116406/05
漲跌全靠小作文？今天小作文紛飛，市場跟著亂舞。5月15日上午，滬指一度跌超1％，在午后，在大金融、中字頭迎來強(qiáng)勢V型反彈，新能源全天強(qiáng)勢。近期漲幅較好的中字頭南北船合并概念在午后力壓鋰礦，躍居漲幅最高板塊。保險概念漲幅居三。尤為引起關(guān)注的是，這一次和以往存量資金博弈“抽血”新能源不同，在鋰礦價格企穩(wěn)的預(yù)期下，市場似乎認(rèn)可了新能源板塊的反彈邏輯。
上午還在感慨云錦東方三期認(rèn)購“抽血”股市，下午就一個暴力拉升，有投資者表示，“根本來不及加倉”，情緒就被拉滿。這戲劇性地反轉(zhuǎn)，再次上演大奇跡日，只因一則“舊聞”再次被媒體報(bào)道。5月8日，同樣是銀行等金融股引燃中特估，一份滬市金融業(yè)主題座談會即將在5月17日舉辦的文件在市場上流傳，其中“在服務(wù)中國式現(xiàn)代化中促進(jìn)金融業(yè)估值提升和高質(zhì)量發(fā)展”成為重要議題。到了15日，該消息再次被媒體捕捉到，一則消息迅速成了資金的抓手，中特估再次找到上漲的理由。對此，有市場人士指出，從結(jié)果去推導(dǎo)“找原因”去復(fù)盤，更能看到市場的浮躁。市場上總有噪音，價值投資者定力需要屏蔽、過濾掉一部分市場噪音，但是當(dāng)前市場似乎沒有“小作文”就找不到上漲的理由和方向。除了新能源，市場的另外一份定力來自“聰明錢”北向資金，市場數(shù)據(jù)顯示，北向資金午后加速進(jìn)場，全天凈買入40.85億元，連續(xù)7日加倉；其中，滬股通凈買入15.02億元，深股通凈買入25.83億元。小作文找原因：云錦東方認(rèn)購“抽血”股市15日上午，市場情緒較為低迷，滬指陷入調(diào)整，一度跌幅超過1％。與之相對應(yīng)的是滬上豪宅打新排隊(duì)，豪宅打新帶動指數(shù)回調(diào)的言論開始被廣泛傳播出去。市場認(rèn)為豪宅打新抽血股市的原因在于云錦東方“史上最嚴(yán)”的凍資要求：500萬認(rèn)購金，首套900萬、二套2900萬的凍資，并且凍資證明需要徐匯區(qū)的銀行網(wǎng)點(diǎn)，外加要求一年內(nèi)的流水單，也是上海積分制以來首個要求銀行流水的新盤。此外，“買一套就能凈賺2000萬”、“搖到房比開發(fā)商賺的還多”等噱頭十分吸睛。據(jù)悉，云錦東方三期二批次入市，項(xiàng)目認(rèn)購時間為5月12日~5月16日，預(yù)計(jì)6月3日開盤。凍資時間剛好符合市場調(diào)整階段引發(fā)市場的聯(lián)想，不過，隨著下午滬指的拉升，這一傳言也不攻自破。滬市金融業(yè)專題座談會再次被傳出5月15日午后，大金融、中字頭引領(lǐng)滬指拉升。與此同時一則“上交所將召開滬市金融業(yè)專題座談會 討論促進(jìn)金融業(yè)估值提升”新聞在網(wǎng)絡(luò)上流傳開。上述消息指出，由上海證券交易所主辦、工商銀行承辦的“滬市金融業(yè)專題座談會”將在本周三召開。據(jù)悉，此次會議討論的重要內(nèi)容為“在服務(wù)中國式現(xiàn)代化中促進(jìn)金融業(yè)估值提升和高質(zhì)量發(fā)展”。參會機(jī)構(gòu)包括銀行、保險、基金和券商人士。事實(shí)上，這則消息并非新聞，5月17日即將召開的“滬市金融業(yè)專題座談會”在5月8日曾經(jīng)被市場關(guān)注到，并引申為當(dāng)日金融股為代表的中字頭爆發(fā)上漲的原因。此次再次傳出這一消息，讓券商分析師也直呼“看不懂”。AI利空小作文“假到離譜”在TMT交易擁擠度達(dá)到40％，以及公募基金上演轟轟烈烈大調(diào)倉以后，TMT板塊自4月13日達(dá)到年內(nèi)最高點(diǎn)后，近一個月以來調(diào)整幅度近10％，在“講故事”的上漲結(jié)束后，被沒有業(yè)績支撐的公司開始陸續(xù)陷入調(diào)整。市場的不看好也催生了利空小作文的出現(xiàn)，5月15日上午，有小作文傳出“所有的上市公司都收到了調(diào)查表格，要求今天中午之前向交易所上報(bào)是否涉嫌炒作AI，包括現(xiàn)在產(chǎn)品和算力的布局、是否發(fā)了公告或者互動易、是否有減持安排?！?/p>對于該消息，有上市公司和券商分析師指出“假到離譜”，不過這類小作文也代表了市場的某些質(zhì)疑情緒。無需小作文，新能源“天亮”確認(rèn)浮躁之下，是新能源板塊的反彈。沒有小作文依然得到了市場的認(rèn)可。