①全國超30城市正建或籌建智算中心 信創(chuàng)或迎“業(yè)績+估值”雙重修復

1月11日，國家信息中心與相關(guān)部門聯(lián)合發(fā)布的《智能計算中心創(chuàng)新發(fā)展指南》顯示，目前全國有超過30個城市正在建設(shè)或提出建設(shè)智算中心，“十四五”期間，對智算中心的投資可帶動人工智能核心產(chǎn)業(yè)增長約2.9-3.4倍。根據(jù)預測，未來5年中國智能算力規(guī)模年復合增長率將超過50%。到2025年，中國人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超過4000億元，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超過5萬億元。

西部證券表示，信創(chuàng)板塊成長確定性強，已從金融、電信行業(yè)加速推進至教育醫(yī)療行業(yè)，下游客戶主觀積極性和客觀支付能力良好且具有持續(xù)性，期待政策面繼續(xù)釋放利好信息。網(wǎng)絡可視化方面，近期先后中標大單，拐點開始顯現(xiàn)。企業(yè)IT方面，當前我國IT開支水平、云就緒水平都處于發(fā)展的較早階段，隨著經(jīng)濟活動的進一步恢復以及國家數(shù)字化政策的指引和鼓勵，企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求有望加速釋放，帶來2023年基本面和估值雙修復。

②我國新能源汽車保有量達1310萬輛 呈高速增長態(tài)勢

據(jù)公安部1月11日統(tǒng)計，截至2022年底，全國新能源汽車保有量達1310萬輛，占汽車總量的4.10%，扣除報廢注銷量比2021年增加526萬輛，增長67.13%。

湘財證券稱，目前新能源汽車板塊估值已大幅下降至30倍左右，處于歷史較低水平。新能源汽車市場欣欣向榮，銷量高增長有望延續(xù)，新能源汽車仍是備受矚目的人氣賽道。

③高頻數(shù)據(jù)印證投資增長強勁 工程機械復蘇拐點已近

國家信息中心大數(shù)據(jù)發(fā)展部最新監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2022年以來，工程項目中標量總體較快增長，全年同比增速達到57.7%，遠高于2021年的37.1%、2020年的18.8%和2019年的10.6%。從2022年第四季度看，10月中標量增速雖有所下滑，但此后快速回升，12月反彈至63.2%，顯示出增長勢頭依然強勁。此外，2022年12月全國工程機械平均開工率55.52%，多個省份12月開工率環(huán)比增長等一系列最新高頻數(shù)據(jù)顯示出我國投資正在加速回暖，增長勢頭強勁。

方正證券研究報告稱，展望2023年，一方面是在新的經(jīng)濟刺激政策之下，制造業(yè)終端需求有望邊際逐步改善，在需求、物流、生產(chǎn)等全產(chǎn)業(yè)鏈有望逐步恢復，通用設(shè)備制造業(yè)有望持續(xù)景氣度恢復、帶來板塊筑底反彈。另一方面，機械板塊在下游新能源高景氣度的增長下有望實現(xiàn)繼續(xù)增長，同時2023年新技術(shù)帶動新設(shè)備需求或替代原有設(shè)備，打開新的設(shè)備增長空間。