆科技等紛紛跟漲，《關(guān)于恢復(fù)和擴大消費措施》的通知指出，穩(wěn)定大宗消費，優(yōu)化汽車購買使用管理，擴大新能源汽車消費。
上證指數(shù)周二低開高走，出現(xiàn)了大幅度震蕩的走勢，盤中一度回調(diào)翻綠，在3300點上下震蕩為主。從目前的局勢來看，上攻有些乏力，金融股獨木難支，始終未能出現(xiàn)強勢的突破跡象，這也導(dǎo)致了場外資金不夠積極，市場溢價率還是太低了。不過這里反而可以關(guān)注回調(diào)后的參與機會，午后注意上證指數(shù)能否在3260點之上穩(wěn)住。創(chuàng)業(yè)板指數(shù)周二低開高走后，出現(xiàn)明顯的回調(diào)走勢，開啟向下補缺口的模式。AI板塊結(jié)束連漲開始回調(diào)，新能源板塊開盤走弱，大消費板塊也出現(xiàn)了明顯的調(diào)整，近一周吸金量較大的板塊紛紛回調(diào)，說明機構(gòu)資金早盤有明顯的出貨跡象，現(xiàn)在就看金融股能否繼續(xù)“挑大梁”了。午后注意創(chuàng)業(yè)板指數(shù)能否在2230點之上穩(wěn)住。午間要聞：1.去哪兒接到中國東方航空公司、九元航空公司消息：自2023年8月5日（出票日期）起，成人旅客：800公里（含）以下航線每位旅客收取30元燃油附加費，800公里以上航線每位旅客收取60元燃油附加費。2.上周A股市場迎來久違的“多頭反攻”行情，證券、保險、銀行等大金融板塊成為領(lǐng)漲“主力軍”。從多家一線私募的最新觀點看，目前機構(gòu)投資研判觀點均指向“繼續(xù)保持樂觀”。重陽投資合伙人寇志偉稱，上周的高層會議實際上已經(jīng)把A股市場地位和作用提升到了一個新的高度，后續(xù)可能有更多促進市場健康發(fā)展的利好政策出臺。