而且這一跡象已經(jīng)從前一周的基金收益率有所體現(xiàn)。Wind數(shù)據(jù)顯示，上周所有公募基金平均漲幅為-0.45％，其中，信澳新能源、銀行全球新能源車量化優(yōu)選、國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級、西部利得綠色能源、博時新能源汽車等重倉新能源的基金漲幅居前。有基金經(jīng)理指出，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)自本輪高點(diǎn)下跌幅度超40％，時間跨度超1.5年，時間、空間均較充分，漫長調(diào)整后創(chuàng)業(yè)板已進(jìn)入擊球區(qū)。除了估值的優(yōu)勢，真正改變了市場看法的還是鋰電價格企穩(wěn)，有消息指出，自5月以來，電池級碳酸鋰價格自18萬元噸價開啟反彈后持續(xù)上漲。其中，4月27日至5月12日之間10個交易日，電池級碳酸鋰價格已實(shí)現(xiàn)十連漲，短短半個月，碳酸鋰價格漲幅近40％。這一邏輯得到了北向資金的認(rèn)可，數(shù)據(jù)顯示，北向資金在上周實(shí)現(xiàn)連續(xù)五天凈買入，累計(jì)凈買入近百億元。從板塊方面來看，儲能、新能源汽車、鋰電池等板塊都有外資流入。三根陽線改變信仰，在大漲之下，新能源投資者交流群此前還叫懺悔群，陸續(xù)改名“新能源牛”“新能源yyds”了。創(chuàng)金合信新材料新能源基金經(jīng)理謝天卉指出，在未有明顯增量資金入場的前提下，前期TMT等板塊的極致行情有所緩和，市場風(fēng)格逐步趨于均衡，對于新能源車板塊的虹吸減弱。她指出，綜合來看，盡管新能源車表現(xiàn)最為突出的階段已經(jīng)過去，但當(dāng)下板塊估值已經(jīng)降到合理偏低的水平，籌碼較少，今年大概率將迎來估值修復(fù)，看到明后年，相關(guān)標(biāo)的仍然有很大可能賺取到業(yè)績穩(wěn)定增長的錢。因此，我們認(rèn)為當(dāng)下新能源車板塊仍然具有較強(qiáng)的配置價值，需要投資者保持耐心和信心。有意思的是，近期最新能源表示極大興趣的任澤平在上午發(fā)文稱，建議推出五年內(nèi)燃油車禁售時間表，河北以南，大力發(fā)展新能源，雙碳，擴(kuò)大內(nèi)需。不過，網(wǎng)友并不買賬，紛紛留言表示“建議挺好，下次別建議了”。本文源自財(cái)聯(lián)社
上午還在感慨云錦東方三期認(rèn)購“抽血”股市，下午就一個暴力拉升，有投資者表示，“根本來不及加倉”，情緒就被拉滿。這戲劇性地反轉(zhuǎn)，再次上演大奇跡日，只因一則“舊聞”再次被媒體報(bào)道。5月8日，同樣是銀行等金融股引燃中特估，一份滬市金融業(yè)主題座談會即將在5月17日舉辦的文件在市場上流傳，其中“在服務(wù)中國式現(xiàn)代化中促進(jìn)金融業(yè)估值提升和高質(zhì)量發(fā)展”成為重要議題。到了15日，該消息再次被媒體捕捉到，一則消息迅速成了資金的抓手，中特估再次找到上漲的理由。對此，有市場人士指出，從結(jié)果去推導(dǎo)“找原因”去復(fù)盤，更能看到市場的浮躁。市場上總有噪音，價值投資者定力需要屏蔽、過濾掉一部分市場噪音，但是當(dāng)前市場似乎沒有“小作文”就找不到上漲的理由和方向。除了新能源，市場的另外一份定力來自“聰明錢”北向資金，市場數(shù)據(jù)顯示，北向資金午后加速進(jìn)場，全天凈買入40.85億元，連續(xù)7日加倉；其中，滬股通凈買入15.02億元，深股通凈買入25.83億元。小作文找原因：云錦東方認(rèn)購“抽血”股市15日上午，市場情緒較為低迷，滬指陷入調(diào)整，一度跌幅超過1％。與之相對應(yīng)的是滬上豪宅打新排隊(duì)，豪宅打新帶動指數(shù)回調(diào)的言論開始被廣泛傳播出去。市場認(rèn)為豪宅打新抽血股市的原因在于云錦東方“史上最嚴(yán)”的凍資要求：500萬認(rèn)購金，首套900萬、二套2900萬的凍資，并且凍資證明需要徐匯區(qū)的銀行網(wǎng)點(diǎn)，外加要求一年內(nèi)的流水單，也是上海積分制以來首個要求銀行流水的新盤。此外，“買一套就能凈賺2000萬”、“搖到房比開發(fā)商賺的還多”等噱頭十分吸睛。據(jù)悉，云錦東方三期二批次入市，項(xiàng)目認(rèn)購時間為5月12日~5月16日，預(yù)計(jì)6月3日開盤。