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中央政策局會(huì)議和經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議重磅定調(diào)，明年以下這幾個(gè)賽道機(jī)會(huì)多！展望2023年A股投資機(jī)會(huì)第2篇【新能源賽道】之光伏（附主線及名單）發(fā)展能源基建、新能源，是實(shí)現(xiàn)未來(lái)可持續(xù)發(fā)展的必然趨勢(shì)。大熱的細(xì)分賽道儲(chǔ)能、光伏、風(fēng)電又會(huì)有啥發(fā)展機(jī)遇？那么2023年，我們究竟該如何掘金新能源賽道機(jī)遇？繼續(xù)往下看

近期中央政策局會(huì)議和經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議重磅定調(diào)，明年以下這幾個(gè)賽道機(jī)會(huì)多！

上一期本已分享第1篇【新能源賽道】之儲(chǔ)能，錯(cuò)過(guò)的股友可以點(diǎn)擊此處藍(lán)色字跳轉(zhuǎn)閱讀???

展望2023年A股投資機(jī)會(huì)第1篇【新能源賽道】之儲(chǔ)能（附主線及名單）

接下來(lái)本文將接著分享【新能源賽道】相關(guān)投資機(jī)會(huì)↓↓

一、市場(chǎng)背景

近兩年，新能源行業(yè)頻迎政策利好。

2021年，碳達(dá)峰碳中和“1+N”政策體系中統(tǒng)領(lǐng)性文件發(fā)布。

2022年，國(guó)家及各地方層面的可再生能源發(fā)展規(guī)劃相繼出爐。

值得一提的是，2022年的多項(xiàng)政策不光是前一年政策的延伸，更是以一個(gè)堅(jiān)定的態(tài)度明確未來(lái)新能源的發(fā)展思路。

發(fā)展新能源，是實(shí)現(xiàn)未來(lái)可持續(xù)發(fā)展的必然趨勢(shì)。在碳達(dá)峰、碳中和遠(yuǎn)期目標(biāo)牽引下，促進(jìn)新能源實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，推動(dòng)我國(guó)從能源大國(guó)向能源強(qiáng)國(guó)不斷邁進(jìn)是必然的。

2022年，我國(guó)新能源作為先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，迎來(lái)了爆發(fā)式增長(zhǎng)，鋰電、風(fēng)電、光伏、氫能等多個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)艿綇V泛關(guān)注。

這在機(jī)構(gòu)看來(lái)，也意味著2023年的新能源行業(yè)仍將處于快速增長(zhǎng)的紅利期，中長(zhǎng)期發(fā)展空間大。

那么2023年，我們究竟該如何掘金新能源行業(yè)？大熱的細(xì)分賽道光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能又會(huì)有啥發(fā)展機(jī)遇？我們一起復(fù)盤(pán)和展望梳理。本文將揭秘第2篇【新能源賽道】之光伏。

二、政策紅利下，多個(gè)細(xì)分賽道步入發(fā)展快車(chē)道，展望光伏成長(zhǎng)性與確定性兼?zhèn)?/h1>一般來(lái)說(shuō)，新能源發(fā)電主要可以分為光伏發(fā)電和風(fēng)力發(fā)電。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)風(fēng)電和光伏發(fā)電新增裝機(jī)總量達(dá)1.01億千瓦，其中風(fēng)電新增4695萬(wàn)千瓦，光伏新增5313萬(wàn)千瓦，累計(jì)裝機(jī)容量合計(jì)分別達(dá)到3.28、3.06億千瓦。全年全國(guó)風(fēng)電、光伏發(fā)電量9826億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)35.0%，風(fēng)電、光伏發(fā)電量占全社會(huì)用電量的比重首次突破10%，達(dá)11.77%。

①光伏：

行業(yè)呈高速發(fā)展態(tài)勢(shì)，我國(guó)為全球最大的光伏應(yīng)用市場(chǎng)

2023年硅料供需矛盾或?qū)⒕徑?，促進(jìn)下游裝機(jī)需求增長(zhǎng)

光伏方面。根據(jù)CPIA數(shù)據(jù)，2021年全球光伏新增裝機(jī)量達(dá)170GW，同比增長(zhǎng)30.8%，累計(jì)光伏發(fā)電裝機(jī)總量約926GW。2021年我國(guó)光伏新增裝機(jī)達(dá)54.88GW，連續(xù)9年名列全球第一；累計(jì)裝機(jī)容量超過(guò)300GW，穩(wěn)居全球首位，接近全球裝機(jī)容量的1/3。

作為上游的核心原材料，硅料的價(jià)格漲跌會(huì)明顯的影響到光伏的裝機(jī)量。

2022年，產(chǎn)業(yè)鏈的漲價(jià)就使得中下游企業(yè)的成本壓力逐步加大。對(duì)此，根據(jù)CPIA預(yù)測(cè)，2023年若按照樂(lè)觀情況下全球光伏新增裝機(jī)量275GW及344GW組件需求情況看，明年硅料供需矛盾的局面將得到有效緩解，因而2023年硅料、硅片價(jià)格將逐步下降。

進(jìn)一步地，PVInfolink預(yù)測(cè)，至2023年年底，多晶硅價(jià)格或?qū)⒔抵?50元/公斤以下，即較當(dāng)前價(jià)格下降一半左右。

