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久旱逢甘露，今天新能源板塊終于有了反彈跡象。兩個(gè)領(lǐng)漲板塊一個(gè)充電樁，利好源自國常會(huì)的政策刺激，其實(shí)是前天的，今天才反饋。從業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)判斷，其實(shí)不需要政策也是發(fā)展不錯(cuò)的。23Q1國內(nèi)充電樁裝機(jī)同比+29%，其中公樁同比+89%、直流樁同比+91%驗(yàn)證高景氣。國內(nèi)整樁/模塊競爭激烈、格局分散，但模塊價(jià)格基本見底、利潤穩(wěn)定，整樁利潤分化，以頭部運(yùn)營商為核心客戶、以直流樁為主的企業(yè)有望享受更高的利潤率。基本面看不懂沒事，把漲停那些票的主營業(yè)務(wù)看一看，就明白哪家強(qiáng)。這里充電樁的供應(yīng)商，和儲(chǔ)能是有重疊的，也可以考慮都沾邊的個(gè)股。同花順板塊代碼885461，如不會(huì)選，自己看板塊即可。一個(gè)PET銅箔，據(jù)最新機(jī)構(gòu)調(diào)研，龍頭寶明已提交產(chǎn)品供客戶測試，按計(jì)劃是Q2量產(chǎn)，算是產(chǎn)業(yè)元年。其實(shí)這些分支，近期基本面都沒有太大變化，只是市場資金不在這活動(dòng)，而在主線AI與中特估。熱錢休息之余，來新能源逛個(gè)街，可能明天就走，不必期待太高。新能源的合力，取決于兩個(gè)因素。一個(gè)是機(jī)構(gòu)擁擠程度逐步降低，這個(gè)擁擠程度已經(jīng)很明顯下降了。一個(gè)是真正的業(yè)績驅(qū)動(dòng)，一般在季度報(bào)期間，下一次季度報(bào)在7月底左右。所以當(dāng)下并不是新能源爆發(fā)的窗口期，有資金來當(dāng)然是好事，但可以降低預(yù)期。說一句題外話，按照當(dāng)下的市場風(fēng)格，我甚至都不希望資金來。熱門板塊就會(huì)吸引量化資金，就如蝗蟲一般，過境之后寸草不留。最好溫和走趨勢，板塊不要有漲停個(gè)股，這樣也不會(huì)引起量化的注意，減少不必要的大起大落。
但快速輪動(dòng)已成為市場常態(tài)，那么中特估，AI就不會(huì)結(jié)束，而是反復(fù)有資金做，這一點(diǎn)相信不需要我強(qiáng)調(diào)，大家都應(yīng)該很清楚。近期我的文章已經(jīng)把未來行情的輪動(dòng)預(yù)判給大家了。地方國資委的動(dòng)作，是早晚會(huì)來的。參考前文：重要提醒，中特估第二階段即將到來！
突發(fā)！上交所窗口指導(dǎo)！
今天下午就異動(dòng)了深圳的國企。如深深房，深振業(yè)A。是已有國企改消息，還是只是游資提前入場做鋪墊，那就留給時(shí)間證明。不止深圳，上海的國企也會(huì)有各種動(dòng)作，還有天津，廣州這些經(jīng)常會(huì)炒作的地區(qū)。炒地圖會(huì)是下一輪的大戲，敬請(qǐng)期待！
說完，最后說兩條好消息讓大家高興高興。近日，相關(guān)部門下發(fā)通知，要求各銀行控制通知存款、協(xié)定存款利率加點(diǎn)上限。對(duì)于通知存款利率，國有大行不能超過基準(zhǔn)利率0.1個(gè)百分點(diǎn)，其他銀行不能超過基準(zhǔn)利率0.2個(gè)百分點(diǎn)。簡單說，國策正在驅(qū)趕低風(fēng)險(xiǎn)偏好理財(cái)，不斷降低存款收益。要做什么相信很容易想明白吧。越來越低的存款收益，錢要么放著跑輸通脹，要么選基金型理財(cái)入市。你會(huì)怎么選呢，歡迎來評(píng)論區(qū)交流。
另外一件事，AI再添新題材炒作熱度。OpenAI繼文本生成圖片模型DALL.E之后，日前再次發(fā)布了Shap.E模型。用戶可以輸入文本，用于創(chuàng)建逼真且多樣化的3D模型。AI作圖已經(jīng)玩膩了，現(xiàn)在AI可以建模了。這就是為什么AI不會(huì)結(jié)束的原因，隔一陣，就給你出一個(gè)熱門新鮮的玩法又到了股民們喜聞樂見吐槽董秘不懂自己的時(shí)間。這一次，你能抓到題材風(fēng)口嗎？
綜上，主線的相互輪動(dòng)，不會(huì)停歇。市場維持萬億，量化繼續(xù)興風(fēng)作浪，龍頭們隔幾天登臺(tái)唱一次戲。這就是當(dāng)下的猴市常態(tài)，要適應(yīng)。不止機(jī)構(gòu)賺不到錢，散戶也很難跟上適應(yīng)，而快速輪動(dòng)的始作俑者量化資金，題材順勢的時(shí)候當(dāng)然是賺的，但回調(diào)的時(shí)候虧的也很快。一個(gè)誰也討不到好處，但又看似很繁榮的市場是怎么形成的？那就留給大家思考
但快速輪動(dòng)已成為市場常態(tài)，那么中特估，AI就不會(huì)結(jié)束，而是反復(fù)有資金做，這一點(diǎn)相信不需要我強(qiáng)調(diào)，大家都應(yīng)該很清楚。近期我的文章已經(jīng)把未來行情的輪動(dòng)預(yù)判給大家了。地方國資委的動(dòng)作，是早晚會(huì)來的。參考前文：重要提醒，中特估第二階段即將到來！
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