凍資時間剛好符合市場調(diào)整階段引發(fā)市場的聯(lián)想，不過，隨著下午滬指的拉升，這一傳言也不攻自破。滬市金融業(yè)專題座談會再次被傳出5月15日午后，大金融、中字頭引領(lǐng)滬指拉升。與此同時一則“上交所將召開滬市金融業(yè)專題座談會 討論促進(jìn)金融業(yè)估值提升”新聞在網(wǎng)絡(luò)上流傳開。上述消息指出，由上海證券交易所主辦、工商銀行承辦的“滬市金融業(yè)專題座談會”將在本周三召開。據(jù)悉，此次會議討論的重要內(nèi)容為“在服務(wù)中國式現(xiàn)代化中促進(jìn)金融業(yè)估值提升和高質(zhì)量發(fā)展”。參會機(jī)構(gòu)包括銀行、保險、基金和券商人士。事實(shí)上，這則消息并非新聞，5月17日即將召開的“滬市金融業(yè)專題座談會”在5月8日曾經(jīng)被市場關(guān)注到，并引申為當(dāng)日金融股為代表的中字頭爆發(fā)上漲的原因。此次再次傳出這一消息，讓券商分析師也直呼“看不懂”。AI利空小作文“假到離譜”在TMT交易擁擠度達(dá)到40％，以及公募基金上演轟轟烈烈大調(diào)倉以后，TMT板塊自4月13日達(dá)到年內(nèi)最高點(diǎn)后，近一個月以來調(diào)整幅度近10％，在“講故事”的上漲結(jié)束后，被沒有業(yè)績支撐的公司開始陸續(xù)陷入調(diào)整。市場的不看好也催生了利空小作文的出現(xiàn)，5月15日上午，有小作文傳出“所有的上市公司都收到了調(diào)查表格，要求今天中午之前向交易所上報(bào)是否涉嫌炒作AI，包括現(xiàn)在產(chǎn)品和算力的布局、是否發(fā)了公告或者互動易、是否有減持安排?！?/p>對于該消息，有上市公司和券商分析師指出“假到離譜”，不過這類小作文也代表了市場的某些質(zhì)疑情緒。無需小作文，新能源“天亮”確認(rèn)浮躁之下，是新能源板塊的反彈。沒有小作文依然得到了市場的認(rèn)可。而且這一跡象已經(jīng)從前一周的基金收益率有所體現(xiàn)。Wind數(shù)據(jù)顯示，上周所有公募基金平均漲幅為-0.45％，其中，信澳新能源、銀行全球新能源車量化優(yōu)選、國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級、西部利得綠色能源、博時新能源汽車等重倉新能源的基金漲幅居前。有基金經(jīng)理指出，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)自本輪高點(diǎn)下跌幅度超40％，時間跨度超1.5年，時間、空間均較充分，漫長調(diào)整后創(chuàng)業(yè)板已進(jìn)入擊球區(qū)。除了估值的優(yōu)勢，真正改變了市場看法的還是鋰電價格企穩(wěn)，有消息指出，自5月以來，電池級碳酸鋰價格自18萬元噸價開啟反彈后持續(xù)上漲。其中，4月27日至5月12日之間10個交易日，電池級碳酸鋰價格已實(shí)現(xiàn)十連漲，短短半個月，碳酸鋰價格漲幅近40％。這一邏輯得到了北向資金的認(rèn)可，數(shù)據(jù)顯示，北向資金在上周實(shí)現(xiàn)連續(xù)五天凈買入，累計(jì)凈買入近百億元。從板塊方面來看，儲能、新能源汽車、鋰電池等板塊都有外資流入。三根陽線改變信仰，在大漲之下，新能源投資者交流群此前還叫懺悔群，陸續(xù)改名“新能源牛”“新能源yyds”了。創(chuàng)金合信新材料新能源基金經(jīng)理謝天卉指出，在未有明顯增量資金入場的前提下，前期TMT等板塊的極致行情有所緩和，市場風(fēng)格逐步趨于均衡，對于新能源車板塊的虹吸減弱。她指出，綜合來看，盡管新能源車表現(xiàn)最為突出的階段已經(jīng)過去，但當(dāng)下板塊估值已經(jīng)降到合理偏低的水平，籌碼較少，今年大概率將迎來估值修復(fù)，看到明后年，相關(guān)標(biāo)的仍然有很大可能賺取到業(yè)績穩(wěn)定增長的錢。因此，我們認(rèn)為當(dāng)下新能源車板塊仍然具有較強(qiáng)的配置價值，需要投資者保持耐心和信心。有意思的是，近期最新能源表示極大興趣的任澤平在上午發(fā)文稱，建議推出五年內(nèi)燃油車禁售時間表，河北以南，大力發(fā)展新能源，雙碳，擴(kuò)大內(nèi)需。不過，網(wǎng)友并不買賬，紛紛留言表示“建議挺好，下次別建議了”。本文源自財(cái)聯(lián)社
