財聯(lián)社4月28日訊（編輯 劉海）節(jié)前最后一個工作日，隔夜資金跳漲，加權(quán)報至2.13%，國債期貨多數(shù)收跌，現(xiàn)券收益率窄幅震蕩。機構(gòu)稱，預(yù)計5月整體資金缺口不大，但平穩(wěn)寬松維持時間已經(jīng)偏長，非銀杠桿激增提升資金面脆弱性，繼續(xù)關(guān)注稅期擾動的影響。

國債期貨多數(shù)收跌，30年期主力合約跌0.09%，10年期主力合約跌0.02%，5年期主力合約跌0.02%，2年期主力合約接近收平。全周來看，30年期主力合約漲0.51%，10年期主力合約漲0.36%，5年期主力合約漲0.22%，2年期主力合約漲0.08%。銀行間主要利率債收益率窄幅波動。截止北京時間16:50，10年期國債活躍券230004收益率較昨日下行0.75bp報2.7775，10年期國開活躍券230205收益率下行1.55bp報2.9425%。

（數(shù)據(jù)來源：wind）

一級發(fā)行情況如下：

近日無新發(fā)政金債或國債。

據(jù)Choice 數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，今日交易所市場信用債漲幅排行前五的分別是：20明投01、17濟高債、21招資Y1、20遠資01、23昆投01。具體如下：

據(jù)Choice 數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，今日交易所市場信用債跌幅排行前五的分別是：19融信02、20融信01、19融信01、20世茂04、20融信03。具體如下：

華創(chuàng)固收發(fā)布5月流動性月報稱，4月稅期擾動的下，資金價格中樞總體維持穩(wěn)定，預(yù)計5月整體資金缺口不大，但平穩(wěn)寬松維持時間已經(jīng)偏長，非銀杠桿激增提升資金面脆弱性，繼續(xù)關(guān)注稅期擾動的影響。就剛性缺口而言，5月一般存款季節(jié)性上行，繳準或?qū)Τ瑑π纬梢欢ㄏ?，而公開市場到期規(guī)模明顯縮小，到期也相對分散，預(yù)計總體對于流動性的沖擊較為有限；財政因素中政府債券繳款的壓力較4月或有所弱化，但稅期依然偏大。故資金面的缺口壓力總體可控，后續(xù)資金面的主要影響因素在于大行融出積極性和央行寬松操作的持續(xù)性，重點關(guān)注政治局會議后機構(gòu)對于貨幣寬松預(yù)期的變化，以及長假之后稅期擾動下的機構(gòu)融出。

貨幣市場方面，周五（4月28日）主要回購利率上行，隔夜加權(quán)平均報在2.13%，七天品種報在2.32%附近。

（數(shù)據(jù)來源：wind）

公開市場方面，央行公告稱，為維護月末流動性平穩(wěn)，4月28日以利率招標方式開展了1650億元7天期逆回購操作，中標利率2.0%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當日880億元逆回購到期，因此單日凈投放770億元，本周凈投放4260億元。

銀行間回購定盤利率多數(shù)上漲。FR001報2.3000%，漲136.00個基點；FR007報2.4000%，跌10.00個基點；FR014報2.4700%，漲2.00個基點。

銀銀間回購定盤利率多數(shù)上漲。FDR001報2.1576%，漲128.76個基點；FDR007報2.3500%，漲5.00個基點；FDR014報2.4000%，與前一交易日持平。

資金面方面，Shibor短端品種多數(shù)上行。隔夜品種上行126.6bp報2.134%，7天期上行8.9bp報2.3%，14天期上行10.5bp報2.455%，1個月期持平報2.309%。

一級存單方面，今日1Y期國股報在2.55%附近。二級存單方面，5月到期國股行成交在2.00%，1Y國股成交在2.59%-2.60%附近。

（數(shù)據(jù)來源：wind）

本文源自財聯(lián)社 劉海