由于今年以來(lái)電池片、組件價(jià)格漲幅遠(yuǎn)低于多晶硅價(jià)格的漲幅，明年隨著上游的降價(jià)，預(yù)計(jì)電池片和組件的價(jià)格也將下降，但幅度相對(duì)較小，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格的下降將促進(jìn)明年下游裝機(jī)需求增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2023-2030年全球和中國(guó)光伏新增裝機(jī)量延續(xù)逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)。

預(yù)計(jì)，2022-2023年國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)需求分別為90GW、120GW，中國(guó)光伏將要進(jìn)入百GW時(shí)代。

三、光伏投資邏輯梳理 如何掘金

①光伏：N型化趨勢(shì)下設(shè)備和主輔材迎來(lái)變化機(jī)會(huì)

2023年全球光伏需求維持高增長(zhǎng)，硅料正式進(jìn)入下行周期，利潤(rùn)釋放向下游傳導(dǎo)，公司盈利改善，一體化企業(yè)將成為最大贏家。與此同時(shí)，產(chǎn)業(yè)鏈供過(guò)于求問(wèn)題日益凸顯，競(jìng)爭(zhēng)加劇，龍頭領(lǐng)先布局?jǐn)U產(chǎn)電池新技術(shù)，2023年“馬太效應(yīng)”將愈發(fā)明顯。

建議把握兩條主線：

一是盈利水平邊際改善空間大、具備抵御周期波動(dòng)能力、競(jìng)爭(zhēng)壁壘強(qiáng)大、享受海外市場(chǎng)紅利的主產(chǎn)業(yè)鏈或輔材一線龍頭；

二是新技術(shù)引領(lǐng)市場(chǎng)，N型電池大幕拉開(kāi)，顆粒硅+CCZ潛力大。

著眼長(zhǎng)期建議優(yōu)先布局在制造業(yè)產(chǎn)能釋放過(guò)程中業(yè)績(jī)有望保持較快增長(zhǎng)的電池片、組件輔材、一線組件、逆變器、電站等環(huán)節(jié)，此外格局較好的高純石英砂、EVA粒子等緊缺環(huán)節(jié)亦有業(yè)績(jī)超預(yù)期兌現(xiàn)的可能；

新技術(shù)方面，TOPCon、HPBC等電池新技術(shù)進(jìn)入量產(chǎn)階段，建議優(yōu)先布局技術(shù)與成本優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先的龍頭企業(yè)。HJT電池產(chǎn)業(yè)化快速推進(jìn)，性價(jià)比拐點(diǎn)到來(lái)后滲透率有望提升，建議優(yōu)先布局HJT電池生產(chǎn)設(shè)備環(huán)節(jié)與在電鍍銅、低溫銀漿國(guó)產(chǎn)化等方面進(jìn)度領(lǐng)先的企業(yè)，同時(shí)建議關(guān)注在電池新技術(shù)方面寬口徑儲(chǔ)備的龍頭企業(yè)。

相關(guān)個(gè)股如：隆基綠能、晶澳科技、晶科能源、福斯特；天合光能、中來(lái)股份、天通股份。

提醒：以上所涉及的一些公司主要目的是幫大家科普提升認(rèn)知，方便深入研究，先關(guān)注今年以上公司的業(yè)績(jī)相關(guān)數(shù)據(jù),股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎.

注意再好的一家企業(yè)，也需要有一個(gè)好的買(mǎi).入價(jià)格；部分公司股價(jià)已有較大漲幅，切勿追.高，切勿追.高，切勿追.高?。?！

??注意：再好的邏輯，也得結(jié)合大盤(pán)漲跌趨勢(shì)來(lái)選擇介入跟退出的時(shí)機(jī)。切勿盲目追漲，結(jié)合自己的交易體系冷靜交易。以上內(nèi)容僅基于靜態(tài)分析，非動(dòng)態(tài)買(mǎi)賣(mài)指導(dǎo)，僅供參考和學(xué)習(xí)使用，不作為買(mǎi)賣(mài)依據(jù)，投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎！

不管使用什么樣的選股方法，都要重視最新的k線走勢(shì)，不當(dāng)接盤(pán)俠，如果當(dāng)天已經(jīng)上漲切勿追高，寧可當(dāng)天錯(cuò)過(guò)不做錯(cuò)，保住本金最重要；股票持續(xù)走強(qiáng)要看以下幾點(diǎn)：
一是看【趨勢(shì)】
K線形態(tài)要明顯轉(zhuǎn)勢(shì)，均線多頭排列（突破關(guān)鍵均線，如站穩(wěn)20均線或突破布林中軌，突破BBI線等或者5、10、20日均線多頭排列）；

二是看【量能】
放大過(guò)“龍脈線”（成交量120均線）；

三是看【資金】
籌碼是否集中，有主流資金參與，籌碼鎖定度高；資金決定股票的趨勢(shì)和空間，有大資金介入，更容易起爆；

四是看【質(zhì)地】
公司的質(zhì)地基本面良好，盈利能力強(qiáng)，行業(yè)內(nèi)細(xì)分領(lǐng)域的佼佼者為佳。

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